Historique des Versions

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5        
9.0 9.1 9.2 9.3 9.4          
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
Anciennes Versions

N° de Version Evolutions

10.5
(Mai 2021)

Nouvelles Fonctions
  • Soldes des Comptes : Nouveaux boutons [Sélection des Colonnes].
  • Ecran "Echéancier des Opérations Périodiques" : Nouveau bouton [Echéances].
  • Ecran "Echéancier des Opérations Prévisionnelles" : Affichage du graphique de l'Evolution du Solde Prévisionnel.
  • Ecran "Sélection des Opérations par Requête" : Nouvelles sélections des Documents et des Mesures Associées.
  • Statistiques, Sommes par Eléments : Nouveau bouton [Filtrage des Catégories].

  • Nouvelles commandes du Menu Principal (style "Office" uniquement) :
    - "Fichier-Sauvegarde et Restauration-Lancer Comptes Web"
    - "Opérations-Liste d'Opérations-Associées à des Documents"
    - "Opérations-Liste d'Opérations-Associées à des Mesures"

  • Liste des Opérations du Navigateur :
    - Affichage direct des Mesures Associées en pressant la touche [M].
    - Affichage de la liste des raccourcis clavier en cliquant sur "Opérations".

  • Ecran de Configuration des Tiers :
    - Nouveau bouton [Sélection des Colonnes]
    - Nouveau bouton [Documents Associés ...]

  • Nouvelle gestion des Echéanciers Prévisionnels Automatiques au lancement du programme.
  • Modification des Opérations "en masse" : Amélioration de la modification des Dates par incrémentation.
  • Amélioration de l'importation des Opérations de Placement : sélection du nombre de décimales.
  • Ecran "Liste des Opérations" : Possibilité d'enchaîner un filtrage par Dates puis un filtrage par Elément.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 1376 : Imprimer le nombre d'Opérations des Relevés Bancaires.
  • Forum N° 1375 : Echéanciers : Dates de Valeur calculées à partir d'une Carte Bancaire.
  • Forum N° 1370 : Nouveaux champs "flagdoc" et "flagmes" dans la Table des Opérations.
  • Forum N° 1369 : Correction de l'erreur 48 dans l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
  • Forum N° 1367 : Correction de l'écran de saisie d'une Opération : Bouton Ventilation.
  • Forum N° 1366 : Amélioration de la copie d'une Opération de Placement.
  • Forum N° 1364 : Sélection du Statut des Opérations en Mode Pointage.
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10.4
(Avril 2021)

Nouvelles Fonctions
  • Echéanciers : Nouvelle liste de sélection de l'affichage (Tous, Actifs ou Inactifs).
  • Echéancier Automatique : Affichage des Opérations Périodiques à traiter au lancement du programme.

  • Placements : Ajout des devises SGD (Singapour Dollar) et BTC (Bitcoin).
  • Placements : Ajout du Site Boursier "Les Echos.fr" pour effectuer le Téléchargement des Cours.
  • Placements : Ajout de 2 nouvelles Activités pour les Opérations de Placement :
    - VAD (Vente à Découvert)
    - CRD (Commission de Règlement Différé)

  • Exportation de la Base de Données : Possibilité d'expoter uniquement la Table des Opérations.
  • Exportation Tableur : Possibilité de sélectionner le type de fichier à chaque Exportation.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 1366 : Amélioration de la copie d'une Opération de Placement.
  • Forum N° 1364 : Amélioration de l'affichage des Opérations Prévisionnelles dans l'écran "Pointage des Opérations".
  • Forum N° 1354 : Amélioration de l'écran "Graphique par Eléments", Moyennes Mensuelles.
  • Forum N° 1346 : Amélioration de la sauvegarde des Points de Restauration.
  • Forum N° 1345 : Création des Requêtes : Nouveau critère "Ne Contenant pas".
  • Forum N° 1343 : Emprunts : Possibilité d'importer un fichier des Echéances.
  • Forum N° 1342 : Amélioration de la sélection des Statuts des Opérations.
  • Forum N° 1341 : Correction de l'écran "Calendrier des Opérations Périodiques".
  • Forum N° 1340 : Placements : Nouvelle page Internet des Taux de Conversion des Devises.
  • Forum N° 1335 : Téléchargement des Cours : Posibilité de modifier les Dates manuellement.
  • Forum N° 1331 : Amélioration de l'Ecran Récapitulatif au démarrage du programme.
  • Forum N° 1330 : Confirmation de la suppression d'un Document Associé.
  • Forum N° 1327 : Placements : Téléchargement des Cours d'un Historique Boursorama (TXT ou XLS).
  • Forum N° 1326 : Tiers : Associer une Catégorie "en masse" à plusieurs Tiers.
  • Forum N° 1322 : Amélioration du Transfert vers Comptes Web.
  • Forum N° 1319 : Liste des Comptes : Amélioration de l'affichage de l'onglet [Chéquiers et Cartes Bancaires].
  • Forum N° 1315 : Amélioration du calcul des Dates de Valeur d'une Carte Bancaire.
  • Forum N° 1313 : Ventilation d'un Echéancier Prévisionnel.
  • Forum N° 1311 : Ajout d'Opérations dans un Relevé Bancaire.
  • Forum N° 1310 : Problème de Sauvegarde de la Base en quittant le programme.
  • Forum N° 1306 : Affichage du Bouton [Mesures] à la création d'une Ligne de Ventilation.
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10.3
(Mars 2021)

Nouvelles Fonctions
  • Ecran "Liste des Comptes" : Nouvel onglet [Chéquiers et Cartes Bancaires].

  • Importation des Opérations :
    - Importation des fichiers CSV fournis par PayPal.
    - Ajout de nouveaux Formats CSV.
    - Nouveaux traitements des Dates d'Opération et des Dates de Valeur.

  • Améliorations de l'Exportation Tableur :
    - Ajout de l'Exportation dans le Presse-papier de Windows.
    - Suppression du format SYLK.

  • Configuration-Préférences de la Liste des Opérations : Nouvelle option "Masquer la Saisie de la Date de Valeur".
  • Exportation de la Base : Séparation d'une Base en 2 Bases distinctes.
  • Conversion d'une Opération en Echéancier Prévisionnel.
  • Lancement d'applications externes : Possibilité d'ouvrir directement un fichier (Excel, Access ...).
  • Prise en compte des Lignes de Ventilation du Modèle choisi dans la création des Echéanciers.
  • Nouvelles options dans l'écran du Filtrage Rapide : Opérations "Non Ventilées" et "Ventilées".
  • Placements : Amélioration de l'écran "Alertes sur les Cours".
  • Opérations de Placement : Gestion des Ventes à Découvert SRD (Service en Règlement Différé).
  • Ecrans "Soldes des Comptes" : Nouvelle option "Inclure les Comptes Titres".
  • Amélioration du Filtrage Rapide par Affectations.
  • Amélioration de la sélection d'un Document Associé.
  • Amélioration de la Synchronisation avec Comptes Web.
  • Amélioration des Sauvegardes (nouvelle méthode de copie des fichiers).
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 1292 : Problème de blocage de l'application, liste des Opérations, bouton [Détails].
  • Forum N° 1291 : Amélioration des Sauvegardes externes.
  • Forum N° 1288 : Correction du rajout de nouvelles échéances prévisionnelles.
  • Forum N° 1286 : Possibilité de désactiver une Alarme.
  • Forum N° 1278 : Couleurs des champs "Retrait" et "Versement" dans l'écran de saisie des Modèles.
  • Forum N° 1272 : Amélioration de la sélection des Opérations Prévisionnelles dans le Navigateur.
  • Forum N° 1267 : Correction de la sélection des Opérations Prévisionnelles dans le Navigateur.
  • Forum N° 1261 : Nouveaux calculs des Dates au moment de l'importation d'un fichier.
  • Forum N° 1259 : Correction de la conversion des montants en lettres.
  • Forum N° 1239 : Adaption du programme aux changements d'ABC Bourse et Quantalys.
  • Forum N° 1180 : Diverses améliorations au niveau des Placements.
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10.2
(Décembre 2020)

Nouvelles Fonctions
  • Nouvelle gestion de l'affichage des Soldes pour les Comptes dont la devise est la devise secondaire.
  • Les Libellés des Modèles d'Opération peuvent contenir des "champs de fusion" comme pour les Règles de Saisie.

  • Synchronisation avec Comptes Web :
    - Nouveau bouton [Tester la Synchronistaion].
    - Nouvelles options de lancement automatique de la synchronisation.

  • Mesures Physiques : Possibilité de supprimer toutes les Mesures associées à une Grandeur.
  • Améliorations de l'écran "Evolution du Solde Global".
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 1226 : Possibilté d'agrandir ou réduire la Liste des Opérations du Navigateur (Zoom).
  • Forum N° 1220 : Nouveau bouton "Ajouter une Opération" sur la Liste des Opérations du Navigateur.
  • Forum N° 1219 : Affichage des "Soldes de Banque" dans l'écran de sélection d'un Compte.
  • Forum N° 1216 : Diverses améliorations des Mesures Physiques.
  • Forum N° 1213 : Navigateur : Nouvelle Barre de sélection des Statuts.

  • Forum N° 1213 : Filtrage Rapide : Ajout des options suivantes :
    - "Inclure les Lignes de Ventilation"
    - "Recherche sur tous les Comptes".
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10.1
(Novembre 2020)

Nouvelles Fonctions
  • Améliorations de la fonction "Filtrage Rapide" dans le Navigateur et dans l'écran "Liste des Opérations".
    Le même écran est maintenant utilisé dans les deux environnements ("Navigateur" et "Liste des Opérations").

  • Possibilité de choisir entre 2 interfaces pour l'écran du Filtrage Rapide (Options).

  • Configuration des Options : Amélioration de la sélection du Navigateur Internet :
    Possibilité de sélectionner directement Edge, Chrome ou Firefox.

  • Ajout du "Solde à la fin du mois" dans le Navigateur.
  • Ajout des 2 boutons [Aujourd'hui] et [Fin du Mois] dans l'écran "Solde du Compte".
  • Recherche d'Opérations : Nouvelle option "Recherche dans les Archives".
  • Correction de quelques anomalies.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 1210 : Augmenter le Nombre de Raccourcis des Comptes à 25.
  • Forum N° 1201 : Amélioration de la gestion des Documents Associés au moment de la suppression d'un Compte.
  • Forum N° 1194 : Possibilité de créer une Opération à partir de l'écran "Liste des Chèques".
  • Forum N° 1187 : Sélection du Statut des Opérations : Limiter l'affichage des Opérations Prévisionnelles.
  • Forum N° 1182 : Amélioration de la sélection des Documents Associés.
  • Forum N° 1181 : Correction du problème d'affichage des Lignes de Ventilation du Navigateur.
  • Forum N° 1179 : Evolution du Solde : Amélioration des repères "Passage à Zéro" et "Dépassement du Solde Critique".
  • Forum N° 1176 : Nouvelles options des couleurs du Navigateur.
  • Forum N° 1174 : Mesures Physiques : Mémorisation du Groupement en fonction de la Grandeur choisie.
  • Forum N° 1173 : Mesures Physiques : Nouvelle option "Afficher le Total" pour chaque Mesure définie.

  • Forum N° 1162 : Rajout des options "Inclure les Opérations sans Affectation" et "Inclure les Opérations sans Tiers"
    dans les écrans suivants :
    Statistiques - Sommes Mensuelles
    Statistiques - Totaux par Eléments
    Opérations - Sélection par Requête

  • Forum N° 1159 : Correction du Top 10 du Navigateur (prise en considération des Comptes Secondaires).
  • Forum N° 1155 : Affichage de la devise dans les écrans "Evolution du Solde" et "Evolution du Solde Global".
  • Forum N° 1147 : Formatage correct du montant au moment de ventiler la TVA.
  • Forum N° 1145 : Affichage de la devise dans le curseur dynamique des graphiques.
  • Forum N° 1141 : Affichage du voyant du Solde de Banque.
  • Forum N° 1140 : Nouvelle ergonomie du bouton [St] du Navigateur permettant de sélectionner rapidement un Statut.
  • Forum N° 1134 : Catégorie sélectionnée automatiquement en fonction d'un Tiers dans les Lignes de Ventilation.
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10.0 SV1 et SV2
(Août 2020)

10.0
(Juillet 2020)

Nouvelles Fonctions V10.0 - SV2
  • Forum N° 1138 : Saisie des Lignes de Ventilation en pourcentage par rapport au Montant à Ventiler.
  • Forum N° 1137 : Curseur dans le graphique "Evolution du Solde" du Navigateur.
  • Forum N° 1136 : Modèles : Ajout de la position du Curseur sur le Statut.
  • Forum N° 1132 : Correction du Filtrage Rapide du Navigateur.
  • Forum N° 1130 : Possibilité d'avoir les Alertes sur le Solde de la Banque.
  • Forum N° 1126 :
    - Nouvelle gestion de la dimension des 3 graphiques du Navigateur.
    - Possibilité de zoomer les graphiques du Navigateur avec le bouton [>].
    - Possibilité de masquer les Bandeaux Office avec le bouton [^].

  • Forum N° 1122 : Ajout des Observations dans les Virements.
  • Correction d'anomalies mineures.
Nouvelles Fonctions V10.0 - SV1
  • Nouveau Menu Contextuel dans l'écran "Comptes-Sélection d'un Compte"
  • Amélioration de la saisie des Lignes de Ventilation (nouveau calcul du "Reste à Définir")
  • Nouveau curseur graphique dans les écrans :
    - Evolution du Solde
    - Evolution du Solde Global
    - Graphique "Détails par Eléments"

  • Forum N° 1118 : La Nature n'est plus modifiée si l'on utilise le bouton [CB] pour déterminer la Date de Valeur.
  • Forum N° 1115 : Nouveau test de Validation de la Catégorie d'une Ligne de Ventilation.
  • Forum N° 1113 : Regroupement et Fusion des Opérations par Tiers.
  • Forum N° 1109 : Edition des Enveloppes : Possibilité de rajouter un saut de ligne dans l'adresse en utilsant le caractère "|".
  • Forum N° 1108 : Mémorisation de la largeur des colonnes dans l'Analyse du Budget.
  • Forum N° 1107 : Ajout d'un bouton [Filtrage Rapide] sur la liste des Opérations du Navigateur.
  • Forum N° 1106 : Amélioration des Echéanciers Périodiques ayant des Lignes de Ventilation.
  • Forum N° 1105 : Amélioration de la Sélection des Affectations à partir du clavier.
  • Forum N° 1096 : Affichage des "Valeurs Personnelle 2" dans les lignes de ventilation du Navigateur.
  • Forum N° 1095 : Exportation Tableur durectement sur le répertoire racine d'un disque.
  • Forum N° 1085 : Correction de l'affichage du Menu Contextuel, écran "Détail des Opérations".
  • Forum N° 1082 : Correction du focus du Budget dans le Navigateur.
  • Forum N° 1078 : Correction de l'affichage des Raccourcis des Comptes.
  • Forum N° 1058 : Amélioration de la sélection du statut des Placements.


Nouvelles Fonctions V10.0
  • Ecran Principal : Nouveaux Menus style "Office"
  • Régles de Saisie : Possibilité de sélectionner le Focus
  • Evolution du Solde du Compte : Nouvel affichage "Sommes Cumulées sur les Derniers Jours"
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 1047 : Amélioration de l'écran "Statistiques-Evolution par Catégories".
  • Forum N° 1046 : Correction de la saisie d'une VP2 dans la création d'un Virement.
  • Forum N° 1041 : Amélioration du Top 10 : Sélection (ou pas) des Affectations "Indéfinie".
  • Forum N° 1039 : Amélioration de l'affichage des Opérations Annulées dans le Navigateur.
  • Forum N° 1038 : Amélioration de la saisie d'une Opération, Compte Secondaire.
  • Forum N° 1036 : Correction de l'affichage de la Liste des Opérations du Navigateur.
  • Forum N° 1033 : Correction de la sélection d'une VP2 dans l'écran des Virements.
  • Forum N° 1032 : Mémorisation de la Période de sélection pour chaque Compte.
  • Forum N° 1031 : Sélection du focus pour les Règles de Saisie.
  • Forum N° 1030 : Correction de la sélection de la période dans liste des Opérations de Placement.
  • Forum N° 1027 : Importation des fichiers ayant des caractères grecs.
  • Forum N° 1026 : Affichage des Opérations Futures dans le Navigateur.
  • Forum N° 1022 : Nouveau Calcul des sommes cumulées sur les X derniers jours.
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9.4
(Mai 2020)
Nouvelles Fonctions
  • Nouvelle Application Comptes Bancaires Web

    Cette application va vous permettre de suivre vos Comptes sur n'importe quel matériel disposant
    d'une connection Internet, en Wifi ou en 4G, et d'un Navigateur Internet quelconque
    (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, IE ...) :

    - Tablette (Apple, Android, Windows ou Linux)
    - Smartphone (Apple ou Android)
    - Ordinateur (Windows, Apple, Linux ou Android)

    Accès : Menu-Synchronisation avec Comptes Web
    Accès Web : https://ymsoft.fr/Comptesweb/

    Liste des fonctions de Comptes Bancaires Web :

    • Affichage de la liste de vos Comptes
    • Affichage des RIB
    • Accès direct aux sites Internet de vos Comptes
    • Bloc-Notes et Sites Utiles
    • Echéancier Prévisionnel

    • Corbeille des Opérations
    • Solde des Comptes :
      - Par Nomination du Compte
      - Par Type de Compte
      - Par Titulaire
      - Evolution du Solde Global

    • Virements

    • Après la sélection d'un Compte, vous pouvez :
      - Afficher la Liste des Opérations
      - Effectuer des tris et des filtrages (par Tiers, par Catégories ...)
      - Effectuer la recherche d'Opérations par un texte ou par un montant
      - Sélectionner une période de temps
      - Effectuer le Pointage des Opérations
      - Modifier et rajouter des Opérations
      - Utiliser les Modèles d'Opération

    • Fonctions Statistiques :
      - Evolution du Solde du Compte
      - Top 10 et Top 20 par Catégories
      - Sommes par Catégories
      - Estimations Mensuelles par Catégories

  • Placements : Nouvelle fonction "Suivi des Cours en Temps Réel"
  • Configuration des Comptes : Possibilité de définir une couleur pour chaque Compte

  • Nouvelle gestion de la liste des Plages de Sélection d'une Période :
    les périodes proposées correspondent à des plages du calendrier et non plus des plages liées
    aux dates des Opérations.

  • Amélioration du Top 10 : Ajout du Top 20, et analyse par Retraits et par Versements
  • Possibilité d'effectuer des sauvegardes et restaurations de la Base sur un serveur SFTP
  • Diverses corrections mineures
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 966 : Ajout du Marquage dans la définition des Echéanciers.
  • Forum N° 965 : Lancement de la Calculatrice de Windows 10.
  • Forum N° 960 : Amélioration des Virements Périodiques : Ajout des Valeurs Personnelles pour les Virements.
  • Forum N° 957 : Correction de la Recherche d'un Libellé dans la création d'une Requête.
  • Forum N° 953 : Budget Annuel : Possibilité d'effectuer des Estimations Mensuelles.
  • Forum N° 950 : Incrémentation automatique du Numéro d'un Relevé Bancaire à la création d'un nouveau Relevé.
  • Forum N° 945 : Amélioration du Verrouillage des Relevés Bancaires.
  • Forum N° 923 : Mise à jour des Lignes de Ventilation dans les Echéanciers.
  • Forum N° 921 : Pointage et Rapprochement direct (touches [F4] et CTRL+R) à partir de la liste des Opérations du Navigateur.
  • Forum N° 900 : Amélioration de l'affichage des Soldes par Type.
  • Forum N° 897 : Ecran d'Importation : Impression des informations du fichier.
  • Forum N° 886 : Ajout de la recherche d'un Montant dans l'écran de recherche des Opérations.
  • Forum N° 270 : Version Internet de Comptes Bancaires.
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9.3
(Novembre 2019)
Nouvelles Fonctions
  • Ecran Principal : Nouveau Menu "Echéanciers"
  • Configuration-Préférences : Sélection automatique de la Catégorie et de la Nature à partir du Tiers
  • Configuration-Liste des Tiers : Possibilité d'associer une Catégorie à un Tiers
  • Liste des Opérations : Visualisation des Opérations avec des Mesures Associées
  • Amélioration de l'importation des fichiers CSV (nouveaux séparateurs)
  • Possibilité d'afficher la valeur du Cours dans le graphique "Historique d'un Cours" d'un Placement

  • Ajout de la "Valeur Personnelle 2" dans les écrans suivants :
    - Règles de Saisie Automatique
    - Virements
    - Modèles

  • Améliorations de l'écran "Placements-Portefeuille des Comptes Titres" :
    - Affichage du nombre de Ventes Totales (VT).
    - Nouvelle colonne du % de la colonne "Portefeuille" par rapport au total

  • Les fenêtres suivantes peuvent maintenant être agrandies :
    - Comptes-Liste des Comptes
    - Opérations-Modification des Opérations en masse
    - Configuration de la liste des Catégories
    - Configuration de la liste des Natures
    - Saisie des Lignes de Ventilation d'une Opération
    - Echéanciers des Opérations Périodiques
    - Echéancier des Opérations Prévisionnelles
    - Calendrier des Opérations Prévisionnelles

  • Diverses corrections mineures
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 919 : Correction du Calcul du Budget.
  • Forum N° 874 : Adaptation aux nouvelles pages de cotation du site ABC Bourse.
  • Forum N° 872 : Amélioration des afficheurs [C] et [Z] dans le graphique "Evolution du Solde".
  • Forum N° 867 : Améliorations de l'écran d'importation (fichiers Excel).
  • Forum N° 862 : Ajout du champ "Code d'Accès Internet" pour les Tiers.
  • Forum N° 859 : Possibilité d'ouvrir le Navigateur Internet sur une URL à partir du Bloc-Notes.
  • Forum N° 858 : Aide à la saisie du Code Postal, de la Ville et du Code Comptable d'un Tiers.
  • Forum N° 855 : Amélioration de la fonction "Applications Externes".
  • Forum N° 850 : Amélioration de l'affichage de l'écran "Configuration-Règles de Saisie Automatique".
  • Forum N° 848 : Mise à jour du bouton [Verrouiller le Relevé] en fonction du statut du Relevé.
  • Forum N° 837 : Nouvelle option permettant de sélectionner le mode de calcul de la Performance d'un Placement.
  • Forum N° 836 : Corrections au niveau du graphique "Evolution du Solde".
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9.2
(Août 2019)
Nouvelles Fonctions
  • Nouvelles Statistiques "Top 10 par Eléments" :
    Vous pouvez obtenir ces nouveaux rapports de deux manières :
    - A partir de la commande "Statistiques-Top 10 Par Eléments"
    - Nouveau graphique dans le Navigateur (Menu Configuration-Navigateur)

  • Améliorations de l'écran "Comptes-Liste des Comptes" :
    - Nouvelle case à cocher "Afficher les Comptes Clôturés".
    - Nouvelle alerte lorsque le Solde du Compte est au dessus d'une valeur prédéfinie (Comptes Excédentaires).
    - Nouvelles commandes associées au bouton [Soldes].

  • Améliorarion de l'importation des Fichiers Excel (traitement des cellules #VALUE!).

  • Nouvelle fonction "Aide-Téléassistance".
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 826 : Gestion de l'erreur 365 à l'enregistrement d'une Opération.
  • Forum N° 822 : Ajout du logo du Crédit Mutuel de Bretagne.
  • Forum N° 819 : Amélioration de la consultation des Documents Associés.
  • Forum N° 816 : Amélioration de la commande "Fichier-Conversion d'un Montant".
  • Forum N° 815 : Amélioration de la gestion des Opérations de Placement avec un Montant nul.
  • Forum N° 810 : Possibilté d'archiver également un dossier contenant plusieurs Requêtes.
  • Forum N° 788 : Mise à l'échelle automatique des Cours dans l'écran "Comparaison des Placements"
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9.1
(Juillet 2019)
Nouvelles Fonctions
  • Nouveaux Echéanciers Prévisionnels (fusion des Opérations Périodiques et des Opérations Prévisionnelles).
    Ces nouveaux Echéanciers permettent de manipuler de manière plus puissante les Opérations Prévisionnelles.

  • Amélioration des Opérations de Placement : Sélection de la Devise de l'Opération de Placement.

  • Ecran Pointage des Opérations :
    - Possibilité de rechercher un Montant à Pointer
    - Numérotation automatique des Opérations Pointées

  • Amélioration de la Copie des Opérations : Copie Multiple.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 810 : Archivage des Requêtes Personnelles.
  • Forum N° 802 : Importation : Amélioration de la recherche des Opérations en concordance avec l'ajout
    d'un nouveau bouton [Liste des Opérations].

  • Forum N° 794 : Graphique "Evolution du Solde" : Affiche des passages à zéro et du dépassement du Solde Critique.
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9.0
(Avril 2019)
Nouvelles Fonctions
  • Table des Opérations : Nouveau champ "Valeur Personnelle 2"
    L'ajout d'une seconde "Valeur Personnelle" a eu comme conséquence la modification
    d'un grand nombre d'écrans.

  • Ecran "Liste des Opérations" : Possibilité d'imprimer la "page en cours" uniquement.
  • Amélioration de l'écran de sélection d'un Libellé au moment de la saisie d'une Opération.
  • Importation des Fichiers OFX : Rajout du Tag [DTUSER].
  • Affichage des Achats et des Ventes dans l'Historique d'un Cours.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 795 : Ecran "Solde Prévisionnel" : Amélioration de l'affichage du Curseur Graphique.
  • Forum N° 793 : Gestion des guillemets dans la fonction "Gestion des Libellés et des VP".
  • Forum N° 776 : Copie d'une Opération Périodique : Copie des Lignes des Ventilation également.
  • Forum N° 757 : Amélioration de l'écran "Liste des Documents Associés".
  • Forum N° 751 : Améliorations diverses au niveau du Menu Principal.
  • Forum N° 747 : Augmentation de la taille des Libellés à 250 caractères.
  • Forum N° 739 : Amélioration de l'écran "Visualisation des Opérations" (Requêtes).
  • Forum N° 738 : Affichage et test des Règles de Saisie en fonction du Compte en cours.
  • Forum N° 737 : Correction de la Conversion en Opération Périodique.
  • Forum N° 725 : Amélioration de l'Exportation vers un fichier de type Tableur.
  • Forum N° 722 : Amélioration de l'écran "Opérations-Modification des Opérations".
  • Forum N° 706 : Mise à jour de la liste des Opérations après la création d'un Virement.
  • Forum N° 437 : Placements : Rajout du Calcul du Prix de Revient Moyen (PRM).
  • Forum N° 304 : Placements : Rajout du Calcul du Prix d'Acquisition Moyen Pondére (PAMP).
Anomalies Corrigées :
- Correction de la Sélection des Comptes dans les écrans des Soldes.
- Placements : Correction du calcul de la Performance Globale sur tous les Comptes.

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8.9.6
(Janvier 2019)

8.9.5
(Octobre 2018)

8.9.4
(Juin 2018)

8.9.0
(Août 2017)
Nouvelles Fonctions
  • Nouvel Ecran "Mouvements des Comptes"
    Cette fonction permet d'afficher le Solde des Comptes à une Date de Début, la Somme des Opérations (Retraits et Versements)
    et le Solde des Comptes à une Date de Fin.
    Elle permet également d'afficher un Historique sur 6 mois des Soldes des Comptes.
    Accès : Menu "Comptes-Mouvement des Comptes"

  • Nouvel Ecran "Dépôt de Chèques"
    Cette fonction permet d'enregistrer la réception de chèques en attente d'être déposés à la Banque.
    Accès : Menu "Comptes-Chèques en Attente de Dépôt

  • Nouvel Ecran "Liste des Virements"
    Cette fonction permet d'afficher tous les Virements effectués entre Comptes.
    Accès : Menu "Comptes-Liste des Virements

  • Nouveaux Paramètres de Configuration :
    - En-têtes des documents imprimés personnalisables (logo et nom de votre société)
    - Possibilité de modifier le terme "Catégorie"
    - Exportation Tableur : Nouvelle Option "Copier / Coller"

  • Nouvelle clause "NOT IN" dans la Création des Requêtes Personnelles au niveau des Catégories, des Affectations et des Natures.

  • Exportation des Opérations de Liquidités.

  • Liste des Opérations du Navigateur : Sélection Multiple des Opérations avec Ctrl+Clic.

  • 2 Nouvelles Options dans les Ecrans "Opérations par Dates" et "Recherche des Opérations" :
    - Avec un Document Associé
    - Avec des Mesures Associées

  • Nouveaux paramètres dans les Modèles d'Opérations :
    - Valeur Utilisateur
    - Focus

  • Nouveau bouton "Axes Inversés" dans les écrans des Soldes des Comptes.

  • Sélection des Bases de Données :
    Nouvelle option "Démarrer le programme avec la Dernière Base Sélectionnée".

  • Importation des Opérations :
    - Importation de Fichiers Excel.
    - Nouvelle option "Suppression des Opérations en Double" lors de l'importation d'Opérations.

Améliorations demandées par les utilisateurs et sur le Forum

Version 8.9.6
  • Amélioration de l'écran "Sélection par Critère" : Recherche des Opérations par Marquage.
  • Amélioration de l'écran "Fusion et Regroupement des Opérations".
  • Ecran "Totaux par Eléments" : Rajout du bouton [Exportation Tableur].
  • Amélioration du Bloc-Notes : Message d'alerte en cas de modification d'une page.
  • Placements :
    - Amélioration de l'écran "Téléchargement des Cours".
    - Amélioration de l'écran "Liste des Opérations de Placement".
    - Amélioration de l'écran "Placements-Portefeuille des Comptes Titres".
    - Liste des Plus-Values Réalisées : Ajout d'un bouton [Mise à Jour].
    - Calcul des Plus-Values Réalisées : Prise en compte des Suppressions.
    - Ajout du type de Placement "SCPI".
    - Ajout du site boursier L'Echo.
    - Ajout du site boursier Quantalys.com.

  • Recherche d'Opérations : Possibilité de faire la recherche sur tous les Comptes.
  • Importation : Amélioration du traitement des fichiers OFX du Crédit Agricole.
  • Ecran "Détails des Opérations" : Affichage des Sommes des Retraits et des Versements.
  • Forum N° 722 : Amélioration de l'écran "Modification des Opérations".
  • Forum N° 718 : Statistiques : Amélioration de l'écran "Totaux par Eléments".
  • Forum N° 692 : Saisie de plusieurs TVA différentes dans les Lignes de Ventilation.
Version 8.9.5
  • Importation des fichiers LCR.
  • Forum N° 689 : Amélioration de la sauvegarde des Documents Associés.
  • Forum N° 677 : Solde Prévisionnel : Ajout de l'option "Fin du Mois" dans la liste de sélection.
  • Forum N° 668 : Traitement des guillemets dans les fichiers .INI.
  • Forum N° 659 : Ajout de l'option "Par Titulaire et par Type" dans Ecran "Soldes des Comptes par Type".
  • Forum N° 654 : Mémorisation de la position de l'écran "Saisie d'une Opération".
  • Forum N° 652 : Amélioration sur les Ventilations d'une Opérations Périodique.
Version 8.9.4
  • Nouveau format d'importation des Opérations : Format LCR.
  • Correction des anomalies de l'écran "Statistiques-Comparaisons".
  • Forum N° 636 : Correction de l'affichage dans les écrans "Sommes par Catégories" et "Sommes par Affectations".
  • Forum N° 629 : Nouvelle sélection de la Date de Fin dans l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
  • Forum N° 620 : Mémorisation de la sélection du Statut dans l'Historique des Placements.
  • Forum N° 602 : Traitement des Placements dont le nombre est très proche de 0.
Version 8.9.3
  • Nouvelles Options dans l'écran "Configuration-Préférences".
  • Possibilité de Filtrer sur la colonne "Statut".
  • Forum N° 601 : Permuter les Libellés et les Tiers.
  • Forum N° 595 : Comparaisons par Période : Ajout des bouton [M-1] et [M+1].
  • Forum N° 591 : Marquage des Lignes de ventilation.
  • Forum N° 588 : Amélioration du module d'Archivage des Opérations.
  • Forum N° 579 : Ajout de la Valeur Personnelle dans les Virements.
  • Forum N° 548 : Utilisation de la Calculatrice Budgétaire avec les Versements.
Version 8.9.2
  • Forum N° 508 : Problème corrigé : Incohérence dans les listes des Chéquiers.
  • Forum N° 492 : Création des Requêtes : Nouvelles options "Numéros des Opérations, "Symboles Monétaires"
    et "Montants dans une seule colonne" dans le mode Tableur.
  • Forum N° 488 : Modification de la Saisie des Dates.
  • Forum N° 487 : Gestion de la Nature des Opérations avec un Numéro de Chèque.
  • Forum N° 486 : Nouvelle option "Compteur d'Echéances" dans la création des Opérations et des Virements Prévisionnels.
  • Forum N° 484 : Mise à jour de la liste des Opérations après l'utilisation d'une Application Externe.
  • Forum N° 475 : Rajout d'un Index dans le champ "idope1" afin d'augmenter la vitesse d'affichage des Opérations.
  • Forum N° 474 : Sélection de plusieurs Tiers dans les Requêtes.
  • Forum N° 471 : Ajout de l'Adresse du Titulaire du Compte, et impression dans le RIB.
Version 8.9.1
  • Forum N° 439 : Amélioration de la sauvegarde des Documents Associés.
  • Forum N° 435 : Amélioration de l'écran "Liste des Documents Associés".
  • Forum N° 432 : Correction de la Création d'une Opération à partir d'un Modèle Ventilé.
  • Forum N° 424 : Sélection de la Période dans l'écran "Historique des Cours".
  • Forum N° 416 : Affichage des Soldes lorsque le tri est par Numéros d'Identification.
  • Forum N° 414 : Prise en compte des Opérations Prévisionnelles dans le graphique "Evolution du Solde" du Navigateur.
  • Forum N° 409 : Amélioration de l'écran "Statistiques-Comparaisons".
  • Forum N° 395 : Résolution de l'erreur N°6 au moment de la Sauvegarde des Documents Associés.
Version 8.9.0 :
  • Forum N° 398 : Suppression "en masse" d'un Historique des Cours.
  • Forum N° 394 : Statistiques : Comparaisons par Valeur Personnelles.
  • Forum N° 393 : Classement par "Versements-Retraits" dans l'écran "Sommes par Catégories".
  • Forum N° 380 : Téléchargement des Historiques des Cours sur Yahoo et ABC Bourse.
  • Forum N° 343 : Affichage des Documents Associés dans la liste des Relevés Bancaires.
  • Forum N° 271 : Gestion de l'erreur 75 à l'ouverture de la Base de Données.
  • Forum N° 194 : Nouvel écran "Liste des Virements".
  • Forum N° 168 : Nouveaux Graphiques dans l'Analyse du Budget.
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8.8
(Juin 2017)
Améliorations demandées
  • Amélioration de l'écran permettant de configurer les Raccourcis des Comptes du Menu Principal.
    Vous pouvez maintenant créer 15 raccourcis sur la barre d'outils.

  • Possibilité de configurer directement un Compte à partir de l'écran de sélection d'un Compte.

Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 385 : Nouvel affichage des Opérations ayant des Mesures Associées.
  • Forum N° 363 : Correction de la sélection d'une Opération au moment d'une modification.
  • Forum N° 341 : Correction de l'affichage des Opérations dans l'écran "Détails par Eléments".
  • Forum N° 336 : Correction des Requêtes avec des Mesures Physiques.
  • Forum N° 325 : Ecran de saisie d'un Tiers : Nouveau bouton [Liste des Opérations du Tiers].
  • Forum N° 324 : Amélioration de l'écran "Banque en Ligne".
  • Forum N° 293 : Correction de l'écran "Statistiques-Sommes Mensuelles", bouton [Graphique].
  • Forum N° 292 : Correction de l'écran "Statistiques-Sommes Mensuelles", bouton [Opérations].
  • Forum N° 286 : Amélioration de l'écran "Statistiques-Analyse par Eléments".
  • Forum N° 280 : Amélioration du téléchargement des Cours sur Boursorama, MSN et Yahoo.
  • Forum N° 236 : Ajout du bouton [Sélection d'un Chéque] dans l'écran de saisie des Lignes de Ventilation.
  • Forum N° 199 : Pouvoir associer un Document Joint à un Relevé Bancaire directement depuis l'écran du Rapprochement.
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8.7
(Août 2016)
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 160 : Correction de l'affichage des Opérations ayant des Documents et des Mesures dans l'Ecran "Liste des Opérations".

  • Forum N° 154 :
    - Possibilité d'exclure les Virements dans l'Ecran "Bilan Mensuel".
    - Possibilité de créer des Virements à partir de l'Ecran d'Importation.

  • Forum N° 153 : Nouvelle option "Inclure les Comptes Clôturés" dans les calculs des Soldes.

  • Forum N° 151 :
    - Sélection du Statut des Catégories dans l'Ecran "Définition du Budget".
    - Mémorisation du statut dans l'Ecran "Liste des Placements".
    - Mémorisation du Staut des Catégories dans l'Ecran "Liste des Catégories".
    - Mémorisation du Staut des Affectations dans l'Ecran "Liste des Affectations.

  • Forum N° 150 : Possibilité de verrouiller un Relevé Bancaire directement à partir de l'écran "Liste des Relevés Bancaires".
  • Forum N° 140 : Utilisation du "-" dans la nomination des Affectations.
  • Forum N° 129 : Amélioration de la définition d'un Modèle.
  • Forum N° 115 et 127 : Améliorations diverses de l'écran "Statistiques-Grandeurs Physiques".
  • Forum N° 108 : Sélection libre des 2 Périodes dans l'écran "Statistiques-Comparaisons".
  • Forum N° 105 : Adaptation du module d'importation aux fichers CSV en provenance de l'application "Wallet" pour Androïd :
    https://budgetbakers.com/

  • Forum N° 100 : Neutralisation des valeurs à "0" dans l'écran "Grandeurs Physiques".
  • Forum N° 97 : Recherche avec le bouton [Jumelles] : Possibilité d'effectuer la recherche dans les Lignes de Ventilation.
  • Forum N° 85 : Nouvelle gestion de la modification des champs de saisie avec message d'alerte si modification sans sauvegarde.
  • Forum N° 78 et N° 98 : Graphiques avec des "Dates Glissantes" dans les écrans "Evolution par Catégories", "Evolution par Tiers",
    "Evolution par Affectations" et ""Grandeurs Physiques".
  • Forum N° 68 : Importation dans le Planning des Evénements de "Google Calendar". Ces fichiers ont comme extension ".ics".
  • Forum N° 64 : Correction de la gestion de la liste des Catégories associées à une Affectation.
  • Forum N° 58 : Ajout du champ "Tiers" dans l'écran "Rapprochement du Compte Secondaire".

  • Forum N° 45 :
    - Possibilité de rechercher un Document dans les écrans "Fichier-Documents" et "Comptes-Liste des Documents Associés".
    - Rajout des options "Avec un Document Associé" et "Avec des Mesures" dans l'écran "Opérations-Sélection par Critère".

  • Forum N° 27 : Correction de l'erreur 35602 dans l'écran "Liste des Opérations de Placement".
  • Forum N° 24 : Amélioration de l'importation des fichiers contenant des Opérations de Placement.
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8.6
(Avril 2016)
Nouvelles Fonctions
  • Amélioration des écrans "Configuration-Liste des Catégories" et "Configuration-Liste des Natures".

  • Amélioration de l'écran "Saisie d'une Opération" :
    Nouveaux boutons [Modèle] et [Règles].

  • Amélioration de l'écran "Ventilation d'une Opération" :
    Plusieurs options sont maintenant disponibles à partir du bouton [Modification].

  • Amélioration de l'écran "Détails des Opérations" :
    Possibilité d'accéder directement à l'écran des Ventilations pour les Opérations Ventilées et les lignes de Ventilation.

  • Amélioration de l'écran "Sélection des Opérations par Requête" :
    Nouvelle sélection des Opérations Concernées par cases à cocher.

  • Le composant GRID32.OCX a été supprimé afin de pouvoir installer le programme sous Linux.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 21 : Correction sur l'affichage des Grandeurs Physiques.
  • Forum N° 06 : Correction de l'arrondi au moment de la Modification du Pair (Placements).
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8.5
(Mars 2016)
Nouvelles Fonctions
  • Amélioration de l'écran "Statistiques-Comparaisons" : Affichage des Pourcentages.
  • Amélioration de l'écran "Opérations-Sélection par Requête" : Sélection des Catégories et des Affectations.
  • Amélioration de l'écran d'Importation : Dans la dernière étape, affichage des valeurs à importer uniquement.
  • Amélioration de l'écran "Opérations-Fusion et Regroupement" : Possibilité de modifier l'Opération finale.

  • Amélioration de l'écran "Saisie d'une Opération" :
    - Nouveau bouton [Modèle]
    - Nouveau bouton [Règles]
    - Accès aux paramètres du Marquage des Opérations avec le bouton [Couleur]

  • Alarmes : Ajout de la Périodicité Annuelle.

  • Liste des Opérations :
    - Le Tri Secondaire est actif si la colonne "Solde" est affichée
    - Affichage des "V" des Virements en couleur dans le Navigateur

  • Régles de Saisie : Anomalie corrigée dans la définition des Règles.

  • Ecran "Statistiques-Sommes Mensuelles" :
    - Ajout de l'élément "Valeur Personnelle"
    - Correction des calculs

  • Possibilité de créer des Opérations Périodiques ayant une périodicité de 36 mois.
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8.4
(Décembre 2015)
Nouvelles Fonctions
  • La dernière étape de l'écran d'importation a été complètement revue.
    Maintenant les Opérations de la Base de Données en concordance sont placées en dessous des Opérations à importer.

  • Possibilité d'associer les fichiers d'importation CSV, OFX, QIF, CMI et AFB au programme.
    Cette association permet d'ouvrir le programme à l'écran d'importation en faisant un double clic sur un nom fichier.

  • Ecran "Sommes Mensuelles" : Possibilité d'effectuer les Sommes à partir des Valeurs Personnelles.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 3449 : Rajout du traitement du champ "Observations" dans les Règles de Saisie Automatique.
  • Forum N° 3440 : Mémorisation des paramètres de téléchargement d'un Historique pour un Placement et nouvelle date de départ.
  • Forum N° 3419 : Nouvelle case à cocher "Impression des Catégories" dans la page "Options d'impression".
  • Forum N° 3415 : Confirmation de la suppression d'un Chéquier.
  • Forum N° 3404 : Correction de l'anomalie au niveau des Alarmes.
  • Forum N° 3389 : Ne pas imprimer le graphique dans l'Analyse du Budget.
  • Forum N° 3386 : Possibilité de créer des Lignes de Ventilation faisant l'objet d'un Virement (Comptes Caisse, Actifs et Passifs uniquement).
  • Forum N° 3385 : Possibilité de supprimer les Opérations Rapprochées lorsque la protection n'est pas activée.
  • Forum N° 3379 : Optimisation du calcul des Soldes à chaque Opération (diminution des temps de calcul).
  • Forum N° 3377 : Possibilité de sélectionner à nouveau le Statut des Opérations, même avec la colonne "Solde du Compte" affichée.
  • Forum N° 3371 : Affichage correct des Catégories au moment d'imprimer des Opérations.
  • Forum N° 3368 : Indication des Comptes concernés dans l'écran des Virements.
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8.3
(Septembre 2015)
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 3347 : Amélioration de la fonction "Totaux par Eléments".
  • Forum N° 3345, 3318 : Roulette de la souris à nouveau opérationnelle dans l'écran "Liste des Opérations" sous Windows 10.

  • Forum N° 3342 : Nouvelle fonction "Liste des Opérations à Rapprocher". Cette fonction est disponible de la manière suivante :
    - A partir de l'écran "Menu-Opérations-Solde du Compte", bouton [Détails ...]
    - A partir de l'écran "Menu-Opérations-Liste des Opérations", bouton [Solde] puis bouton [Détails ...]

  • Forum N° 3341 : Ajout de la sélection de la Classe des Tiers dans l'écran "Totaux par Eléments".

  • Forum N° 3308 :
    - Nouvelle option dans les Préférences "Ne pas Enregistrer Systématiquement les Nouveaux Tiers"
    - Possibilité de supprimer plusieurs Tiers en même temps dans l'écran "Liste des Tiers"
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8.2
Versions 8.2.1 à 8.2.5 (Mai 2015 à Août 2015)

Nouvelles Fonctions
  • Adaptations effectuées pour Windows 10 :
    - Sélection possible de 3 calculatrices : Interne au programme, Windows et Windows XP
    - Nouveau style de boutons Windows 10
    - Scrolling de l'écran "Liste des Opérations" en utilisant les boutons de la souris

  • Dans la Liste des Opérations du Navigateur (Menu Principal), les Opérations futures sont séparées par une ligne de pointillés.
    Cette ligne de séparation s'affiche uniquement si les Opérations sont triées par Dates.

  • Les 4 écrans suivants ont été modifiés :
    - Ecran "Menu-Statistiques-Totaux par Eléments"
    - Ecran "Menu-Opérations-Sélection par Dates"
    - Ecran "Menu-Opérations-Sélection par Critère"
    - Ecran "Menu-Opérations-Sélection par Requête"
    Dans ces 4 écrans la sélection du Statut des Opérations se fait à l'aide de cases à cocher.

  • Ecran "Saisie d'une Opération" :
    - Dans le cas d'une "Saisie à la Suite", le bouton [Virement] a été rajouté de manière à créer directement un Virement à partir de cet écran.
    - Si l'Opération concerne un Virement, un libellé "Virement" placé en haut à droite permet de connaître le Compte de l'Opération Associée.
Améliorations demandées sur le Forum
  • Forum N° 3296 : Sauvegarde des Paramètres des fichiers d'importation TXT.
  • Forum N° 3279 : Test des Règles de Saisie.
  • Forum N° 3273 : Affichage de la Nomination complète des Catégories.
  • Forum N° 3264 : Amélioration de l'écran "Modification des Opérations".
  • Forum N° 3240 : Amélioration de l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
  • Forum N° 3238 : Ajout du bouton [Suppression] dans l'écran "Détails des Opérations" (Sélection des Opérations par Requête).
  • Forum N° 3226 : Utilisation de la Date du Relevé Bancaire pour effectuer le Pointage au moment de l'Importation.
  • Forum N° 3219 : Plus-values non reportées en cas de changement de Compte Titres.
  • Forum N° 3218 et 3198 : Correction des calculs de l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
  • Forum N° 3215 : Nouvelle liste de sélection des Statuts des Placements.
  • Forum N° 3210 : Amélioration de l'importation des Fichiers AFB (gestion des libellés sur plusieurs lignes).
  • Forum N° 3208 : Gestion de la sélection des Libellés dans l'écran de Recherche d'une Opération.
  • Forum N° 3205 : Tracer les Variations dans l'écran "Détails par Eléments".
  • Forum N° 3197 : Correction de l'écran "Report des Marges".
  • Forum N° 3189 : Correction de l'affichage de la Liste des Opérations du Navigateur (Mémo et Observation).
  • Forum N° 3176 : Intégration du Site Boursier.com.
  • Forum N° 3175 : Exportation des Numéros des Opérations.
  • Forum N° 3168 : Correction de l'Affichage des Opérations de Placement avec une Date de Disponibilité.
  • Forum N° 3165 : Affichage du message en fin de la Sauvegarde de la Base.
  • Forum N° 3163 : Correction de l'anomalie au niveau de la mémorisation du Style des Boutons.
  • Forum N° 3158 : Suggestion des Tiers à partir de la Table des Tiers et non plus à partir de la Table des Opérations.
  • Forum N° 3156 : Correction de la Sélection du Compte Titre dans l'écran "Liste des Opérations de Placement".
  • Forum N° 3150 : Affichage des Soldes dans le Tableau de Bord.
  • Forum N° 3148 : Amélioration de l'affichage des "Soldes par Type".

Version 8.2.0 (Mars 2015)

Nouvelles Fonctions
  • Ajout des Comptes Actifs et Passifs
  • Adaptation des téléchargements des cours pour les nouvelles pages de Boursorama et de MSN Finance
  • Prise en considération des Comptes Titres dans l'écran "Evolution du Solde Global"
  • Amélioration de la saisie des Tiers, des Libellés et des Valeurs Personnelles
  • Numéros des Chèques en Alphanumérique
  • Amélioration de la gestion des Tiers :
    - Photos des Tiers
    - Ajout du champ "Email 2" dans la définition d'un Tiers
    - Affichage des Documents associés à un Tiers

  • Possibilité de redimensionner la plupart des écrans
  • Pagination du Bloc-Notes
  • Nouvelle zone d'affichage dédiée au Budget dans le Navigateur
  • Nouveaux Etats Statistiques et Requêtes :
    - Sous-Totaux des Sommes par Catégories, Affectations, Mois ou Années
    - Nouvelle option "Afficher la TVA"

  • Déplacement d'une Base de Données
  • Marquage des Opérations avec plusieurs couleurs
  • Chaque Compte a ses propres paramètres OFX ou QIF d'Importation
  • Amélioration des temps de calcul de la Valorisation des Placements
  • Possibilité de modifier à nouveau la devise dans l'écran "Saisie d'une Opération"
  • Nouvelle fonction "Liste des Opérations Associées" à partir de la touche [F6] ou du Menu Contextuel
  • Suppression de l'utilisation du module d'impression "Dhtmled"
  • Exportation Tableur au format CSV
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • Forum N° 3133 : Amélioration de l'écran du Rapprochement d'un Compte Secondaire.
  • Forum N° 3129 : Accès à la liste des Opérations du Compte de Liquidités à partir de l'écran "Portefeuille du Compte Titres".
  • Forum N° 3122 : Nouvelle fonction "Liste des Opérations Associées".
  • Forum N° 3114 : Ecran "Liste des Opérations" : Amélioration de la modification de la Date d'Opération.
  • Forum N° 3109 : Ecran "Documents" : Ajout d'un bouton [Consulter et Quitter].
  • Forum N° 3103 : Visualiser dans la liste des Opérations du Navigateur les Ventilations inachevées.
  • Forum N° 3098 : Accès à l'écran des Rappels de Sauvegarde directement à partir de l'écran "Menu-Fichier-Sauvegarde de la Base".
  • Forum N° 3088 : Nouvelle zone d'affichage dédiée au Budget dans le Navigateur.
  • Forum N° 3087 : Mise à jour des Codes des Catégories et des Natures dans les Requêtes Personnelles.
  • Forum N° 3086 :
    - Amélioration de l'affichage des Opérations Prévisionnelles dans la liste des Opérations du Navigateur.
    - Affichage des Mesures de l'Opérations dans l'écran "Détails".

  • Forum N° 3080 : Importation des fichiers Texte : Possibilité de fusionner le Tiers et le Libellé.
  • Forum N° 3079 : Correction de la sélection des Comptes par Titulaire.
  • Forum N° 3078 : Marquage des Opérations dans la colonne "Solde".
  • Forum N° 3075 : Importation depuis Money : Gestion des Opérations Annulées (VOID).
  • Forum N° 3064 : Ajout des Types de Placement "Fond en Euro" et "Fond en Unité de Compte".
  • Forum N° 3049 : Possibilité de définir des Règles de Saisie pour un Compte en particulier.
  • Forum N° 3045 : Amélioration du traitement des Lignes de Ventilation d'un Modèle dans le cas de la modification d'une Opération.
  • Forum N° 3043 : Possibilité d'imprimer directement un document associé à partir de l'écran "Liste des Documents Associés".
  • Forum N° 3040 : Désactivation des Echéanciers au moment de clôturer un Compte.
  • Forum N° 3038 : Correction de l'importation des Tiers dans les fichiers QIF.
  • Forum N° 3037 : Rajouter les boutons [<] et [>] de sélection de la Date dans l'écran du Rapprochement.
  • Forum N° 3031 : Evolution du Solde Global : Ajout de la colonne "Titulaire".
  • Forum N° 3028 : Amélioration de l'importation des fichiers OFX multi-comptes :
    gestion des caractères masqués et des Comptes définis par les numéros des Cartes Bancaires.
  • Forum N° 3025 : Correction des requêtes de sélection des Chéques utilisés.
  • Forum N° 3020 : Possibilité de définir la Date de Départ dans l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
  • Forum N° 2995 : Ouverture directe du programme par un double-clic sur un fichier "Comptes.mdb".
  • Forum N° 2978 : Amélioration de la saisie des Tiers, des Libellés et des Valeurs Personnelles.
  • Forum N° 2971 : Sauvegarde du Statut des Placements dans l'écran des Valorisations.
  • Forum N° 2969 :
    - Ecran "Modification des Opérations", possibilité de modifier le Numéro du Compte.
    - Ecran "Echéancier des Opérations Prévisionnelles" : Ajout du bouton [Modification] permettant de modifier
    plusieurs Opérations Prévisionnelles en même temps.

  • Forum N° 2968 : Sélection de la Carte Bancaire en fonction de la Nature dans l'écran "Saisie d'une Opération".
  • Forum N° 2954 : Correction de l'erreur dans la clause ORDER BY.
  • Forum N° 2953 : Ajout de deux nouveaux sons.
  • Forum N° 2947 : Nouvelle colonne "Ecart" dans l'écran "Solde des Comptes".
  • Forum N° 2924 : Dans "Sommes Mensuelles" le détail donne toutes les Opérations de l'année et non pas celles de la Période.
  • Forum N° 2923 : Diminution des temps de calcul au démarrage du programme.
  • Forum N° 2917 : Numéros des Chèques en Alphanumérique.
  • Forum N° 2914 : Erreur Système 3421 en faisant un double-clic pour modifier l'Opération Associée.
  • Forum N° 2895 : Importation : Possibilité de sélectionner la recherche des Opérations de la Base sur la Date d'Opération ou sur la Date de Valeur.
  • Forum N° 2394 : Comptes Actifs et Passifs
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8.1
(Août 2014)
Nouvelles Fonctions
  • Sauvegarde des Etats "Sommes Mensuelles"
  • Nouvelle ergonomie des écrans de Saisie des Opérations et des Lignes de Ventilation
  • Placements et Comptes Titres :
    - Nouvelle fonction d'enregistrement et d'affichage des Plus-Values
    - Amélioration de la vitesse du Téléchargement des Cours
    - Possibilité de rajouter 3 Devises "utilisateur"

Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • Forum N° 2896 : Suppression des fonctions de Téléassistance
  • Forum N° 2858 et 2874 : Amélioration de l'impression des Chèques
  • Forum N° 2860 : Ajout du téléchargement des Placements depuis Yahoo
  • Forum N° 2839 : Optimisation de la sauvegarde des Documents Associés
  • Forum N° 2828 : Ajout d'un nouveau Type de Placement : FCP Non Coté
  • Forum N° 2818 : Traitement des Codes OFX "CHECKNUM" au moment de l'importation
  • Forum N° 2814 : Le Cours d'un Placement ne doit pas être mis à jour au moment de l'achat ou de la vente d'un Placement
  • Forum N° 2793 : Correction de la Requête de sélection des Mesures
  • Forum N° 2788 : Amélioration de la recherche d'un Tiers
  • Forum N° 2786 : Possibilité de sélectionner le Focus après application d'une Règle de Saisie
  • Forum N° 2785 : Modification des Opérations, correction de requête de sélection
  • Forum N° 2783 : Sommes par Eléments : Correction de la requête de sélection dans le cas d'un groupement par Années
  • Forum N° 2777 : Ajout d'une fonction de Copier / Coller dans l'écran "Liste des Comptes"
  • Forum N° 2771 :
    - Possibilité de classer les Modèles par Dossiers
    - Fonction de recherche d'un Modèle
  • Forum N° 2765 : Correction de l'erreur 70 à la fermeture du programme
  • Forum N° 2736 :
    - Modification de l'ergonomie de l'écran "Saisie d'une Opération"
    - Nouvelle fonction de Copie d'une Ligne de Ventilation
  • Forum N° 2735 : Nouvelle fonction d'enregistrement et d'affichage des Plus-Values
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8.0
Version 8.0.8 (Mars 2014)

Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • Nouvelle Fonction "Applications Externes"
  • Forum N° 2719 : Division du Pair d'une Action
  • Forum N° 2719 : Calcul des Valeurs Latentes Réalisées
  • Forum N° 2713 : Amélioration de l'impression des Tiers
  • Forum N° 2707 : Ajout de la Variation du Compte Titre dans l'écran "Portefeuille des Comptes Titres"
  • Forum N° 2706 : Ajout des Totaux des Retraits et des Versements au moment du Pointage
  • Forum N° 2699 : Amélioration du module d'importation des Opérations
  • Forum N° 2698 : Mémorisation des Valeurs affichées dans le graphique "Bilan Annuel" du Navigateur
  • Forum N° 2695 : Amélioration du traitement des Dates de Valeur des Lignes de Ventilation
  • Forum N° 2681 : Calcul des Plues Values Latentes
  • Forum N° 2670 : Correction au moment de la Création d'une Opération de Placement
  • Forum N° 2664 : Comptes Titres : Sélection de la Nature
  • Forum N° 2653 : Fonctionnement en Bascule du bouton [Pointage]
  • Copie des Lignes de Ventilation au moment de convertir une Opération en Virement

Version 8.0.7 (Février 2014)

Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • Forum N° 2639 : Ecran "Saisie d'une Opération" : Correction de l'anomalie au moment de sélectionner un Compte Secondaire
  • Forum N° 2638 : Amélioration de la gestion du programme lorsque il est minimisé
  • Forum N° 2631 : Correction de l'écran "Evolution par Tiers"
  • Forum N° 2630 : Ajout des fichiers "tsv" pour l'importation
  • Forum N° 2617 : Ecran "Liste des Opérations" : Rajout des commandes pour modifier la liste des Catégories et la Liste des Tiers
  • Forum N° 2616 : Affichage du montant restant à ventiler
  • Forum N° 2607 : Compteur des Opérations Prévisionnelles
  • Forum N° 2597 : Correction de l'anomalie, saisie d'un Dividende
  • Forum N° 2596 : Ecran de Valorisation des Comptes Titres : Correction de l'anomalie des Comptes vides
  • Forum N° 2594 : Mettre en gras le Statut "R" des Opérations Rapprochées
  • Forum N° 2592 : Correction de l'importation d'un Tiers
  • Forum N° 2589 : Correction du calcul de la Date de Valeur d'un CB
  • Forum N° 2578 et 2554 : La saisie de la Date de Valeur d'une Ligne de Ventilation n'est plus obligatoire
  • Forum N° 2566 : Prise en compte du Cours correspondant à une Date pour calculer la Valorisation d'un Placement
  • Forum N° 2553 : Correction de l'anomalie concernant la liste des Catégories d'une Opération de Placement
  • Forum N° 2552 : Correction de l'anomalie "Répartition par Types"
  • Forum N° 2549 : Date de Valeur des Lignes de Ventilation d'un Modèle
  • Forum N° 2544 : Tri des Documents Associés conservé en mémoire
  • Forum N° 2542 : Correction de l'anomalie concernant la recopie du numéro de chèque dans le traitement des Opérations Prévisionnelles
  • Forum N° 2534 :
    - Consultation des Placements directement à partir de l'écran "Valorisation des Comptes Titres"
    - Consultation des Observations en utilisant les touches [O] ou [F8].
  • Forum N° 2532 : Amélioration de la Conversion d'Opérations Périodiques en Opérations Prévisionnelles
  • Forum N° 2523 :
    - Calcul automatique du Nombre de Placements dans la saisie d'une Opération de Placement
    - Mise en place des Alertes sur les Cours
  • Forum N° 2458 : Possibilité de sélectionner le nombre de décimales d'un Placement

Version 8.0.6 (Décembre 2013)

Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • Forum N° 2522 et 2479 : Ecran "Détails des Opérations" : Possibilité de tout Sélectionner / Désélectionner
  • Forum N° 2519 : Amélioration de l'écran "Définition des Opérations Prévisionnelles" :
    le bouton [Modification] permet de modifier plusieurs Opérations simultanément
  • Forum N° 2518 : Correction de l'affichage de la date dans l'écran "Solde des Comptes par Types"
  • Forum N° 2516 : Correction de la sélection de l'affichage des Requêtes
  • Forum N° 2515 : Calcul de l'IBAN en fonction du Code Pays et du Numéro de Compte
  • Forum N° 2509 et 2490 : Mise à jour des Soldes après modification de la Date de l'Opération
  • Forum N° 2500 : Valorisation des Comptes Titres : Ne plus afficher les Placements dont le nombre est égal à zéro
  • Forum N° 2496 : Requêtes et Etats : Ajout du Regroupement par "Valeurs Personnelles"
  • Forum N° 2493 : Gestion des Cartes Bancaires : Nouveau paramètre permettant de définir le Jour du Prélèvement X Jours après le Jour Limite d'Enregistrement
  • Forum N° 2485 : Date de Valeur par défaut à la création d'une Ligne de Ventilation.
    Ajout d'un nouveau paramètre de Configuration dans l'écran "Menu-Configuration-Options", Rubrique [Saisie des Dates]
  • Forum N° 2478 : Modification du fonctionnement du bouton [Stylo] dans l'écran "Liste des Opérations"
  • Forum N° 2471 : Corection du calcul de la Valorisation des Comptes en fonction de la date considérée

Versions 8.0.4 et 8.0.5 (Novembre 2013)

Nouvelle Fonctions
  • Possibilité de dupliquer les Codes des Placements
  • Exportation des Liens des Documents Joints aux Opérations
  • Possibilité de quitter le programme à partir de l'écran "Liste des Opérations" (bouton Exportation/Importation)
  • Amélioration de l'affichage des Soldes : possibilité d'afficher sur la totalité de l'écran
  • Possibilité d'Associer une Nature à un Chéquier
  • Importation des Placements à partir de fichiers de type CSV
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • N° 2456 : Chemin des Fichiers des Logos Personnels
  • N° 2448 :
    - Date de Disponibilité pour les Actions
    - Valorisation des Placements "Disponibles"

  • N° 2441 : Mise à jour des Soldes après la modification d'une date
  • N° 2439 : Augmentation de la zone de saisie des Observations d'un Placement
  • N° 2437 : Compléter le Libellé avec le N° du Compte Secondaire
  • N° 2436 : Ajouter la saisie d'une Date dans l'écran "Valorisation des Comptes Titres"
  • N° 2433 et 2412 : Traitement automatique des Dates de Valeur au moment de l'Importation
  • N° 2422 : Correction de la Nature des Lignes de Ventilation
  • N° 2419 : Correction de l'Erreur 13 au moment de la sauvegarde d'un Placement
  • N° 2416 : Correction de l'erreur 13 dans l'écran des Soldes
  • N° 2413 : Rajouter "Tri par Compte" dans les Requêtes Complexes
  • N° 2404 : Sauvegarde de l'option "Droite de Tendance" dans les Etats Statistiques Personnels
  • N° 2402 : Correction du Message "Ventilation Inachevée"
  • N° 2401 : Calcul des Soldes : Le Solde des Comptes Titres est effectué avec la date sélectionnée
  • N° 2397 : Ecran "Solde des Comptes" :
    - Rajout du bouton [Tableur]
    - Séparation de l'affichage dans deux Onglets : Tableau et Graphique

  • N° 2382 : Valorisation des Placements : Ajout de la colonne "Prix de Revient Unitaire"
  • N° 2381 : Mémorisation du Tri dans l'écran "Liste des Placements"
  • N° 2378 : Message de confirmation à la suppression d'un Compte Titres
  • N° 2370 : Correction du Téléchargement des Cours avec Yahoo
  • N° 2367 : Gestion des Opérations de Placement directement à partir de l'écran "Valorisation des Comptes"
  • N° 2365 : Amélioration de l'ajout d'Opérations dans un Relevé
  • N° 2335 : Correction de l'affichage du compteur des Opérations Périodiques

Version 8.0.3 (Octobre 2013)

Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • N° 2362 : Amélioration du téléchargement des Cours sur MSN
  • N° 2361 : Amélioration de la détermination de la Date de Valeur des Cartes Bancaires
  • N° 2358 : Correction de l'anomalie du traitement des Lignes de Ventilation d'une Opération Périodique arrivée à échéance
  • N° 2355 :
    - Sélection des Comptes dans l'écran "Valorisation des Comptes Titres"
    - Traitement des Placements Hors Zone Euro : Conversion des Montants en Euros lors de la création des Opérations de Placement

  • N° 2354 : Suppression de la colonnne "Achat" dans le tableau des Téléchargements
  • N° 2348 : Correction de l'anomalie, écran "Détails par Eléments", bouton [Détails]
  • N° 2345 : Nouvelle option : Affichage des Soldes simplifié
  • N° 2342 : Correction de l'anomalie au niveau de la sélection automatique de la Nature au moment de sélectionner un autre Compte
  • N° 2338 : Filtrage de Opérations de Placement par Dates
  • N° 2337 : Possibilité d'utiliser la fonction "Now" dans la sélection des Dates pour définir dynamiquement la date du jour. Exemple :
    SELECT * FROM Operations
    WHERE idcompte=4
    AND date=Now-1

  • N° 2332 : Possibilité d'ajouter des Opérations à un Relevé Bancaire directement à partir de l'écran "Menu-Opérations-Relevés Bancaires"
  • N° 2331 :
    - Opération de Placement : Le montant est modifié si on modifie le nombre
    - Opération de Placement : Le libellé est mis à jour correctement

  • N° 2330 : Gestion de l'erreur 3197 à la fermeture du programme
  • N° 2329 et 2316 : Correction de l'erreur 9 dans l'écran "Liste des Opérations"
  • N° 2328 : Ajout d'une flèche de tendance dans l'écran de saisie d'un Placement
  • N° 2325 : Amélioration du Graphique d'une Requête de Sélection
  • N° 2315 : Création automatique du Compte de Liquidités Associé au moment de créer un nouveau Comptes Titres
  • N° 2313 : Sauvegarde automatique de la Base de Données après téléchargement des Cours
  • N° 2311 : Sélection des Placements Actifs dans l'écran "Menu-Placements-Valorisation des Comptes"
  • N° 2310 :
    - Ajout d'un champ "Observations" dans la définition d'un Document Associé
    - Filtrage de la liste des Documents Associés par Compte

  • N° 2309 : Affichage des valeurs "Moyenne", "Mini" et "Maxi" des Graphiques
  • N° 2305 : Correction des Opérations de Placement en devise hors zone Euro
  • N° 2303 : Ajout des critères "Commence", "Finit", "Contient", etc ... pour la sélection des Tiers
  • N° 2301 : Possibilité de mémoriser la largeur des colonnes dans l'écran des Ventilations
  • N° 2300 : Modification directe de l'Opération Associée (Virement) en cliquant sur l'icône [V]
  • N° 2298 : Correction de l'anomalie de l'écran "Mesures Physiques"
  • N° 2291 : Amélioration de la gestion de la touche [Entrée] lors de la sélection d'un fichier
  • N° 2066 : Tracé de la Droite de Tendance dans divers graphiques

Version 8.0.2 (Septembre 2013)

Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • N° 2283 : Correction de l'anomalie concernant le titre des Etats "Evolution"
  • N° 2271 : Ecran "Modification des Opérations" : Filtrage de la liste des Relevés Bancaires et classement par ordre croissant ou décroissant
  • N° 2261 :
    - Correction de la possibilité "d'Enregister et Ventiler" au moment de copier une Opération
    - Rajout du bouton [Sélection] pour sélectionner un autre Compte à la copie

Version 8.0.1 (Septembre 2013)

Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • N° 2265 :
    - Tri par ordre alphabétique des Placements dans l'écran "Liste des Placements"
    - Amélioration du module de téléchargement des Cours
    - Possibilité de sélectionner l'ordre de préférence des Sites Boursiers

  • N° 2262 : Création d'une Opération : Remise à jour de la liste des Catégories et des Natures après la sélection d'un Compte
  • N° 2261 : Ventilation possible au moment de la copie d'une Opération
  • N° 2260 : Correction de l'anomalie au moment de l'Annulation d'une Opération
  • N° 2259 : Possibilité de définir le Statut d'un Placement : Actif ou Soldé
  • N° 2255 : Ajout des Opérations de type "Intérêts" dans l'importation des fichiers QIF de Money
  • N° 2200 : Téléchargement des Cours à la Clôture ou des Cours Actualisés

Version 8.0.0 (Septembre 2013)

1 - Nouvelles Fonctionnalités
  • Gestion des Comptes Titres
    Le programme dispose maintenant de nombreuses fonctions destinées à gérer les Comptes Titres :

    - Gestion de la Liste des Comptes Titres
    - Saisie et Modification d'Opérations de Placement
    - Gestion des Placements (Actions, Obligations, FCP ...)
    - Téléchargement des Cours
    - Historisation de l'évolution des Cours
    - Comparaison des Placements
    - Valorisation des Comptes Titres
    - Importation des Placements à partir d'un fichier QIF de Money

    Accès : Menu "Placements"

  • Fonction de Recherche des Opérations
    Cette fonction permet de recherche rapidement des Opérations. Elle est disponible à partir de 2 endroits :
    - A partir de la liste des Opérations du Navigateur (Menu Principal, bouton [Jumelles] au dessus de la liste des Opérations)
    - A partir de l'écran "Menu-Opérations-Liste des Opérations", bouton [Jumelles], puis commande "Recherche d'Opérations".

2 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
  • N° 2241 : Modification des informations de l'Opération Associée d'un Virement
  • N° 2231 : Restauration du Planning
  • N° 2230 : Nouvelle fonction "Recherche d'Opérations"
  • N° 2228 : Nouvelle option au lancement du programme : Saisir une Opération
  • N° 2213 : Nouvelle option "Imprimer le Quadrillage des Tableaux"
  • N° 2205 : Mémorisation de la largeur des colonnes des Echéanciers
  • N° 2165 : Possibilité de créer des Raccourcis sur le Bureau de Windows
  • N° 2127 : Evolution par Catégories : Possibilité de sélectionner un maximum de 10 Catégories
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