| N° de Version |
Evolutions |
8.9.6
(Janvier 2019)
8.9.5
(Octobre 2018)
8.9.4
(Juin 2018)
8.9.0
(Août 2017) |
Nouvelles Fonctions
- Nouvel Ecran "Mouvements des Comptes"
Cette fonction permet d'afficher le Solde des Comptes à une Date de Début, la Somme des Opérations (Retraits et Versements)
et le Solde des Comptes à une Date de Fin.
Elle permet également d'afficher un Historique sur 6 mois des Soldes des Comptes.
Accès : Menu "Comptes-Mouvement des Comptes"
- Nouvel Ecran "Dépôt de Chèques"
Cette fonction permet d'enregistrer la réception de chèques en attente d'être déposés à la Banque.
Accès : Menu "Comptes-Chèques en Attente de Dépôt
- Nouvel Ecran "Liste des Virements"
Cette fonction permet d'afficher tous les Virements effectués entre Comptes.
Accès : Menu "Comptes-Liste des Virements
- Nouveaux Paramètres de Configuration :
- En-têtes des documents imprimés personnalisables (logo et nom de votre société)
- Possibilité de modifier le terme "Catégorie"
- Exportation Tableur : Nouvelle Option "Copier / Coller"
- Nouvelle clause "NOT IN" dans la Création des Requêtes Personnelles au niveau des
Catégories, des Affectations et des Natures.
- Exportation des Opérations de Liquidités.
- Liste des Opérations du Navigateur : Sélection Multiple des Opérations avec Ctrl+Clic.
- 2 Nouvelles Options dans les Ecrans "Opérations par Dates" et "Recherche des Opérations" :
- Avec un Document Associé
- Avec des Mesures Associées
- Nouveaux paramètres dans les Modèles d'Opérations :
- Valeur Utilisateur
- Focus
- Nouveau bouton "Axes Inversés" dans les écrans des Soldes des Comptes.
- Sélection des Bases de Données :
Nouvelle option "Démarrer le programme avec la Dernière Base Sélectionnée".
- Importation des Opérations :
- Importation de Fichiers Excel.
- Nouvelle option "Suppression des Opérations en Double" lors de l'importation d'Opérations.
Améliorations demandées par les utilisateurs et sur le Forum
Version 8.9.6
- Amélioration de l'écran "Sélection par Critère" : Recherche des Opérations par Marquage.
- Amélioration de l'écran "Fusion et Regroupement des Opérations".
- Ecran "Totaux par Eléments" : Rajout du bouton [Exportation Tableur].
- Amélioration du Bloc-Notes : Message d'alerte en cas de modification d'une page.
- Placements :
- Amélioration de l'écran "Téléchargement des Cours".
- Amélioration de l'écran "Liste des Opérations de Placement".
- Amélioration de l'écran "Placements-Portefeuille des Comptes Titres".
- Liste des Plus-Values Réalisées : Ajout d'un bouton [Mise à Jour].
- Calcul des Plus-Values Réalisées : Prise en compte des Suppressions.
- Ajout du type de Placement "SCPI".
- Ajout du site boursier L'Echo.
- Ajout du site boursier Quantalys.com.
- Recherche d'Opérations : Possibilité de faire la recherche sur tous les Comptes.
- Importation : Amélioration du traitement des fichiers OFX du Crédit Agricole.
- Ecran "Détails des Opérations" : Affichage des Sommes des Retraits et des Versements.
- Forum N° 722 : Amélioration de l'écran "Modification des Opérations".
- Forum N° 718 : Statistiques : Amélioration de l'écran "Totaux par Eléments".
- Forum N° 692 : Saisie de plusieurs TVA différentes dans les Lignes de Ventilation.
Version 8.9.5
- Importation des fichiers LCR.
- Forum N° 689 : Amélioration de la sauvegarde des Documents Associés.
- Forum N° 677 : Solde Prévisionnel : Ajout de l'option "Fin du Mois" dans la liste de sélection.
- Forum N° 668 : Traitement des guillemets dans les fichiers .INI.
- Forum N° 659 : Ajout de l'option "Par Titulaire et par Type" dans Ecran "Soldes des Comptes par Type".
- Forum N° 654 : Mémorisation de la position de l'écran "Saisie d'une Opération".
- Forum N° 652 : Amélioration sur les Ventilations d'une Opérations Périodique.
Version 8.9.4
- Nouveau format d'importation des Opérations : Format LCR.
- Correction des anomalies de l'écran "Statistiques-Comparaisons".
- Forum N° 636 : Correction de l'affichage dans les écrans "Sommes par Catégories" et "Sommes par Affectations".
- Forum N° 629 : Nouvelle sélection de la Date de Fin dans l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
- Forum N° 620 : Mémorisation de la sélection du Statut dans l'Historique des Placements.
- Forum N° 602 : Traitement des Placements dont le nombre est très proche de 0.
Version 8.9.3
- Nouvelles Options dans l'écran "Configuration-Préférences".
- Possibilité de Filtrer sur la colonne "Statut".
- Forum N° 601 : Permuter les Libellés et les Tiers.
- Forum N° 595 : Comparaisons par Période : Ajout des bouton [M-1] et [M+1].
- Forum N° 591 : Marquage des Lignes de ventilation.
- Forum N° 588 : Amélioration du module d'Archivage des Opérations.
- Forum N° 579 : Ajout de la Valeur Personnelle dans les Virements.
- Forum N° 548 : Utilisation de la Calculatrice Budgétaire avec les Versements.
Version 8.9.2
- Forum N° 508 : Problème corrigé : Incohérence dans les listes des Chéquiers.
- Forum N° 492 : Création des Requêtes : Nouvelles options "Numéros des Opérations, "Symboles Monétaires"
et "Montants dans une seule colonne" dans le mode Tableur.
- Forum N° 488 : Modification de la Saisie des Dates.
- Forum N° 487 : Gestion de la Nature des Opérations avec un Numéro de Chèque.
- Forum N° 486 : Nouvelle option "Compteur d'Echéances" dans la création des Opérations
et des Virements Prévisionnels.
- Forum N° 484 : Mise à jour de la liste des Opérations après l'utilisation d'une Application Externe.
- Forum N° 475 : Rajout d'un Index dans le champ "idope1" afin d'augmenter la vitesse d'affichage des Opérations.
- Forum N° 474 : Sélection de plusieurs Tiers dans les Requêtes.
- Forum N° 471 : Ajout de l'Adresse du Titulaire du Compte, et impression dans le RIB.
Version 8.9.1
- Forum N° 439 : Amélioration de la sauvegarde des Documents Associés.
- Forum N° 435 : Amélioration de l'écran "Liste des Documents Associés".
- Forum N° 432 : Correction de la Création d'une Opération à partir d'un Modèle Ventilé.
- Forum N° 424 : Sélection de la Période dans l'écran "Historique des Cours".
- Forum N° 416 : Affichage des Soldes lorsque le tri est par Numéros d'Identification.
- Forum N° 414 : Prise en compte des Opérations Prévisionnelles dans le graphique "Evolution du Solde" du Navigateur.
- Forum N° 409 : Amélioration de l'écran "Statistiques-Comparaisons".
- Forum N° 395 : Résolution de l'erreur N°6 au moment de la Sauvegarde des Documents Associés.
Version 8.9.0 :
- Forum N° 398 : Suppression "en masse" d'un Historique des Cours.
- Forum N° 394 : Statistiques : Comparaisons par Valeur Personnelles.
- Forum N° 393 : Classement par "Versements-Retraits" dans l'écran "Sommes par Catégories".
- Forum N° 380 : Téléchargement des Historiques des Cours sur Yahoo et ABC Bourse.
- Forum N° 343 : Affichage des Documents Associés dans la liste des Relevés Bancaires.
- Forum N° 271 : Gestion de l'erreur 75 à l'ouverture de la Base de Données.
- Forum N° 194 : Nouvel écran "Liste des Virements".
- Forum N° 168 : Nouveaux Graphiques dans l'Analyse du Budget.
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8.8
(Juin 2017) |
Améliorations demandées
- Amélioration de l'écran permettant de configurer les Raccourcis des Comptes du Menu Principal.
Vous pouvez maintenant créer 15 raccourcis sur la barre d'outils.
- Possibilité de configurer directement un Compte à partir de l'écran de sélection d'un Compte.
Améliorations demandées sur le Forum
- Forum N° 385 : Nouvel affichage des Opérations ayant des Mesures Associées.
- Forum N° 363 : Correction de la sélection d'une Opération au moment d'une modification.
- Forum N° 341 : Correction de l'affichage des Opérations dans l'écran "Détails par Eléments".
- Forum N° 336 : Correction des Requêtes avec des Mesures Physiques.
- Forum N° 325 : Ecran de saisie d'un Tiers : Nouveau bouton [Liste des Opérations du Tiers].
- Forum N° 324 : Amélioration de l'écran "Banque en Ligne".
- Forum N° 293 : Correction de l'écran "Statistiques-Sommes Mensuelles", bouton [Graphique].
- Forum N° 292 : Correction de l'écran "Statistiques-Sommes Mensuelles", bouton [Opérations].
- Forum N° 286 : Amélioration de l'écran "Statistiques-Analyse par Eléments".
- Forum N° 280 : Amélioration du téléchargement des Cours sur Boursorama, MSN et Yahoo.
- Forum N° 236 : Ajout du bouton [Sélection d'un Chéque] dans l'écran de saisie des Lignes de Ventilation.
- Forum N° 199 : Pouvoir associer un Document Joint à un Relevé Bancaire directement depuis l'écran du Rapprochement.
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8.7
(Août 2016) |
Améliorations demandées sur le Forum
- Forum N° 160 : Correction de l'affichage des Opérations ayant des Documents
et des Mesures dans l'Ecran "Liste des Opérations".
- Forum N° 154 :
- Possibilité d'exclure les Virements dans l'Ecran "Bilan Mensuel".
- Possibilité de créer des Virements à partir de l'Ecran d'Importation.
- Forum N° 153 : Nouvelle option "Inclure les Comptes Clôturés" dans les calculs des Soldes.
- Forum N° 151 :
- Sélection du Statut des Catégories dans l'Ecran "Définition du Budget".
- Mémorisation du statut dans l'Ecran "Liste des Placements".
- Mémorisation du Staut des Catégories dans l'Ecran "Liste des Catégories".
- Mémorisation du Staut des Affectations dans l'Ecran "Liste des Affectations.
- Forum N° 150 : Possibilité de verrouiller un Relevé Bancaire directement à partir de l'écran "Liste des Relevés Bancaires".
- Forum N° 140 : Utilisation du "-" dans la nomination des Affectations.
- Forum N° 129 : Amélioration de la définition d'un Modèle.
- Forum N° 115 et 127 : Améliorations diverses de l'écran "Statistiques-Grandeurs Physiques".
- Forum N° 108 : Sélection libre des 2 Périodes dans l'écran "Statistiques-Comparaisons".
- Forum N° 105 : Adaptation du module d'importation aux fichers CSV en provenance de
l'application "Wallet" pour Androïd :
https://budgetbakers.com/
- Forum N° 100 : Neutralisation des valeurs à "0" dans l'écran "Grandeurs Physiques".
- Forum N° 97 : Recherche avec le bouton [Jumelles] : Possibilité d'effectuer la
recherche dans les Lignes de Ventilation.
- Forum N° 85 : Nouvelle gestion de la modification des champs de saisie avec
message d'alerte si modification sans sauvegarde.
- Forum N° 78 et N° 98 : Graphiques avec des "Dates Glissantes" dans les écrans "Evolution par Catégories", "Evolution par Tiers",
"Evolution par Affectations" et ""Grandeurs Physiques".
- Forum N° 68 : Importation dans le Planning des Evénements de "Google Calendar". Ces fichiers ont comme
extension ".ics".
- Forum N° 64 : Correction de la gestion de la liste des Catégories associées à une Affectation.
- Forum N° 58 : Ajout du champ "Tiers" dans l'écran "Rapprochement du Compte Secondaire".
- Forum N° 45 :
- Possibilité de rechercher un Document dans les écrans "Fichier-Documents" et
"Comptes-Liste des Documents Associés".
- Rajout des options "Avec un Document Associé" et "Avec des Mesures" dans l'écran
"Opérations-Sélection par Critère".
- Forum N° 27 : Correction de l'erreur 35602 dans l'écran "Liste des Opérations de Placement".
- Forum N° 24 : Amélioration de l'importation des fichiers contenant des Opérations de Placement.
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8.6
(Avril 2016) |
Nouvelles Fonctions
- Amélioration des écrans "Configuration-Liste des Catégories" et
"Configuration-Liste des Natures".
- Amélioration de l'écran "Saisie d'une Opération" :
Nouveaux boutons [Modèle] et [Règles].
- Amélioration de l'écran "Ventilation d'une Opération" :
Plusieurs options sont maintenant disponibles à partir du bouton [Modification].
- Amélioration de l'écran "Détails des Opérations" :
Possibilité d'accéder directement à l'écran des Ventilations pour les Opérations Ventilées et les
lignes de Ventilation.
- Amélioration de l'écran "Sélection des Opérations par Requête" :
Nouvelle sélection des Opérations Concernées par cases à cocher.
- Le composant GRID32.OCX a été supprimé afin de pouvoir installer le programme sous Linux.
Améliorations demandées sur le Forum
- Forum N° 21 : Correction sur l'affichage des Grandeurs Physiques.
- Forum N° 06 : Correction de l'arrondi au moment de la Modification du Pair (Placements).
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8.5
(Mars 2016) |
Nouvelles Fonctions
- Amélioration de l'écran "Statistiques-Comparaisons" : Affichage des Pourcentages.
- Amélioration de l'écran "Opérations-Sélection par Requête" : Sélection des Catégories et des Affectations.
- Amélioration de l'écran d'Importation : Dans la dernière étape, affichage des valeurs à importer uniquement.
- Amélioration de l'écran "Opérations-Fusion et Regroupement" : Possibilité de modifier l'Opération finale.
- Amélioration de l'écran "Saisie d'une Opération" :
- Nouveau bouton [Modèle]
- Nouveau bouton [Règles]
- Accès aux paramètres du Marquage des Opérations avec le bouton [Couleur]
- Alarmes : Ajout de la Périodicité Annuelle.
- Liste des Opérations :
- Le Tri Secondaire est actif si la colonne "Solde" est affichée
- Affichage des "V" des Virements en couleur dans le Navigateur
- Régles de Saisie : Anomalie corrigée dans la définition des Règles.
- Ecran "Statistiques-Sommes Mensuelles" :
- Ajout de l'élément "Valeur Personnelle"
- Correction des calculs
- Possibilité de créer des Opérations Périodiques ayant une périodicité de 36 mois.
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8.4
(Décembre 2015) |
Nouvelles Fonctions
- La dernière étape de l'écran d'importation a été complètement revue.
Maintenant les Opérations de la Base de Données en concordance sont placées en dessous des Opérations à importer.
- Possibilité d'associer les fichiers d'importation CSV, OFX, QIF, CMI et AFB au programme.
Cette association permet d'ouvrir le programme à l'écran d'importation en faisant un double clic sur
un nom fichier.
- Ecran "Sommes Mensuelles" : Possibilité d'effectuer les Sommes à partir des Valeurs Personnelles.
Améliorations demandées sur le Forum
- Forum N° 3449 : Rajout du traitement du champ "Observations" dans les Règles de Saisie Automatique.
- Forum N° 3440 : Mémorisation des paramètres de téléchargement d'un Historique pour un Placement et nouvelle date de départ.
- Forum N° 3419 : Nouvelle case à cocher "Impression des Catégories" dans la page "Options d'impression".
- Forum N° 3415 : Confirmation de la suppression d'un Chéquier.
- Forum N° 3404 : Correction de l'anomalie au niveau des Alarmes.
- Forum N° 3389 : Ne pas imprimer le graphique dans l'Analyse du Budget.
- Forum N° 3386 : Possibilité de créer des Lignes de Ventilation faisant l'objet d'un Virement (Comptes Caisse, Actifs et Passifs uniquement).
- Forum N° 3385 : Possibilité de supprimer les Opérations Rapprochées lorsque la protection n'est pas activée.
- Forum N° 3379 : Optimisation du calcul des Soldes à chaque Opération (diminution des temps de calcul).
- Forum N° 3377 : Possibilité de sélectionner à nouveau le Statut des Opérations, même avec la colonne "Solde du Compte" affichée.
- Forum N° 3371 : Affichage correct des Catégories au moment d'imprimer des Opérations.
- Forum N° 3368 : Indication des Comptes concernés dans l'écran des Virements.
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8.3
(Septembre 2015) |
Améliorations demandées sur le Forum
- Forum N° 3347 : Amélioration de la fonction "Totaux par Eléments".
- Forum N° 3345, 3318 : Roulette de la souris à nouveau opérationnelle dans l'écran
"Liste des Opérations" sous Windows 10.
- Forum N° 3342 : Nouvelle fonction "Liste des Opérations à Rapprocher". Cette fonction
est disponible de la manière suivante :
- A partir de l'écran "Menu-Opérations-Solde du Compte", bouton [Détails ...]
- A partir de l'écran "Menu-Opérations-Liste des Opérations", bouton [Solde]
puis bouton [Détails ...]
- Forum N° 3341 : Ajout de la sélection de la Classe des Tiers dans l'écran "Totaux par Eléments".
- Forum N° 3308 :
- Nouvelle option dans les Préférences "Ne pas Enregistrer Systématiquement les Nouveaux Tiers"
- Possibilité de supprimer plusieurs Tiers en même temps dans l'écran "Liste des Tiers"
Retour au début |
8.2 |
Versions 8.2.1 à 8.2.5 (Mai 2015 à Août 2015)
Nouvelles Fonctions
- Adaptations effectuées pour Windows 10 :
- Sélection possible de 3 calculatrices : Interne au programme, Windows et Windows XP
- Nouveau style de boutons Windows 10
- Scrolling de l'écran "Liste des Opérations" en utilisant les boutons de la souris
- Dans la Liste des Opérations du Navigateur (Menu Principal), les Opérations futures sont séparées par une ligne de pointillés.
Cette ligne de séparation s'affiche uniquement si les Opérations sont triées par Dates.
- Les 4 écrans suivants ont été modifiés :
- Ecran "Menu-Statistiques-Totaux par Eléments"
- Ecran "Menu-Opérations-Sélection par Dates"
- Ecran "Menu-Opérations-Sélection par Critère"
- Ecran "Menu-Opérations-Sélection par Requête"
Dans ces 4 écrans la sélection du Statut des Opérations se fait à l'aide de cases à cocher.
- Ecran "Saisie d'une Opération" :
- Dans le cas d'une "Saisie à la Suite", le bouton [Virement] a été rajouté de manière à créer
directement un Virement à partir de cet écran.
- Si l'Opération concerne un Virement, un libellé "Virement" placé en haut à droite permet de connaître
le Compte de l'Opération Associée.
Améliorations demandées sur le Forum
- Forum N° 3296 : Sauvegarde des Paramètres des fichiers d'importation TXT.
- Forum N° 3279 : Test des Règles de Saisie.
- Forum N° 3273 : Affichage de la Nomination complète des Catégories.
- Forum N° 3264 : Amélioration de l'écran "Modification des Opérations".
- Forum N° 3240 : Amélioration de l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
- Forum N° 3238 : Ajout du bouton [Suppression] dans l'écran "Détails des Opérations"
(Sélection des Opérations par Requête).
- Forum N° 3226 : Utilisation de la Date du Relevé Bancaire pour effectuer
le Pointage au moment de l'Importation.
- Forum N° 3219 : Plus-values non reportées en cas de changement de Compte Titres.
- Forum N° 3218 et 3198 : Correction des calculs de l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
- Forum N° 3215 : Nouvelle liste de sélection des Statuts des Placements.
- Forum N° 3210 : Amélioration de l'importation des Fichiers AFB (gestion des libellés sur plusieurs lignes).
- Forum N° 3208 : Gestion de la sélection des Libellés dans l'écran de Recherche d'une Opération.
- Forum N° 3205 : Tracer les Variations dans l'écran "Détails par Eléments".
- Forum N° 3197 : Correction de l'écran "Report des Marges".
- Forum N° 3189 : Correction de l'affichage de la Liste des Opérations du Navigateur (Mémo et Observation).
- Forum N° 3176 : Intégration du Site Boursier.com.
- Forum N° 3175 : Exportation des Numéros des Opérations.
- Forum N° 3168 : Correction de l'Affichage des Opérations de Placement avec une Date de Disponibilité.
- Forum N° 3165 : Affichage du message en fin de la Sauvegarde de la Base.
- Forum N° 3163 : Correction de l'anomalie au niveau de la mémorisation du Style des Boutons.
- Forum N° 3158 : Suggestion des Tiers à partir de la Table des Tiers et non plus à partir de la Table des Opérations.
- Forum N° 3156 : Correction de la Sélection du Compte Titre dans l'écran "Liste des Opérations de Placement".
- Forum N° 3150 : Affichage des Soldes dans le Tableau de Bord.
- Forum N° 3148 : Amélioration de l'affichage des "Soldes par Type".
Version 8.2.0 (Mars 2015)
Nouvelles Fonctions
- Ajout des Comptes Actifs et Passifs
- Adaptation des téléchargements des cours pour les nouvelles pages de Boursorama et de MSN Finance
- Prise en considération des Comptes Titres dans l'écran "Evolution du Solde Global"
- Amélioration de la saisie des Tiers, des Libellés et des Valeurs Personnelles
- Numéros des Chèques en Alphanumérique
- Amélioration de la gestion des Tiers :
- Photos des Tiers
- Ajout du champ "Email 2" dans la définition d'un Tiers
- Affichage des Documents associés à un Tiers
- Possibilité de redimensionner la plupart des écrans
- Pagination du Bloc-Notes
- Nouvelle zone d'affichage dédiée au Budget dans le Navigateur
- Nouveaux Etats Statistiques et Requêtes :
- Sous-Totaux des Sommes par Catégories, Affectations, Mois ou Années
- Nouvelle option "Afficher la TVA"
- Déplacement d'une Base de Données
- Marquage des Opérations avec plusieurs couleurs
- Chaque Compte a ses propres paramètres OFX ou QIF d'Importation
- Amélioration des temps de calcul de la Valorisation des Placements
- Possibilité de modifier à nouveau la devise dans l'écran "Saisie d'une Opération"
- Nouvelle fonction "Liste des Opérations Associées" à partir de la touche [F6] ou du Menu Contextuel
- Suppression de l'utilisation du module d'impression "Dhtmled"
- Exportation Tableur au format CSV
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- Forum N° 3133 : Amélioration de l'écran du Rapprochement d'un Compte Secondaire.
- Forum N° 3129 : Accès à la liste des Opérations du Compte de Liquidités à partir de l'écran "Portefeuille du Compte Titres".
- Forum N° 3122 : Nouvelle fonction "Liste des Opérations Associées".
- Forum N° 3114 : Ecran "Liste des Opérations" : Amélioration de la modification de la Date d'Opération.
- Forum N° 3109 : Ecran "Documents" : Ajout d'un bouton [Consulter et Quitter].
- Forum N° 3103 : Visualiser dans la liste des Opérations du Navigateur les Ventilations inachevées.
- Forum N° 3098 : Accès à l'écran des Rappels de Sauvegarde directement à partir de l'écran "Menu-Fichier-Sauvegarde de la Base".
- Forum N° 3088 : Nouvelle zone d'affichage dédiée au Budget dans le Navigateur.
- Forum N° 3087 : Mise à jour des Codes des Catégories et des Natures dans les Requêtes Personnelles.
- Forum N° 3086 :
- Amélioration de l'affichage des Opérations Prévisionnelles dans la liste des Opérations du Navigateur.
- Affichage des Mesures de l'Opérations dans l'écran "Détails".
- Forum N° 3080 : Importation des fichiers Texte : Possibilité de fusionner le Tiers et le Libellé.
- Forum N° 3079 : Correction de la sélection des Comptes par Titulaire.
- Forum N° 3078 : Marquage des Opérations dans la colonne "Solde".
- Forum N° 3075 : Importation depuis Money : Gestion des Opérations Annulées (VOID).
- Forum N° 3064 : Ajout des Types de Placement "Fond en Euro" et "Fond en Unité de Compte".
- Forum N° 3049 : Possibilité de définir des Règles de Saisie pour un Compte en particulier.
- Forum N° 3045 : Amélioration du traitement des Lignes de Ventilation d'un Modèle dans le cas de la modification d'une Opération.
- Forum N° 3043 : Possibilité d'imprimer directement un document associé à partir de l'écran "Liste des Documents Associés".
- Forum N° 3040 : Désactivation des Echéanciers au moment de clôturer un Compte.
- Forum N° 3038 : Correction de l'importation des Tiers dans les fichiers QIF.
- Forum N° 3037 : Rajouter les boutons [<] et [>] de sélection de la Date dans l'écran du Rapprochement.
- Forum N° 3031 : Evolution du Solde Global : Ajout de la colonne "Titulaire".
- Forum N° 3028 : Amélioration de l'importation des fichiers OFX multi-comptes :
gestion des caractères masqués et des Comptes définis par les numéros des Cartes Bancaires.
- Forum N° 3025 : Correction des requêtes de sélection des Chéques utilisés.
- Forum N° 3020 : Possibilité de définir la Date de Départ dans l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes".
- Forum N° 2995 : Ouverture directe du programme par un double-clic sur un fichier "Comptes.mdb".
- Forum N° 2978 : Amélioration de la saisie des Tiers, des Libellés et des Valeurs Personnelles.
- Forum N° 2971 : Sauvegarde du Statut des Placements dans l'écran des Valorisations.
- Forum N° 2969 :
- Ecran "Modification des Opérations", possibilité de modifier le Numéro du Compte.
- Ecran "Echéancier des Opérations Prévisionnelles" : Ajout du bouton [Modification] permettant de modifier
plusieurs Opérations Prévisionnelles en même temps.
- Forum N° 2968 : Sélection de la Carte Bancaire en fonction de la Nature dans l'écran "Saisie d'une Opération".
- Forum N° 2954 : Correction de l'erreur dans la clause ORDER BY.
- Forum N° 2953 : Ajout de deux nouveaux sons.
- Forum N° 2947 : Nouvelle colonne "Ecart" dans l'écran "Solde des Comptes".
- Forum N° 2924 : Dans "Sommes Mensuelles" le détail donne toutes les Opérations de l'année et non pas celles de la Période.
- Forum N° 2923 : Diminution des temps de calcul au démarrage du programme.
- Forum N° 2917 : Numéros des Chèques en Alphanumérique.
- Forum N° 2914 : Erreur Système 3421 en faisant un double-clic pour modifier l'Opération Associée.
- Forum N° 2895 : Importation : Possibilité de sélectionner la recherche des Opérations de la Base sur la
Date d'Opération ou sur la Date de Valeur.
- Forum N° 2394 : Comptes Actifs et Passifs
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8.1
(Août 2014) |
Nouvelles Fonctions
- Sauvegarde des Etats "Sommes Mensuelles"
- Nouvelle ergonomie des écrans de Saisie des Opérations et des Lignes de Ventilation
- Placements et Comptes Titres :
- Nouvelle fonction d'enregistrement et d'affichage des Plus-Values
- Amélioration de la vitesse du Téléchargement des Cours
- Possibilité de rajouter 3 Devises "utilisateur"
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- Forum N° 2896 : Suppression des fonctions de Téléassistance
- Forum N° 2858 et 2874 : Amélioration de l'impression des Chèques
- Forum N° 2860 : Ajout du téléchargement des Placements depuis Yahoo
- Forum N° 2839 : Optimisation de la sauvegarde des Documents Associés
- Forum N° 2828 : Ajout d'un nouveau Type de Placement : FCP Non Coté
- Forum N° 2818 : Traitement des Codes OFX "CHECKNUM" au moment de l'importation
- Forum N° 2814 : Le Cours d'un Placement ne doit pas être mis à jour au moment de l'achat
ou de la vente d'un Placement
- Forum N° 2793 : Correction de la Requête de sélection des Mesures
- Forum N° 2788 : Amélioration de la recherche d'un Tiers
- Forum N° 2786 : Possibilité de sélectionner le Focus après application d'une Règle de Saisie
- Forum N° 2785 : Modification des Opérations, correction de requête de sélection
- Forum N° 2783 : Sommes par Eléments : Correction de la requête de sélection dans le cas d'un groupement par Années
- Forum N° 2777 : Ajout d'une fonction de Copier / Coller dans l'écran "Liste des Comptes"
- Forum N° 2771 :
- Possibilité de classer les Modèles par Dossiers
- Fonction de recherche d'un Modèle
- Forum N° 2765 : Correction de l'erreur 70 à la fermeture du programme
- Forum N° 2736 :
- Modification de l'ergonomie de l'écran "Saisie d'une Opération"
- Nouvelle fonction de Copie d'une Ligne de Ventilation
- Forum N° 2735 : Nouvelle fonction d'enregistrement et d'affichage des Plus-Values
Retour au début |
8.0 |
Version 8.0.8 (Mars 2014)
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- Nouvelle Fonction "Applications Externes"
- Forum N° 2719 : Division du Pair d'une Action
- Forum N° 2719 : Calcul des Valeurs Latentes Réalisées
- Forum N° 2713 : Amélioration de l'impression des Tiers
- Forum N° 2707 : Ajout de la Variation du Compte Titre dans l'écran "Portefeuille des Comptes Titres"
- Forum N° 2706 : Ajout des Totaux des Retraits et des Versements au moment du Pointage
- Forum N° 2699 : Amélioration du module d'importation des Opérations
- Forum N° 2698 : Mémorisation des Valeurs affichées dans le graphique "Bilan Annuel" du Navigateur
- Forum N° 2695 : Amélioration du traitement des Dates de Valeur des Lignes de Ventilation
- Forum N° 2681 : Calcul des Plues Values Latentes
- Forum N° 2670 : Correction au moment de la Création d'une Opération de Placement
- Forum N° 2664 : Comptes Titres : Sélection de la Nature
- Forum N° 2653 : Fonctionnement en Bascule du bouton [Pointage]
- Copie des Lignes de Ventilation au moment de convertir une Opération en Virement
Version 8.0.7 (Février 2014)
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- Forum N° 2639 : Ecran "Saisie d'une Opération" : Correction de l'anomalie au moment
de sélectionner un Compte Secondaire
- Forum N° 2638 : Amélioration de la gestion du programme lorsque il est minimisé
- Forum N° 2631 : Correction de l'écran "Evolution par Tiers"
- Forum N° 2630 : Ajout des fichiers "tsv" pour l'importation
- Forum N° 2617 : Ecran "Liste des Opérations" : Rajout des commandes pour modifier
la liste des Catégories et la Liste des Tiers
- Forum N° 2616 : Affichage du montant restant à ventiler
- Forum N° 2607 : Compteur des Opérations Prévisionnelles
- Forum N° 2597 : Correction de l'anomalie, saisie d'un Dividende
- Forum N° 2596 : Ecran de Valorisation des Comptes Titres : Correction de l'anomalie
des Comptes vides
- Forum N° 2594 : Mettre en gras le Statut "R" des Opérations Rapprochées
- Forum N° 2592 : Correction de l'importation d'un Tiers
- Forum N° 2589 : Correction du calcul de la Date de Valeur d'un CB
- Forum N° 2578 et 2554 : La saisie de la Date de Valeur d'une Ligne de Ventilation
n'est plus obligatoire
- Forum N° 2566 : Prise en compte du Cours correspondant à une Date pour calculer
la Valorisation d'un Placement
- Forum N° 2553 : Correction de l'anomalie concernant la liste des Catégories
d'une Opération de Placement
- Forum N° 2552 : Correction de l'anomalie "Répartition par Types"
- Forum N° 2549 : Date de Valeur des Lignes de Ventilation d'un Modèle
- Forum N° 2544 : Tri des Documents Associés conservé en mémoire
- Forum N° 2542 : Correction de l'anomalie concernant la recopie du numéro de
chèque dans le traitement des Opérations Prévisionnelles
- Forum N° 2534 :
- Consultation des Placements directement à partir de l'écran "Valorisation des Comptes Titres"
- Consultation des Observations en utilisant les touches [O] ou [F8].
- Forum N° 2532 : Amélioration de la Conversion d'Opérations Périodiques en Opérations Prévisionnelles
- Forum N° 2523 :
- Calcul automatique du Nombre de Placements dans la saisie d'une Opération de Placement
- Mise en place des Alertes sur les Cours
- Forum N° 2458 : Possibilité de sélectionner le nombre de décimales d'un Placement
Version 8.0.6 (Décembre 2013)
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- Forum N° 2522 et 2479 : Ecran "Détails des Opérations" : Possibilité de tout Sélectionner / Désélectionner
- Forum N° 2519 : Amélioration de l'écran "Définition des Opérations Prévisionnelles" :
le bouton [Modification] permet de modifier plusieurs Opérations simultanément
- Forum N° 2518 : Correction de l'affichage de la date dans l'écran "Solde des Comptes par Types"
- Forum N° 2516 : Correction de la sélection de l'affichage des Requêtes
- Forum N° 2515 : Calcul de l'IBAN en fonction du Code Pays et du Numéro de Compte
- Forum N° 2509 et 2490 : Mise à jour des Soldes après modification de la Date de l'Opération
- Forum N° 2500 : Valorisation des Comptes Titres : Ne plus afficher les Placements dont le nombre est égal à zéro
- Forum N° 2496 : Requêtes et Etats : Ajout du Regroupement par "Valeurs Personnelles"
- Forum N° 2493 : Gestion des Cartes Bancaires : Nouveau paramètre permettant de définir le Jour du Prélèvement
X Jours après le Jour Limite d'Enregistrement
- Forum N° 2485 : Date de Valeur par défaut à la création d'une Ligne de Ventilation.
Ajout d'un nouveau paramètre de Configuration dans l'écran "Menu-Configuration-Options", Rubrique [Saisie des Dates]
- Forum N° 2478 : Modification du fonctionnement du bouton [Stylo] dans l'écran "Liste des Opérations"
- Forum N° 2471 : Corection du calcul de la Valorisation des Comptes en fonction de la date considérée
Versions 8.0.4 et 8.0.5 (Novembre 2013)
Nouvelle Fonctions
- Possibilité de dupliquer les Codes des Placements
- Exportation des Liens des Documents Joints aux Opérations
- Possibilité de quitter le programme à partir de l'écran "Liste des Opérations"
(bouton Exportation/Importation)
- Amélioration de l'affichage des Soldes : possibilité d'afficher sur la totalité de l'écran
- Possibilité d'Associer une Nature à un Chéquier
- Importation des Placements à partir de fichiers de type CSV
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 2456 : Chemin des Fichiers des Logos Personnels
- N° 2448 :
- Date de Disponibilité pour les Actions
- Valorisation des Placements "Disponibles"
- N° 2441 : Mise à jour des Soldes après la modification d'une date
- N° 2439 : Augmentation de la zone de saisie des Observations d'un Placement
- N° 2437 : Compléter le Libellé avec le N° du Compte Secondaire
- N° 2436 : Ajouter la saisie d'une Date dans l'écran "Valorisation des Comptes Titres"
- N° 2433 et 2412 : Traitement automatique des Dates de Valeur au moment de l'Importation
- N° 2422 : Correction de la Nature des Lignes de Ventilation
- N° 2419 : Correction de l'Erreur 13 au moment de la sauvegarde d'un Placement
- N° 2416 : Correction de l'erreur 13 dans l'écran des Soldes
- N° 2413 : Rajouter "Tri par Compte" dans les Requêtes Complexes
- N° 2404 : Sauvegarde de l'option "Droite de Tendance" dans les Etats Statistiques Personnels
- N° 2402 : Correction du Message "Ventilation Inachevée"
- N° 2401 : Calcul des Soldes : Le Solde des Comptes Titres est effectué avec la date sélectionnée
- N° 2397 : Ecran "Solde des Comptes" :
- Rajout du bouton [Tableur]
- Séparation de l'affichage dans deux Onglets : Tableau et Graphique
- N° 2382 : Valorisation des Placements : Ajout de la colonne "Prix de Revient Unitaire"
- N° 2381 : Mémorisation du Tri dans l'écran "Liste des Placements"
- N° 2378 : Message de confirmation à la suppression d'un Compte Titres
- N° 2370 : Correction du Téléchargement des Cours avec Yahoo
- N° 2367 : Gestion des Opérations de Placement directement à partir de l'écran "Valorisation des Comptes"
- N° 2365 : Amélioration de l'ajout d'Opérations dans un Relevé
- N° 2335 : Correction de l'affichage du compteur des Opérations Périodiques
Version 8.0.3 (Octobre 2013)
Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 2362 : Amélioration du téléchargement des Cours sur MSN
- N° 2361 : Amélioration de la détermination de la Date de Valeur des Cartes Bancaires
- N° 2358 : Correction de l'anomalie du traitement des Lignes de Ventilation d'une Opération Périodique
arrivée à échéance
- N° 2355 :
- Sélection des Comptes dans l'écran "Valorisation des Comptes Titres"
- Traitement des Placements Hors Zone Euro : Conversion des Montants en Euros lors de la création
des Opérations de Placement
- N° 2354 : Suppression de la colonnne "Achat" dans le tableau des Téléchargements
- N° 2348 : Correction de l'anomalie, écran "Détails par Eléments", bouton [Détails]
- N° 2345 : Nouvelle option : Affichage des Soldes simplifié
- N° 2342 : Correction de l'anomalie au niveau de la sélection automatique de la Nature au
moment de sélectionner un autre Compte
- N° 2338 : Filtrage de Opérations de Placement par Dates
- N° 2337 : Possibilité d'utiliser la fonction "Now" dans la sélection des Dates pour définir
dynamiquement la date du jour. Exemple :
SELECT * FROM Operations
WHERE idcompte=4
AND date=Now-1
- N° 2332 : Possibilité d'ajouter des Opérations à un Relevé Bancaire directement à partir de
l'écran "Menu-Opérations-Relevés Bancaires"
- N° 2331 :
- Opération de Placement : Le montant est modifié si on modifie le nombre
- Opération de Placement : Le libellé est mis à jour correctement
- N° 2330 : Gestion de l'erreur 3197 à la fermeture du programme
- N° 2329 et 2316 : Correction de l'erreur 9 dans l'écran "Liste des Opérations"
- N° 2328 : Ajout d'une flèche de tendance dans l'écran de saisie d'un Placement
- N° 2325 : Amélioration du Graphique d'une Requête de Sélection
- N° 2315 : Création automatique du Compte de Liquidités Associé au moment de créer un
nouveau Comptes Titres
- N° 2313 : Sauvegarde automatique de la Base de Données après téléchargement des Cours
- N° 2311 : Sélection des Placements Actifs dans l'écran "Menu-Placements-Valorisation des Comptes"
- N° 2310 :
- Ajout d'un champ "Observations" dans la définition d'un Document Associé
- Filtrage de la liste des Documents Associés par Compte
- N° 2309 : Affichage des valeurs "Moyenne", "Mini" et "Maxi" des Graphiques
- N° 2305 : Correction des Opérations de Placement en devise hors zone Euro
- N° 2303 : Ajout des critères "Commence", "Finit", "Contient", etc ... pour la sélection des Tiers
- N° 2301 : Possibilité de mémoriser la largeur des colonnes dans l'écran des Ventilations
- N° 2300 : Modification directe de l'Opération Associée (Virement) en cliquant sur l'icône [V]
- N° 2298 : Correction de l'anomalie de l'écran "Mesures Physiques"
- N° 2291 : Amélioration de la gestion de la touche [Entrée] lors de la sélection d'un fichier
- N° 2066 : Tracé de la Droite de Tendance dans divers graphiques
Version 8.0.2 (Septembre 2013)
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 2283 : Correction de l'anomalie concernant le titre des Etats "Evolution"
- N° 2271 : Ecran "Modification des Opérations" : Filtrage de la liste des Relevés Bancaires et
classement par ordre croissant ou décroissant
- N° 2261 :
- Correction de la possibilité "d'Enregister et Ventiler" au moment de copier une Opération
- Rajout du bouton [Sélection] pour sélectionner un autre Compte à la copie
Version 8.0.1 (Septembre 2013)
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 2265 :
- Tri par ordre alphabétique des Placements dans l'écran "Liste des Placements"
- Amélioration du module de téléchargement des Cours
- Possibilité de sélectionner l'ordre de préférence des Sites Boursiers
- N° 2262 : Création d'une Opération : Remise à jour de la liste des Catégories et des Natures après
la sélection d'un Compte
- N° 2261 : Ventilation possible au moment de la copie d'une Opération
- N° 2260 : Correction de l'anomalie au moment de l'Annulation d'une Opération
- N° 2259 : Possibilité de définir le Statut d'un Placement : Actif ou Soldé
- N° 2255 : Ajout des Opérations de type "Intérêts" dans l'importation des fichiers QIF de Money
- N° 2200 : Téléchargement des Cours à la Clôture ou des Cours Actualisés
Version 8.0.0 (Septembre 2013)
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Gestion des Comptes Titres
Le programme dispose maintenant de nombreuses fonctions destinées à gérer les Comptes Titres :
- Gestion de la Liste des Comptes Titres
- Saisie et Modification d'Opérations de Placement
- Gestion des Placements (Actions, Obligations, FCP ...)
- Téléchargement des Cours
- Historisation de l'évolution des Cours
- Comparaison des Placements
- Valorisation des Comptes Titres
- Importation des Placements à partir d'un fichier QIF de Money
Accès : Menu "Placements"
- Fonction de Recherche des Opérations
Cette fonction permet de recherche rapidement des Opérations. Elle est disponible à partir de 2 endroits :
- A partir de la liste des Opérations du Navigateur (Menu Principal, bouton [Jumelles] au dessus de la
liste des Opérations)
- A partir de l'écran "Menu-Opérations-Liste des Opérations", bouton [Jumelles], puis commande
"Recherche d'Opérations".
2 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 2241 : Modification des informations de l'Opération Associée d'un Virement
- N° 2231 : Restauration du Planning
- N° 2230 : Nouvelle fonction "Recherche d'Opérations"
- N° 2228 : Nouvelle option au lancement du programme : Saisir une Opération
- N° 2213 : Nouvelle option "Imprimer le Quadrillage des Tableaux"
- N° 2205 : Mémorisation de la largeur des colonnes des Echéanciers
- N° 2165 : Possibilité de créer des Raccourcis sur le Bureau de Windows
- N° 2127 : Evolution par Catégories : Possibilité de sélectionner un maximum de 10 Catégories
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7.2.X
(Sous-versions) |
Version 7.2.3 (Mai 2013)
- Nouvelle interface au niveau de la création et de l'affichage des Lignes de Ventilation
- Forum 2077 : Amélioration du Bloc-Notes
Version 7.2.2 (Avril 2013)
Nouvelles Fonctionnalités
Attribution d'une Couleur pour les Tiers
Vous pouvez attribuer une couleur spécifique à un Tiers de manière à le faire ressortir dans l'écran
"Liste des Opérations".
Accès : Menu "Configuration-Liste des Tiers", bouton [Modification], puis case à cocher Attribuer une Couleur
Divers
- Possibilité de verrouiller le Relevé Bancaire dans l'écran du Rapprochement
- Forum 2014 : Amélioration de l'écran "Menu-Opérations-Gestion des Libellés et des VP"
Version 7.2.1 (Mars 2013)
Nouvelles Fonctionnalités
Impression d'Enveloppes
Le programme permet d'imprimer des Enveloppes. Plusieurs utilisations sont possibles :
- Imprimer une Enveloppe avec l'Adresse de votre Banque.
Accès :
- Menu "Comptes-Liste des Comptes", onglet "Correspondant et Adresse", puis bouton
[Imprimer Enveloppe]
- A partir du Navigateur, bouton [Compte], puis, dans le Menu Contextuel lancez la commande
"Imprimer une Enveloppe".
- Menu "Fichier-Banque en Ligne", onglet "Carnet d'Adresses", puis bouton
[Imprimer Enveloppe]
- Imprimer une Enveloppe avec l'Adresse d'un Tiers.
Accès :
Menu "Configuration-Liste des Tiers", bouton [Enveloppe].
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7.2
(Février 2013) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Planning
Le programme permet d'établir des Plannings Mensuels détaillés.
Accès : Menu "Fichier-Planning"
- Calculatrice Budgétaire
Vous pouvez à tout moment déterminer quelle est votre Marge Budgétaire pour une Catégorie donnée.
Accès : Menu "Budget-Calculatrice Budgétaire"
- Points de Restauration (PR)
Vous pouvez créer des Points de Restauration de la Base de Données lorsque vous désirez, par exemple,
effectuer des tests sur les Opérations puis revenir à l'état initial.
Accès 1 : Menu "Fichier-Sauvegarde de la Base", option "Effectuer un Point de Restauration"
Accès 2 : Menu "Fichier-Restauration de la Base", option "utiliser un Point de Restauration"
Vous pouvez également créer des Points de Restauration automatiquement de manière à "historiser"
les informations contenues dans la Base de Données.
Accès : Menu "Configuration-Options", Rubrique [Sauvegarde Auto.], puis case à cocher "Points de Restauration".
- Nouveaux Documents Associés
Vous pouvez associer à une Opération deux nouveaux types de Documents :
- Les Documents de type "Mémo" (similaires au Bloc-Notes)
- Les Bons de Caisse
Accès : Ecran de Saisie d'une Opération, bouton [Document ...]
- Affichage des Lignes de Ventilation
Les Lignes de Ventilation peuvent maintenant être affichées ou masquées dans la liste des Opérations
du Navigateur en cliquant sur les icônes [+] et [-].
- Fusion des Catégories et des Natures
Une nouvelle fonction permet de fusionner les Opérations de plusieurs Catégories ou Natures.
Accès 1 : Menu "Configuration-Liste des Catégories", bouton [Fusion]
Accès 2 : Menu "Configuration-Liste des Natures", bouton [Fusion]
- Relevés Bancaires
Les fonctionnalités suivantes ont été rajoutés aux Relevés Bancaires :
- Verrouillage des Relevés Bancaires
- Possibilité d'associer des Documents aux Relevés Bancaires
Accès : Menu "Opérations-Relevés Bancaires", bouton [Modifier le Relevé]
- Gestions des Tiers
Possibilité de modifier la Classe de plusieurs Tiers en même temps.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Tiers", bouton [Classe des Tiers].
- Alertes
Les Alertes peuvent maintenant être déclenchées de manière périodique.
Accès : Menu "Configuration-Alertes"
2 - Statistiques
- Amélioration du Tableau de Bord : Possibilité de sélectionner plusieurs Comptes
et plusieurs mois pour effectuer les calculs.
- Ecran "Sommes Mensuelles" : Possibilité de définir une Date de Début et une Date de Fin
- Bilan des Opérations : Nouvelle option "Inclure les Virements"
- Dans l'écran "Soldes Prévisionnels", nouveau bouton permettant d'afficher les Opérations par Catégories
- Amélioration de l'écran "Totaux par Eléments"
- Amélioration de l'écran "Solde des Comptes par Type" : Possibilité de sélectionner la date
- Nouveau type de Graphique : Paliers
- Amélioration des Mesures Physiques (nouvelle colonne "Variation")
3 - Paramètres de Configuration
- Gestion de 2 Ecrans séparés
- Amélioration de la Configuration des Etats Imprimés
- Sélection du Tableur par défaut : Excel ou Open Office
- Liste des Opérations : Possibilité de masquer la colonne des Libellés
- Possibilité de désactiver les Natures inutilisées
- Configuration des Tiers : Ajout du champ "Code Comptable"
- Configuration des Etats Imprimés : Nouvelle option "Inscrire la Date et l'Heure"
4 - Importation / Exportation des Opérations
- Amélioration de l'importation des Fichiers QIF et AFB
- Importation OFX Multi-Comptes
- Exportation des Opérations dans un fichier au format Quadratus
5 - Divers
- Opérations Périodiques Quotidiennes
- Règles de Saisie : Nouvelles Variables de Fusion dans les Libellés
- Afficher les Observations des Chèques à la sélection
- Cartes Bancaires : Nouvelle option "Jours Ouvrés Uniquement"
- Assistant du Budget : Estimation d'un Budget avec les Sommes Réelles
- Possibilité de définir un "Alias" pour la sélection des Bases de Données
- Mémorisation des Paramètres de l'écran d'Exportation
- Sélection du Compte dans l'écran de création d'une nouvelle Opération
- Modification des Opérations en Masse : Permuter les Libellés et les Observations
- Possibilité d'associer les Documents aux Lignes de Ventilation
- Création automatique du Code IBAN
- Amélioration de la Restauration par Clé USB
- Archivage des Comptes Caisse
- Nouvelle gestion des Valeurs Personnelles
- Clôture possible des Comptes Secondaires
- Accès direct au Site Internet de la Banque en cliquant sur le logo
- Consultation des Documents Associés à partir de la liste des Opérations du Navigateur
- Nouvelle option "Inclure les Opérations Annulées" dans les écrans suivants :
- Configuration des Options, Rubrique "Liste des Opérations"
- Création des Requêtes
- Sélection par Dates
- Sélection par Critère
6 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 1949 : Liste des Requêtes Réduite au lancement du programme
- N° 1938 : Accès direct au Site Internet de la Banque en cliquant sur le logo
- N° 1925 : Nombre de Décimales associés aux Mesures et non plus à la Grandeur
- N° 1918 : Possibilité de renommer une Grandeur
- N° 1913 : Désactivation des Natures
- N° 1910 : Tableau de Bord Multi-Comptes
- N° 1894 : Affichage des Périodes dans le Bilan Annuel
- N° 1885 : Sélection du type de Montant dans les Echéanciers Automatiques
- N° 1869 : Masquer la colonne des Libellés
- N° 1853 : Sélection du Compte dans l'écran de création d'une nouvelle Opération
- N° 1849 : Masquer la fenêtre de progression (Double écran Vertical)
- N° 1848 : Gestion des Dates d'Opération des Lignes de Ventilation
- N° 1847 : Amélioration de l'Exportation au format QIF
- N° 1844 : Affichage du Numéro de l'Opération dans l'écran de saisie
- N° 1839 : Opérations Périodiques Quotidiennes
- N° 1836 : Vérification du Solde au moment du Rapprochement
- N° 1824 : Verrouillage des Relevés Bancaires
- N° 1817 : Documents Associés : Afficher uniquement les Fichiers ou Répertoires Manquants
- N° 1815 : Associer des Documents aux Relevés Bancaires
- N° 1814 : Copie d'une Opération : Nouvelle case à cocher permettant de recopier le statut d'Opération Périodique
- N° 1808 : Amélioration de l'écran "Liste des Documents Associés"
- N° 1803 : Associer des Documents aux Lignes de Ventilation
- N° 1795 : Mesures Physiques : Nouvelle colonne "Variation"
- N° 1788 : Consultation des Documents Associés à partir de la liste des Opérations du Navigateur
- N° 1786 : Relecture du Nombre de Décimales à la sélection d'une Grandeur Physique
- N° 1775 : Nouvelle option "Inclure les Opérations Annulées"
- N° 1769 : Cartes Bancaires : Rajout de dates de Prélèvement au delà du 10 du mois suivant
- N° 1759 : Calcul "Solde de Banque" (Solde du Compte - Solde des Opérations à Rapprocher)
- N° 1742 : Afficher la Liste des Opérations d'une Chèquier à partir de l'écran "Liste des Chèques"
- N° 1734 : Prise en compte des Opérations Périodiques dans le Bilan du Budget
- N° 1728 : Masquer les lignes vides dans l'écran "Comparaisons"
- N° 1727 : Requêtes Complexes : Afficher les Mesures Physiques
- N° 1725 : Correction du calcul de la Date de Valeur
- N° 1723 : Sélection du format du papier pour les impressions des graphiques
- N° 1722 : Possibilité d'ajouter un nouveau Relevé dans l'écran de sélection d'un Relevé
- N° 1716 : Correction de l'utilisation de l'option "Séparateur Décimal Automatique"
- N° 1709 : Correction de la saisie à partir de la Calculatrice intégrée
- N° 1701 : Pouvoir sélectionner une ou deux Catégories à prendre en compte pour le Calcul du Solde
- N° 1700 : Intégrer les Opérations Périodiques dans l'écran du calcul du Solde
- N° 1688 : Rajouter des Variables de Fusion dans les Règles de Saisie
- N° 1675 : Ecran "Comparaisons" : Rajout des boutons "Précédent" et "Suivant"
- N° 1673 : Sélection du Tableur par défaut : Excel ou Open Office
- N° 1606 : Modifier la Classe de plusieurs Tiers en même temps
Retour au début |
7.1
(Juillet 2012) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Gestion des Libellés
Il est maintenant possible de "masquer" certains Libellés pour qu'ils ne soient plus présents dans les
listes de sélection d'un Libellé.
Accès : Menu "Opérations-Gestion des Libellés".
- Requêtes Multi-Comptes
Le programme permet de créer et d'enregistrer des Requêtes de Sélection Multi-Comptes.
Accès : Menu "Opérations-Sélection par Requête", bouton [Comptes ...].
- Affichage des Requêtes
Le programme propose 38 façons différentes d'afficher le résultat d'une Requête.
Accès : Menu "Opérations-Sélection par Requête", bouton [Sélection du Mode d'Affichage ...].
- Liste des Opérations
Exportation directe des Opérations dans un fichier de type Tableur.
Accès : Menu "Opérations-Liste des Opérations", bouton [Exportation-Importation], commande "Tableur".
- Endossement des Chèques
Vous pouvez effectuer l'endossement des chèques (inscription du Numéro du Compte, de la Date et
de la signature au dos des chèques).
Accès : Menu "Fichier-Impression de Chèques", option "Endossement".
- Analyse par Eléments
Nouvel Ecran Statistiques "Analyse par Eléments" permettant de détecter les Catégories et les Affectations
inutilisées depuis une certaine date.
Accès 1 : Menu "Statistiques-Analyse par Eléments"
Accès 2 : Menu "Configuration-Liste des Catégories", liste déroulante "Sélection"
- Liste des Comptes
Nouvelle option "Type d'Alerte" dans la définition des Comptes : Alerte sur le Solde du Compte ou Alerte
sur le Solde Final
Accès : Menu "Comptes-Liste des Comptes", Onglet "Soldes, Devise et Options"
- Saisie des Montants
Nouvelle option "Séparateur Décimal Automatique". Le programme place automatiquement le Séparateur Décimal
au moment de quitter un champ de saisie numérique.
Accès : Menu "Configuration-Sélection des Devises", case à cocher "Séparateur Décimal Auto"
- Lignes de Ventilation
- Vous pouvez maintenant saisir une valeur Personnelle dans les Lignes de Ventilation.
- Vous pouvez également associer des Mesures aux Lignes de Ventilation.
2 - Statistiques
- Ecran "Sommes par Eléments" : Nouveau groupement des Années en colonnes
- Ecran "Sommes par Eléments" : Nouveau Classement par Versements et Retraits
- Ecran "Sommes par Eléments" : Nouveau Filtrage par Classe de Tiers
- Nouvelle option "Inclure les Opérations Prévisionnelles" dans les écrans Statistiques
- Amélioration de l'écran Statistique "Totaux par Eléments"
- Ecran "Comparaisons" : Nouveaux indicateurs des Variations
3 - Paramètres de Configuration
- Navigateur : Nouvelle option "Afficher les Observations"
- Navigateur : Nouvelle option "Afficher les Opérations Prévisionnelles"
- Options-Réseau : Nouvelle Option "Paramètres de Configuration Indépendants"
- Options : Ouvrir la Liste des Opérations à la Date du Jour
- Options : Possibilité de sélectionner la couleur des Soldes Négatifs
- Raccourcis des Comptes : Augmentation de 6 à 10 Raccourcis des Comptes. Possibilité de définir le contenu
des Info-Bulles
- Préférences : Nouvelles options pour rendre obligatoire la saisie du Tiers, du Libellé et de
la Valeur Personnelle
- Nouvelle Option "Imprimer la liste des Comptes" dans le cas des Statistiques Globales
- Nouveaux Boutons [<] et [>] dans la Barre des Raccourcis : Ces boutons permettent de passer au Compte
précédent et au Compte suivant de la liste des Comptes
4 - Divers
- Possibilité de supprimer plusieurs Opérations Prévisionnelles simultanément
- Amélioration de l'écran "Modification des Opérations en Masse"
- Amélioration de l'Exportation de type "Tableur"
- Elaboration d'un Budget à partir des Opérations Périodiques
- Possibilité d'utiliser une Base de Données comme Modèle pour initialiser une nouvelle Base
- Opérations Périodiques : Nouveau champ "Compteur" permettant d'afficher les Compteurs
- Amélioration de l'écran "Sélection d'un Libellé" : Sélection possible d'une Affectation
- Nombre de décimales des Mesures Physiques
- Saisie des Opérations Prévisionnelles : Nouvelle option "Tous les Comptes"
- Amélioration de l'Echéancier des Opérations Périodiques (vérification des échéances à plus ou moins une date)
- Ajout de la colonne "Observations" dans les écrans "Détails des Opérations" et "Liste des Opérations
Multi-Comptes"
- Ecran "Liste des Opérations" : Afficher le Solde des Comptes Secondaires
- Ecran "Solde par Type" : Rajout des options "Par Titulaire" et "Par Banque"
- Amélioration de l'écran "Analyse du Budget"
- Correction de quelques anomalies mineures
- Adaptation à Windows 8
5 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 1647 : Alertes sur le Solde du Compte ou sur le Solde Final
- N° 1628 : 10 Raccourcis pour les Comptes
- N° 1627 : Fonction "Copie" : Copier les Dates
- N° 1616 : Devises : Nouvelle option "Séparateur Décimal Automatique"
- N° 1607 : Bug dans le Filtrage Rapide du Navigateur
- N° 1605 : Bug du statut au moment de copier un Virement
- N° 1601 : Rajouter le champ "Valeur Personnelle" dans les Opérations Périodiques
- N° 1599 : Endossement des chèques
- N° 1597 : Dans "Sommes Mensuelles", rajouter une case "Inclure les Opérations Prévisionnelles"
- N° 1593 : Sélection d'un Modèle : Touche de Raccourci pour valider
- N° 1588 : Modification d'une Opération : Pouvoir sélectionner un Relevé Bancaire directement
- N° 1587 : Modification des Opérations en masse : Possibilité de "rajouter" ou de "supprimer" des termes
- N° 1580 : Anomalie de l'affichage de la position du curseur dans les graphiques
- N° 1572 : Nouvelles options pour rendre obligatoire la saisie du Tiers, du Libellé et de la Valeur Personnelle
- N° 1564 : Nombre de décimales des Mesures Physiques
- N° 1563 : Sélection des Opérations Principales Uniquement pour analyser le Budget
- N° 1560 : Mesures associées aux Lignes de Ventilation
- N° 1553 : Copie des Observations et des Valeurs Personnelles
- N° 1531 : Ajouter le Numéro de Chèque dans les Virements
- N° 1530 : Compteur dans les Lignes de Ventilation Périodiques
- N° 1509 : A la création d'un Modèle, pouvoir mettre à zéro les Lignes de Ventilation
- N° 1485 : Sauvegarde automatique de différentes Bases de données sur clé USB
- N° 1483 : Ajout de nouvelles options d'affichage des Requêtes Complexes
- N° 1465 : Bug dans l'Ecran Récapitulatif
- N° 1461 : Revoir la sélection des Dates
- N° 1455 : Outil permettant de détecter les Catégories et les Affectations inutilisées depuis une certaine date
- N° 1454 : Sélection du Statut des Catégories dans l'écran "Configuration des Catégories" (Toutes, Actives, Désactivées)
- N° 1451 : Correction dans l'écran "Evolution par Catégorie"
- N° 1445 : Rajouter dans "Détails par Eléments", l'affichage du Solde uniquement dans le Graphique
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7.0
(Février 2012) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Nouvelle Barre d'Outils "Raccourcis des Comptes"
Vous pouvez rajouter une barre d'outils permettant de sélectionner directement 6 Comptes.
Accès : Menu "Configuration-Barre d'Outils", puis bouton [Raccourcis des Comptes ...].
- Nouvel écran "Solde des Comptes par Type"
Cet écran présente, pour chaque Type de Compte, le Solde Réel à la date du jour, le Solde Final et le montant
devant apparaître dans les Relevés Bancaires.
Accès : Menu "Comptes-Solde des Comptes par Type"
- Simulation de Crédit
Dans l'écran "Simulation de Crédit", le bouton [Opérations ...] permet maintenant d'établir un
échéancier d'Opérations Prévisionnelles ventilées avec 3 Lignes de Ventilation :
- Intérêts
- Amortissement du Capital
- Assurance
Accès : Menu "Fichier-Simulation de Crédit"
- Fusion des Tiers
Cet écran permet de Fusionner deux Tiers. Toutes les Opérations associées au Tiers N°1 (Source) seront
alors associées au Tiers N°2 (Destination). Ceci permet, par exemple, de supprimer des Tiers en double.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Tiers", bouton [Fusion]
- Marge Budgétaire
Au moment de la saisie ou de la modification d'une Opération (ou d'une Ligne de Ventilation), vous pouvez
immédiatement connaître votre Marge Budgétaire. Ceci permet de visualiser, pour une Catégorie donnée,
vos possibilités d'achat.
Accès :
- Ecrans "Création d'une Opération" ou "Ventilation d'une Opération", bouton [Marge Budget].
- Dans la liste des Opérations du Navigateur et dans l'écran "Liste des Opérations", touche de raccourci
[B].
- Nouveau Filtrage Rapide
Dans l'écran "Liste des Opérations", vous pouvez effectuer un filtrage rapide des Opérations. Pour cela,
cliquez sur la colonne contenant le critère de sélection désiré (Libellé, Catégorie ...), puis pressez la
touche [F], ou utilisez le Menu Contextuel.
- Association d'une Nature à une Carte Bancaire
Vous pouvez associer une Nature particulière à une Carte Bancaire. Cela permet d'automatiser la sélection
de la Nature au moment de sélectionner une Carte Bancaire dans l'écran de saisie d'une Opération.
Accès : Menu "Comptes-Cartes Bancaires".
2 - Définition des Comptes
- Nouveau champ de saisie : Adresse E-Mail du Correspondant
- Nouvelle option des Comptes : Case à cocher "Utilisation de Chéquiers"
- Nouvelle option des Comptes : Case à cocher "Considérer les Comptes Secondaires dans le Budget
et les Statistiques"
- Possibilité d'associer les Comptes à une Nature par défaut. Cette Nature sera automatiquement
sélectionnée au moment de la création d'une nouvelle Opération
- Indiquer dans les écrans "Solde des Comptes" les comptes ayant dépassé le Solde Critique
- Amélioration de l'écran "Banque en Ligne" : Nouvel onglet "Carnet d'Adresses"
- Sélection de la date utilisée pour la détermination du Solde des Comptes Secondaires
3 - Saisie et Modification des Opérations
- Nouvelle colonne "Relevé Bancaire" dans l'écran Liste des Opérations
- Création d'un Modèle d'Opération : Rajouter les Lignes de Ventilation
- Règles de Saisie : Nouvelle Règle "Contient les Mots"
- Régles de Saisie : Rajout de l'option "Affectation Vide"
- Règles de Saisie : Rajout des Valeurs Personnelles
- Règles de Saisie : Nouveau paramètre de configuration : Désactivation des Règles de Saisie
lors de la Modification d'une Opération
- Ecran "Sélection des Opérations par Critère" : Recherche des Tiers avec un LIKE
- Possibilité de modifier un Virement sans changer de Compte (Commande "Modifier l'Opération
Associée")
- Vous pouvez lancer directement un Scanner à partir de l'écran "Document Associé"
- Possibilité de modifier "en masse" les Opérations Prévisionnelles
- Nouvelle Liste Arborescente des Requêtes dans l'écran "Sélection par Requête"
- Ventilation : Nouveau bouton [Enregistrer puis Nouvelle Ligne]
- Amélioration de l'écran "Sélection des Opérations par Critère" : boutons
[SQL] et [Tester]
- Possibilité de modifier une Opération dans l'écran "Liste des Opérations Multi-Comptes"
- Possibilité de modifier une Opération à partir de l'écran "Détails des Opérations"
- Lignes de Ventilation : Possibilité de sélectionner la Nature de chaque Ligne
- Affichage du N° du Relevé dans l'écran de saisie d'une Opération
4 - Statistiques
- Bilans Annuels Comparés : Nouvelle case à cocher "Estimations Mensuelles"
- Evolution par Catégories : Nouvelle case à cocher "Estimations Mensuelles"
- Amélioration de l'écran "Sommes Mensuelles"
- Exportation Tableur dans "Evolution du Solde Global" et "Evolution du Solde"
- Exportation Tableur dans l'écran "Solde Prévisionnel des Comptes"
- Possibilité d'afficher les Nominations des Catégories à la place des Codes.
Accès : Menu "Configuration-Options", Rubrique "Ecrans Statistiques", case à cocher
"Description des Catégories et Natures"
- Dans l'écran "Sommes Mensuelles", possibilité de sélectionner chaque Catégorie
- Nouvelle option : "Statistiques Globales au Départ"
Accès : Ecran de sélection des Comptes, case à cocher "Activer les Statistiques Globales"
- Amélioration des écrans "Sommes par Catégories" et "Evolution par Catégorie"
5 - Paramètres de Configuration
- Possibilité de désactiver les Catégories non utilisées.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Catégories", case à cocher "Désactiver la Catégorie"
- Positionner automatiquement le Curseur sur le Bouton par défaut
(Menu "Configuration-Options-Boutons")
- Nouvelle option "Afficher les Références des Relevés Bancaires"
Accès : Menu "Configuration-Préférences"
- Couleurs des Dates : Possibilité de colorier toute la Ligne
- Etats imprimés : Vous pouvez définir le Répertoire de stockage des fichiers HTML
utilisés pour effectuer les impressions.
Accès : Menu "Configuration-Etats Imprimés"
6 - Divers
- Amélioration de l'impression des chèques
- Amélioration des Requêtes Complexes : Plusieurs Tiers, Libellés, Valeurs Personnelles
peuvent être définies en les séparant par des points virgule. Exemple : Carrefour;Leclerc;Auchan
- Possibilité de copier une Opération Périodique
- Ajout des Observations dans les Requêtes Complexes
- Importation des Valeurs Personnelles, fichiers TXT
- Installation possible sur un Disque Réseau NAS
- Amélioration du Pointage et Rapprochement des Comptes Secondaires : Basculement Automatique
- Sites Utiles : Ajout des Observations et notion de Dossiers
- Nouveau bouton [Renommer] dans divers écrans : Préférences, Graphiques, Virements, Requêtes
7 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 1393 : Nouveaux boutons [Notes des Frais] dans les écrans "Liste des Opérations Multi-Comptes"
et "Détails des Opérations"
- N° 1384 : Possibilité de modifier une Opération à partir de l'écran "Détails des Opérations"
- N° 1374 : Importation des N° de Chèques, fichiers QIF
- N° 1370 : Sélection d'une date dans les 3 mois du Calendrier
- N° 1357 : Amélioration de la sécurité au niveau de la Restauration de la Base de
Données (Mot de Passe)
- N° 1350 : Nouvelle option "Affichage du Statut en Caractères Graphiques"
(Menu "Configuration-Préférences")
- N° 1334 : Amélioration de l'importation des fichiers AFB
- N° 1330 : Ouverture du Compte sélectionné au départ dans l'écran "Ecran Récapitulatif"
- N° 1304 : Activation du Menu "Pointer l'Opération"
- N° 1302 : Nouveau Filtrage Rapide, écran "Liste des Opérations"
- N° 1295 : Nouvelle Barre des Raccourcis des Comptes
- N° 1292 : Correction de l'anomalie, saisie d'une Règle de Saisie
- N° 1271 : Mémorisation du Répertoire des Sauvegardes (Menu "Fichier-Sauvegarde de la Base")
- N° 1256 : Gestion des Tickets Restaurant : Rajouter la Nature et le champ "Chèque" dans les Lignes
de Ventilation
- N° 1248 : Rajouter l'adresse E-Mail du Correspondant. Carnet d'Adresses dans "Banque en Ligne"
- N° 1242 : Sélection de la Date de Valeur, lignes de ventilation
- N° 1235 : Création de Requêtes SQL personnelles (Menu "Opérations-Sélection par Requête")
- N° 1232 : Nouvelle option des Comptes : Considérer les Comptes Secondaires dans le Budget
et les Statistiques
- N° 1225 : Requêtes : Montant compris entre 2 valeurs
- N° 1222 : Correction sur le nombre de Chèques utilisés
- N° 1220 : Rajouter la sélection des Comptes dans le Tableau de Bord
- N° 1191 : Navigateur : Repérage par une couleur des Opérations Futures
- N° 1180 : Modification des Dates de Valeur des Lignes de Ventilation
- N° 1178 : Mémorisation des Paramètres, Ecran "Solde Prévisionnel des Comptes"
- N° 1152 : Fusion de 2 Tiers
- N° 1148 : Raccourcis clavier dans la Saisie des Lignes de Ventilation
- N° 1146 : Opérations désélectionnées au départ, écran "Modification des Opérations"
- N° 1145 : Renseigner automatiquement la Date de Valeur d'un Compte Secondaire
- N° 1136 : Règle de Saisie avec les Valeurs Personnelles
- N° 1133 : Virements "à la suite" en fonction de l'option des Préférences
- N° 1126 : Erreur 5 à l'impression
- N° 1124 : Dans Liste des Opérations Multi-Comptes, rajouter les Options d'Impression
- N° 1115 : Nouveau Calcul du Solde Global du Navigateur
- N° 1111 : Correction du Nombre de Comptes, affichage du Solde Global
- N° 1106 : Correction de la taille des caractères à la saisie d'un libellé. Liste des Tailles jusqu'à 14
- N° 1104 : Rajouter le programme du Scanner
- N° 1091 : Associer des Chèques aux Comptes
- N° 1084 : Vérifier le Solde Global
- N° 1078 : Ajouter les Observations dans les Lignes de Ventilation
- N° 1077 : Améliorer la saise automatique des Tiers
- N° 1064 : Bug à la sélection d'une Clé USB
- N° 1061 : Opérations Pointées affichées en gris
- N° 1058 : Rajouter dans la limitation de la période une date de départ
(Menu "Configuration-Options-Liste des Opérations"
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6.9
(Juin 2011) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Gestion des Comptes Secondaires et des Comptes Caisse
Le programme permet de définir 3 types de Comptes : Les Comptes Principaux, Les Comptes Secondaires
et les Comptes Caisse. Les Comptes Secondaires sont destinés à gérer les Opérations des Cartes Bancaires,
par exemple. Un nouvel écran va permettre d'effectuer un certain nombre d'actions au moment du
Rapprochement des Opérations des Comptes Secondaires.
- Liste des Documents Associés
Vous pouvez maintenant lister la totalité des Documents Associés aux Opérations.
Accès : Menu "Comptes-Liste des Documents Associés".
- Ecran Statistique "Totaux par Eléments"
Cette nouvelle fonction permet d'établir de manière rapide et simple des rapports donnant,
pour une période de temps, les totaux ou les estimations mensuelles regroupés par type
d'Elément (Catégories, Affectations, Nature, Mois ...).
Accès : Menu "Statistiques-Totaux par Eléments".
- Assistant pour créer des Opérations Prévisionnelles Multiples
Auparavant les Opérations Prévisionnelles ne pouvaient pas être définies selon un échéancier.
C'est maintenant possible. De plus, le programme permet de définir des Virements Prévisionnels.
Accès : Menu "Opérations-Opérations Prévisionnelles-Définition des Opérations Prévisionnelles".
- Nouvel Ecran de Test des Règles de Saisie
Les Règles de Saisie Automatique ont été améliorées. Le programme permet d'appliquer maintenant
3 Règles à la suite. Un nouvel écran permet ainsi de tester le bon fonctionnement des Règles de Saisie.
Accès : Menu "Configuration-Règles de Saisie Automatique", bouton [Tester].
- Ventilation des Modèles
Les Modèles d'Opération peuvent maintenant être ventilés.
Accès : Menu "Opérations-Modèles d'Opération", bouton [Ventilation du Modèle].
- Notes de Frais
Vous pouvez établir une Note de Frais à partir de l'écran "Liste des Opérations". Pour cela, il suffit
de sélectionner les Opérations concernées avec la barre d'espace, puis de cliquer sur le bouton
[Exportation-Importation] situé à droite de la barre d'outils. Sélectionnez ensuite la commande
"Note de Frais"
- Exportation de la Base de Données
Une nouvelle fonction permet d'exporter l'intégralité des Tables de la Base de Données dans des fichiers
de type "Tableur" : Excel, Open Office, etc ... Les Opérations des Comptes sont exportées dans des fichiers
au format QIF (Quicken Interchange Format).
Accès : Menu "Fichier-Exportation de la Base".
- Liste des Chèques Annulés
Un nouvel écran "Liste des Chèques Annulés" a été rajouté.
Accès : Menu "Comptes-Chéquiers", bouton [Chèques Annulés].
2 - Saisie et Modification des Opérations
- Ajout de 2 nouveaux critères dans les Règles de Saisie : "Contient le Mot" et "Finit par le Mot"
- Flag de Désactivation des Affectations. Accès : Menu "Configuration-Affectations"
- Modification des Opérations en masse : Rajout de la Date d'Opération et de la Date de Valeur
3 - Ergonomie
- La touche [C] permet de centrer le Menu Principal et l'écran "Liste des Opérations"
- Dans l'écran Liste des Opérations, la touche [F12] masque le Menu Principal
- Fonctions de calcul de la TVA directement dans la Calculatrice (nouveau bouton [TVA])
- Sélection directe du Compte dans la définition des Opérations Périodiques et Prévisionnelles
- Sélection directe d'un Compte dans l'Ecran d'Importation
- Affichage du nom des Requêtes dans l'écran "Liste des Opérations"
- Mémorisation des Critères de Filtrage des Opérations dans le Navigateur
- Sélection de la Devise du Compte à la Création d'une Opération
- Amélioration de l'affichage de l'écran statistique "Sommes Mensuelles"
4 - Divers
- Sélection de la Date Considérée dans l'Echéancier des Opérations Prévisionnelles
- Requêtes Complexes : Nouvel affichage "Totaux par Catégories"
- Simulation de crédit : Ajout de nouvelles colonnes au Tableau des Intérêts
- Ajout d'un nouveau graphique dans l'écran "Comparaisons par Périodes"
- Amélioration du Tableau de Bord : Ajout des Bilans par Catégories et par Affectations
- Amélioration de l'écran "Relevés Bancaires"
- Rajout du "Code d'Accès" dans les Sites Utiles
5 - Correction d'Anomalies
La version 6.9 corrige plusieurs dysfonctionnements signalés par les utilisateurs.
6 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 1047 : Amélioration de l'Exportation QIF
- N° 1028 : Mémoriser la case "Tous les Modèles"
- N° 1023 : Bug dans le Changement de Compte d'une Opération Ventilée
- N° 994 : Fonctions de calcul de la TVA dans la Calculatrice
- N° 992 : Ventilation des Modèles
- N° 979 : Création d'une Opération de Regroupement à partir d'une sélection d'Opérations
- N° 964 : Sélection du Compte dans l'Ecran de Définition des Modèles
- N° 956 : Mise à jour de la Date d'Opération des Lignes de Ventilation
- N° 932 : Agrandir la Liste des Comptes du Navigateur
- N° 921 : Rajouter "Opérations Annulées" dans la liste des Statuts de l'écran "Sélection par Critère"
- N° 918 : Gestion de l'Affichage de la liste des Devises
- N° 909 : Rajouter une option "Mémoriser le Code" dans l'écran "Banque en Ligne"
- N° 908 : Imprimer le nom de la Requête Personnelle
- N° 877 : Amélioration des Règles de Saisie : Appliquer plusieurs Règles à la suite
- N° 896, N°4 : Afficher les Totaux dans les impressions
- N° 896, N°5 : Simulation de crédit : choisir le mode de remboursement trimestriel au lieu de mensuel
- N° 894 : Affichage des Dates à revoir dans le Navigateur
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6.8
(Janvier 2011) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Mesures Physiques et Compteurs
Le programme permet de suivre l'évolution des diverses Grandeurs
Physiques ou Compteurs associés aux Opérations. Voici quelques exemples de Grandeurs Physiques pouvant
être suivies :
- Consommation en eau potable (chaude et froide), en mètres cubes (m3)
- Consommation en électricité (tarif de jour et tarif de nuit), en kWh
- Nombre de Points de Retraite Complémentaire
- Nombre de Points de Fidélité
Accès :
- Ecran de Saisie d'une Opération, bouton [Mesures ...]
- Menu "Statistiques-Grandeurs Physiques"
- Alertes Programmées
Les Alertes permettent d'afficher des Messages à des dates prédéfinies.
Ces Messages seront affichés au lancement du programme.
Accès : Menu "Configuration-Alertes"
2 - Opérations Périodiques et Prévisionnelles
- Opérations Périodiques de 4 et 6 semaines
- Amélioration de l'écran "Echéancier"
- Sélection de l'Affectation dans l'Opération du Virement
3 - Saisie des Opérations
- Nouvelles commandes dans l'écran "Liste des Opérations" :
- Copier en Opération Prévisionnelle
- Convertir en Opération Prévisionnelle
- Navigateur : Nouvelle commande "Filtrage Rapide" dans le Menu Contextuel
- Navigateur : Nouveau bouton "Détails par Eléments"
- Navigateur : Nouveau bouton "Tableur" permettant d'exporter directement la liste des Opérations
- Nouvelle commande "Ajouter une Opération à partir d'un Modèle" dans les Menus Contextuels
- Sélection Automatique des Tiers à partir des 3 premiers caractères saisis
- Possibilité d'associer un Répertoire à une Opération
- Gestion des Relevés Bancaires dans les Opérations (Menu Contextuel)
- Application des Règles de Saisie au moment de saisir les Lignes de Ventilation
- Dans une liste d'Opérations, pressez la touche [T] pour afficher les informations du Tiers
4 - Budget
- Sélection individuelle des Catégories dans l'Assistant du Budget
- Appliquer un Coefficient de Variation dans l'Estimation d'un Budget
- Sélection individuelle des Mois dans l'Estimation d'un Budget
5 - Statistiques
- Sommes par Eléments : Sélection du type d'affichage
- Sélection du type de Date (Opération / Valeur) dans les Bilans
- Histogrammes : Un seul écran pour les Retraits et les Versements
- Courbe de chaque Compte dans l'écran "Solde Prévisionnel"
- Comparaison par Comptes pour une période de temps données (Fonction "Comparaisons")
- Evolution des Mesures Physiques. Accès : Menu "Statistiques-Grandeurs Physiques"
Mémoriser les options dans l'écran "Sommes par Eléments"
6 - Paramètres de Configuration
- Navigateur : Affichage des Lignes de Ventilation dans la liste des Opérations
- Navigateur : Nouvelle option "Boutons Dégradés"
- Navigateur : Possibilité de masquer les "Panneaux" après une sélection
- Navigateur : Mémoriser la Largeur des Colonnes de la Liste des Opérations
- Nouvelle Option pour effacer toutes les instances du programme en mémoire
- Nouvelle Option "Résolution NetBook"
- Possibilité de masquer l'affichage des devises (Configuration des Devises)
- Sauvegarder l'Option "Observations à la Place des Libellés" pour chaque Compte
7 - Importation
- Importation des Fichiers CMI (Crédit Mutuel d'Importation)
- Importation de fichiers TXT en une seule ligne
- Importation OFX : Possibilité de concaténer le Libellé et les Observations
- Importer les Opérations en Opérations Prévisionnelles
- Importation OFX : Inverser le signe des Montants
- Amélioration de l'importation des fichiers CSV
8 - Divers
- Amélioration du Calendrier
- Impression des listes en couleur
- Création des Requêtes : Prévisualisation en Test
- Nouvelle Option "Montants Colorés" à l'impression de la Liste des Opérations
- Liste des Opérations groupée par Retraits et Versements
- Restauration : Possibilité de conserver le fichier Comptes.ini déjà configuré
- Affichage du Nom de la Base sur la barre de titre du Menu Principal
9 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 857 : Amélioration de l'écran "Recherche d'un Libellé"
- N° 855 : Ergonomie de sélection du Tiers
- N° 849 : Possibilité de Ventiler un Virement
- N° 848 : Nouvelle gestion du Tri de la colonne [Date]
- N° 843 : Mémorisation et sélection des Clés USB
- N° 829 : Bug dans la sauvegarde des Paramètres
- N° 824 : Bug avec la commande "Windows Explorer"
- N° 821 : Affichage de la Somme des Opérations Périodiques dans l'Echéancier
- N° 804 : Opérations Périodiques : Ajout des Périodicités de 4 semaines et 6 semaines
- N° 797 : Appliquer les Règles de Saisie avec la Touche [F2]
- N° 786 : Bug au niveau de l'importation
- N° 777 : Bug sur le nombre d'Opérations Périodiques affichées
- N° 776 : Nouvelle ergonomie du Bloc-Notes
- N° 776 : Définition d'un Répertoire Personnel pour les Documents Associées
- N° 775 : Affichage des Lignes de Ventilation dans la liste des Opérations du Navigateur
- N° 773 : Nouvelles options dans le traitement des Echéances
- N° 764 : Nouvelles Règles de Saisie avec les Montants
- N° 761 : Recherche des Opérations par ID
- N° 760 : Augmenter la taille du champ pour les Documents
- N° 753 : Remettre 1 mois et 2 mois dans l'Evolution du Solde du Navigateur
- N° 752 : Mise à jour du Navigateur après un Echéancier Automatique au lancement
- N° 747 : Modification de la Nature dans les Lignes de Ventilation au moment de la modification d'une Opération
- N° 743 : Introduction des consommations (Eau, EDF ...) (Voir ci-dessus)
- N° 732 : Anomalie dans l'écran "Echéancier des Opérations Périodiques"
- N° 729 : Amélioration du Report des Marges
- N° 727 : Informations sur le Compte (Menu Contextuel), Ecran Solde Prévisionnel
- N° 723 : Ergonomie dans l'utilisation des Modèles
- N° 722 : Anomalie dans l'écran "Echéancier des Opérations Périodiques"
- N° 711 : Sauvegarde des Comptes dans les Requêtes Multi-Comptes
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6.7
(Juin 2010) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Nouvel écran statistique Sommes Mensuelles. Cette fonction permet de calculer la somme
mensuelle des Opérations par type d'élément (Catégorie, Affectation, Nature ou Tiers).
Accès : Menu "Statistiques-Sommes Mensuelles".
- Nouveau bouton [Tableur] dans certains écrans. Ce bouton permet d'exporter
directement le contenu d'un tableau dans un fichier de type Tableur (Excel, Open Office ...).
Exemples :
- Analyse du Budget
- Exportation des Tiers
- Sommes Mensuelles
- Simulation d'un crédit
- Conversion des Opérations Périodiques en Prévisionnelles. Cette nouvelle fonction
permet d'établir des échéanciers complexes, avec des dates et des montants variables.
Accès : Menu "Opérations-Opérations Périodiques-Définition des Opérations Périodiques",
bouton [Conversion].
- Budget : Nouvelles fonctions d'Equilibrage des Marges et de Report des Marges.
Accès : Menu "Budget-Analyse du Budget Mensuel".
- Navigateur :
- Nouveau Menu Contextuel dans la liste de sélection d'un Compte
- Liste des Opérations : Sélection du Statut des Opérations (Menu Contextuel)
- Téléassistance : Menu "Aide-Informations Système", bouton [Téléassistance]
2 - Opérations Périodiques et Prévisionnelles
- Dans les Echéanciers, possibilité de sélectionner un mois dans le futur à l'aide de la
liste déroulante "Mois Considéré"
- Nouveau Calendrier des Opérations Prévisionnelles
- Suppression de la colonne "Date de Départ" de l'Echéancier des Opérations Périodiques
- Amélioration des Echéanciers automatiques : Nouvelle option "A Echéance et dans X jours"
3 - Saisie des Opérations
- Possibilité de se placer directement sur la première Opération d'un mois donné.
Accès 1 : Menu "Opérations-Liste des Opérations", puis clic sur le compteur de pages en bas de l'écran.
Accès 2 : Navigateur, liste des Opérations, bouton [Mois].
- Possibilité de copier des Opérations sur un autre Compte
- Impression des Opérations : Nouvelle option "Ajuster la longueur des Libellés"
4 - Budget
- Amélioration de l'Analyse du Budget avec la possibilité de sélectionner le mode d'affichage
des Catégories : par Retraits et Versements, par arborescence ou par ordre alphabétique.
- Exportation directe du Budget Prévisionnel dans un fichier Tableur.
Accès : Menu "Budget-Détails du Budget", bouton [Tableur].
5 - Statistiques
- Amélioration de l'écran statistique "Sommes par Catégories" : Rajout de la case
"Estimations Mensuelles"
- Amélioration de l'écran "Détails par Elément" :
- Nouvelle sélection par Mois, Trimestres et Semestres
- Prise en Compte des Lignes de Ventilation
- Amélioration de l'écran "Bilan des Opérations"
6 - Paramètres de Configuration
- Exportation des Catégories au format QIF
- Bordures dans les écrans du Navigateur
- Sauvegarde de secours Automatique sur une Clé USB.
Accès : Menu "Configuration-Options", Rubrique [Sauvegarde Auto]
- Possibilité d'associer plusieurs Catégories à une Affectation.
Accès : Menu "Configuration-Affectations"
7 - Divers
- Amélioration de l'impression des Chèques (chèques barrés et "non endossable")
- Sélection des Opérations par Requête : Ajout de l'affichage "Graphique par Mois"
- Amélioration de l'écran des Relevés Bancaires : Ajout d'un nouveau Relevé
et Boutons [Totaux]
- Amélioration de la saisie des Chéquiers (rajout du champ "Observations")
- Tous les écrans peuvent être fermés à l'aide de la croix de la barre de titre
- Simulation d'un crédit : Il est possible de calculer l'un des 4 paramètres en fonction des 3 autres
- Nouveau champ "Observations" dans la saisie des Chéquiers
8 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 687 : Imprimer uniquement les Catégories cochées
- N° 664 : Nouvelle Validation des Virements Périodiques
- N° 661 : Aller directement à un Mois (Liste des Opérations)
- N° 651 : Sélection Multiple dans la Liste des Opérations
- N° 643 : Changement de Compte des Opérations Prévisionnelles
- N° 641 : Bug dans la définition de la Date Maxi
- N° 636 : Modification d'un Relevé associé à des Opérations
- N° 635 : Ajout des Affectations dans les Virements
- N° 633 : Bug sur les Statistiques Personnelles (date glissante)
- N° 630 : Sélection d'une Base de Données au démarrage
- N° 629 : Sauvegarde des Comptes dans les Requêtes Multi-Comptes
- N° 625 : Bug au niveau du calcul des Soldes (Complément)
- N° 620 : Copier les Lignes de Ventilation à la création d'une Opération Périodique
- N° 613 : Saisie d'une Opération : Rajout de la case à cocher "Natures du Compte"
- N° 609 : Amélioration de la mise à jour automatique du programme
- N° 608 : Archivages Mensuels
- N° 602 : Simulations de Crédits : Calcul d'un paramètre en fonction des 3 autres
- N° 511 : Virements Périodiques : Pouvoir sélectionner 2 Catégories différentes
- N° 498 : Problème d'affichage de la liste des Opérations du Navigateur (caractères brouillés)
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6.6
(Janvier 2010) |
1 - Nouvelles Fonctionnalités
- Nouveau Tutoriel. Accès : Menu "Aide-Tutoriel"
- Définition de la Liste des Comptes : Nouveau champ "Code d'accès à Internet"
- Possibilité d'imprimer les Lignes de Ventilation avec les Opérations
- Vérification des nouvelles versions du programme en automatique
Accès : Menu "Aide-Télécharger la Dernière Version", case à cocher "Vérifier les Nouvelles Versions"
- Nouvelle gestion des Bases de Données.
Accès : Menu "Fichier-Sélection d'une Base de Données"
- Possibilité d'enregistrer des Modèles de Virements
Accès : Menu "Comptes-Virements", bouton [Sauvegarder]
2 - Opérations Périodiques et Prévisionnelles
- Affichage de la liste des échéances effectuées des Opérations Périodiques :
Accès :
- Menu Contextuel de l'écran "Liste des Opérations", commande "Liste des Echéances"
- Bouton [Echéanciers] de l'écran "Liste des Opérations"
- Bouton [Echéances] de l'écran de Définition des Opérations Périodiques
- Possibilité de copier une Opération Prévisionnelle
3 - Saisie des Opérations
- Nouveau bouton [Document Associé] dans la Liste des Opérations. Ce bouton permet de
consulter directement le Document Associé de l'Opération concernée
- Liste de Sélection "dynamique" des Libellés avec une liste déroulante. Le programme
recherche tous les Libellés commençant par les premiers caractères saisis
- Possibilité d'afficher la liste de tous les Modèles
- Dans l'écran "Liste des Opérations", possibilité de naviguer dans les Requêtes de Sélection à
l'aide des boutons [<-] et [->]
- Nouvelle fonctionnalité de l'écran "Liste des Opérations" : Virement Immédiat
4 - Budget
On peut maintenant définir le mois de départ pour définir un Budget. Auparavant les Budgets
étaient définis de Janvier à Décembre, pour une année donnée. Cette nouvelle possibilité
permet de définir des Budgets à cheval sur 2 années.
5 - Statistiques
- Bilan Annuel : Possibilité de choisir le mois de départ
- Evolution par Catégorie, Affectation et Nature : Possibilité de grouper par Trimestres,
Semestres et Années
- Nouvelle fonction : Sommes par Valeur Personnelle
Accès : Menu "Statistiques-Sommes par Libellés"
- Evolution des Soldes : Possibilité de regrouper les Opérations par Trimestres et par Semestres
- Sommes par Tiers : Nouveau Filtrage par Classes
- Sommes par Tiers : Afficher uniquement les Tiers concernés
- Evolution par Catégories, Affectations, Natures et Tiers : Affichage du curseur sur le Graphique
6 - Paramètres de Configuration
- Nouvelles fonctions de sauvegarde des Styles d'Ecrans Personnels (Ecrans et Graphes)
- Amélioration de la sauvegarde du Style des Préférences de chaque Compte
- Possibilité d'associer les Catégories aux Affectations
Accès : Menu "Configuration-Liste des Affectations"
- Possibilité de modifier les couleurs des Catégories et des Natures "en masse"
Accès : Bouton [Options] dans les écrans de définition des Catégories et des Natures
- Ajout de la "Valeur Personnelle" et des "Observations" dans les Règles de Saisie
- Possibilité d'intervertir le contenu de "Libellé" avec celui "d'Observations"
Accès : Menu "Configuration-Préférences", case à cocher "Afficher les Observations à la place des Libellés"
- Affichage de la Nomination des Catégories et des Natures à la place du Code
- Affichage des Références des Relevés Bancaires dans l'écran "Liste des Opérations"
- Sauvegarde automatique des Documents Associés aux Opérations
Accès : Menu "Configuration-Options", Rubrique [Sauvegarde Auto]
7 - Importation
- Adaption de l'Importation OFX pour enregistrer les champs [MEMO] dans les Observations
- Adaptation de l'Importation QIF pour importer les Observations
- Traitement automatique des N° de Chèques
8 - Divers
- Envoi d'un E-Mail d'assistance à Ymsoft
Accès : Menu "Aide-Informations Système"
- Amélioration de la mise à jour du programme
- Ajout de la "Valeur Personnelle" dans les Requêtes Complexes
9 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 551 : Bug du Pointage au moment de l'Importation
- N° 550 : Bug d'affichage de la Liste des Opérations
- N° 535 : Bug de sauvegarde
- N° 528 : Associer les Catégories aux Affectations
- N° 523 : Ajout du bouton "Mois Calendaire Courant"
- N° 519 : Ajouter "Création d'une Opérations" dans le Menu Contextuel
- N° 512 : Changement du Compte d'une Opération Périodique
- N° 510 : Bug d'affichage du nom de la colonne [Perso]
- N° 503 : Supprimer un Montant de TVA dans la liste
- N° 497 : Mémorisation de l'Elément dans les Requêtes
- N° 492 : Sélection de la Date du Solde dans l'écran "Liste des Opérations"
- N° 484 : Utilisation des N° de Chèques à l'importation
- N° 480 : Modèles pour les Virements
- N° 477 : Bug de mise à jour de la Liste des Opérations
- N° 476 : Bug sur l'écran des Virements (bouton devises)
- N° 476 : Bug sur le calcul des Soldes (Ecran Soldes Prévisionnels)
- N° 474 : Bug sur l'écran "Evolution du Solde"
- N° 467 : Tiers et Libellés vides au moment de la Saisie d'une Opération
- N° 464 : Flag de Sauvegarde des Relevés Bancaires
- N° 462 : Amélioration des Virements : Sélection de la Catégorie et de la Nature
- N° 457 : Modification automatique du Montant d'une Opération Périodique, si le montant est
modifié dans l'Opération recopiée dans la Liste des Opérations
- N° 456 : Affichage de la Nomination des Catégories et des Natures
à la place du Code
- N° 452 : Sélection d'une Base de Données au démarrage
- N° 431 : Possibilité de sélectionner tous les Modèles
- N° 421 : Bouton [Document Associé] dans la Liste des Opérations
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6.5
(Août 2009) |
1 - Adaptation à Windows 7
Le programme a été adapté pour fonctionner sous Windows 7.
2 - Multi-Devises
Cette version permet de gérer 2 devises simultanément, et non plus uniquement l'Euro et le Franc.
Vous pouvez maintenant avoir des Comptes en Dollars, Dinars, Dirhams, Livres, Yens, etc ...
Accès : Menu "Configuration-Sélection des Devises".
3 - Nouveaux Paramètres de Configuration
- Possibilité de définir une "Valeur Personnelle" au niveau de la définition d'une Opération.
Le contenu de cette valeur est fonction de vos besoins. Par exemple :
- Un Numéro de Facture
- Un Compteur Personnel
- Un Codage particulier (Code Analytique)
Accès : Menu "Configuration-Préférences", bouton [Position et Affichage des Colonnes],
Sélection de l'option "Colonne Personnelle" et champ de saisie "Nomination de la Valeur Personnelle".
- Affichage des numéros des Relevés Bancaires dans la Liste des Opérations.
Accès : Menu "Configuration-Préférences", bouton [Position et Affichage des Colonnes],
Sélection de la Colonne Complémentaire, puis sélection de l'option "Afficher le Numéro du Relevé Bancaire".
- Message de Confirmation avant le traitement des Echéanciers Automatiques.
Le programme permet d'afficher un message de confirmation avant d'effectuer le traitement des échéanciers
automatiques.
Accès : Menu "Configuration-Options", rubrique "Echéanciers Auto.", puis option "Afficher un Message
de Confirmation avant le traitement".
- Mode d'affichage des Ecrans Statistiques.
Accès : Menu "Configuration-Options", rubrique "Ecrans Statistiques".
- Nouvelles options pour imprimer la Liste des Opérations.
Accès : Ecran "Liste des Opérations", bouton [Imprimer].
4 - Adaptation à la Résolution des NetBook (1024 x 600 pixels)
Certaines fenêtres ont été redessinées pour pouvoir être affichées dans les écrans des NetBook dont la
résolution est de 1024 x 600. Lorsque cela n'était pas possible, un nouveau système de déplacement
des fenêtres a été rajouté de manière à pouvoir accéder à la totalité des contrôles (boutons, listes
déroulantes ...).
5 - Nouvelles valeurs pour identifier un Compte
Deux nouvelles valeurs ont été rajoutées pour identifier un Compte Bancaire :
- La Nomination du Compte. Exemple : Mon Compte Personnel
- Les Initiales de la Banque. Exemples : BNP, CA, LCL, SG ...
Ces nouvelles valeurs permettent une plus grande souplesse pour définir et sélectionner un Compte.
Accès : Menu "Comptes-Liste des Comptes".
6 - Nouvel Ecran Statistique "Comparaisons par Périodes"
L'ancien écran "Comparaisons par Catégories" a été amélioré pour permettre d'effectuer des comparaisons
par Catégories, par Affectations, par Natures et par Tiers.
Accès : Menu "Statistiques-Comparaisons par Périodes".
7 - Associer un Document à une Opération
Vous pouvez associer un document (Word, Excel, PDF ...) à une Opération. Ce document peut-être,
par exemple, une facture ou une commande.
Accès : Ecran de Modification d'une Opération, bouton [Document ...].
8 - Ventilation Automatique de la TVA
Cette fonction permet de créer automatiquement deux Lignes de Ventilation en fonction d'un Taux de TVA :
- Ligne 1 : Le Montant de l'Opération Hors Taxe
- Ligne 2 : Le Montant de la TVA
Accès : Ecran de Ventilation d'une Opération, bouton [Ventiler la TVA].
9 - Opérations Périodiques Fictives
Le programme permet de définir des Opérations Périodiques Fictives. Ces Opérations ne sont
pas prises en compte dans les échéanciers. Elles permettent uniquement de calculer les Soldes
Prévisionnels de manière à visualiser l'état des Comptes dans les prochains mois.
Accès : Ecran de Saisie d'une Opération Périodique, case à cocher "Opération Périodique Fictive".
10 - Amélioration des Requêtes
Le module "Sélection des Opérations par Requête" a été amélioré. Vous pouvez maintenant effectuer
des requêtes de sélection avec plusieurs domaines de recherche :
- Opérations uniquement
- Lignes de Ventilation uniquement
- Opérations et Lignes de Ventilation
Le résultat de la Requête peut être affiché de plusieurs manières :
- Ecran "Liste des Opérations"
- Ecran "Détails des Opérations"
- Ecran "Graphique par Eléments"
- Liste des Opérations par Catégories
Accès : Menu "Opérations-Sélection des Opérations par Requête".
11 - Nouveau Logo
Le logo de Comptes Bancaires
a été modernisé : |
 |
12 - Importation
Les améliorations suivantes ont été rajoutées au module d'importation :
- Possibilité d'associer les Codes CIB aux Natures (importation par fichier AFB)
- Amélioration de la gestion des Pointages
- Amélioration de l'importation des fichiers AFB
- Possibilté d'imprimer la liste des Opérations à importer
13 - Divers
- Possibilité de modifier le Numéro d'un Relevé Bancaire.
Accès : Menu "Opérations-Relevés Bancaires", bouton [Modifier le Relevé].
- Ecran liste des Opérations : Nouveau message à la fin d'une séquence de Pointage.
- Création d'un Fichier de Publipostage Word contenant la liste des Tiers.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Tiers", bouton [Publipostage].
- Possibilité de sélectionner une Période de temps dans la liste des Opérations
du Menu Principal (bouton [Calendrier]).
- Amélioration de la Sauvegarde Automatique.
14 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 388 : Message de Confirmation avant traitement des Echéanciers Auto.
- N° 388 : Amélioration de la Sauvegarde Automatique.
- N° 386 : Amélioration de l'Importation.
- N° 235, 395 et 383 : Afficher les Numéros des Relevés Bancaires.
- N° 389 et 274 : Nouveau Graphique par Catégorie, Affectation, Nature ou Tiers.
- N° 377 : Ajouter la Colonne des Tiers dans les écrans de visualisation des Opérations.
- N° 370 : Possibilité de sélectionner une Période de temps dans la liste des Opérations du Menu Principal.
- N° 365 : Message à la fin du Pointage.
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6.4
(Avril 2009) |
1 - Nouvelle Police de Caractères
La police de caractères a été modifiée pour permettre une meilleure lisibilité des écrans.
2 - Couleurs des Zones de Saisie
De nouveaux paramètres permettent de personnaliser les zones de saisie (textes et listes déroulantes).
Vous pouvez définir 3 paramètres :
- La couleur du fond et la couleur des textes à l'affichage
- La couleur du fond au moment de la saisie (focus)
- Afficher une bordure de couleur sur le champ de saisie en cours
Accès : Menu "Configuration-Image de Fond-Ecrans", cadre "Zones de Saisie et Boutons".
3 - Nouvelle Version de la Base de Données
La Base de Données est maintenant une Base au format Microsoft Access 2003. Pour utiliser cette
nouvelle version de la Base de Données, lancez la commande suivante :
"Menu-Maintenance de la Base", puis cliquez sur le bouton [Restructurer la Base de Données].
4 - Simplification de l'Ecran "Solde des Comptes"
Les deux onglets [Tableau] et [Graphique] de l'écran "Solde des Comptes" ont été fusionnés.
5 - Amélioration de l'Ecran "Solde Prévisionnel des Comptes"
- Les onglets [Tableau] et [Bilans] ont été fusionnés.
- Les onglets [Liste des Opérations] et [Evolution du Solde] ont été fusionnés.
Par ailleurs, deux indicateurs (traits verticaux) ont été rajoutés dans le graphique "Evolution du Solde" :
- Le premier se positionne à la date de l'Opération sélectionnée dans la liste des Opérations
- Le second se positionne à la date du Solde séléctionné dans la liste à droite du graphique
6 - Nouvelle Colonne [Numéro] dans l'écran "Liste des Opérations"
Vous pouvez afficher maintenant les numéros des Opérations dans une colonne séparée. Pour cela, lancez la
commande "Menu-Configuration-Préférences", puis cliquez sur le bouton [Position et Affichage des Colonnes].
Cochez ensuite l'option "Colonne des Numéros".
7 - Echéanciers Multi-Comptes
Vous pouvez maintenant obtenir l'Echéancier des Opérations Périodiques et l'Echéancier des Opérations
Prévisionnelles sur la totalité des Comptes. Pour cela, cochez la case "Echéancier sur tous les Comptes" dans
les écrans des deux Echéanciers.
8 - Affichage du Solde du Budget Annuel dans le Navigateur
Si vous avez défini un Budget pour l'année en cours, le Solde du Budget Annuel est alors calculé et affiché
dans le Menu Principal (zone d'affichage des Soldes). En cliquant sur ce montant vous obtenez directement
l'écran "Détails du Budget".
9 - Améliorations Diverses
- Prise en compte du Solde du Compte dans l'importation des fichiers OFX.
- Vous pouvez nommer, à l'aide d'un Alias, les Répertoires de vos documents dans l'écran "Documents".
- Les Observations ne sont plus tronquées à l'impression, en mode Listing.
10 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 334 : Amélioration de l'affichage dans l'écran "Liste des Opérations".
- N° 326 : Echéanciers Multi-Comptes (voir paragraphe 7).
- N° 322 : Effectuer des Requêtes sur les Lignes de Ventilation. Pour cela, il suffit de sélectionner l'option
"Rechercher des Lignes de Ventilation" dans l'écran de création des Requêtes.
- N° 319 : Sélection de l'Alignement des colonnes Catégorie, Affectation et Nature. Cochez la case "Aligner à
Gauche les Colonnes Catégorie, Affectation et Nature" de l'écran des Préférences (Menu-Configuration-Préférences).
La longueur des Codes des Catégories est passée à 15 Caractères et celui des Natures à 10 Caractères.
Remarque : Vous devez effectuer la restructuration de la Base de Données pour que ces modifications
soient prises en compte.
11 - Anomalies Corrigées
- Totaux des Opérations Périodiques.
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6.3
(Janvier 2009) |
1 - Nouvelle Gestion des Bases de Données
Le programme permet maintenant de gérer plusieurs Bases de Données. Vous pouvez ainsi définir
plusieurs activités bancaires de manière distincte.
Exemple : gestion des comptes de l'activité professionnelle et gestion des comptes personnels.
Accès :
- Menu "Fichier-Sélection d'une Base de Données"
- Menu "Fichier-Bases de Données Connues"
Par ailleurs, la structure de la Base de Données a été simplifiée (suppression des Relations).
2 - Nouvel Ecran "Documents" (Forum N° 292)
Ce nouvel écran permet de consulter facilement les documents liés à la gestion de vos Comptes Bancaires :
- Relevés Bancaires au format PDF
- Contrats
- Echéanciers de prêts, etc ...
Accès : Menu "Fichier-Documents"
3 - Nouvel Ecran "Solde Prévisionnel des Comptes" (Forum N° 285)
Un nouvel écran permet de visualiser le Solde Prévisionnel des Comptes. Cet écran présente, pour chaque
Compte, le Solde à la date du jour et le Solde Prévisionnel pour une date future donnée. Le Solde
Prévisionnel est calculé en considérant les Opérations suivantes :
- Les Opérations Futures
- Les Opérations Prévisionnelles
- Les Opérations Périodiques, non encore arrivées à échéance et futures
Divers tableaux et graphiques permettent d'analyser les Opérations concernées et l'évolution du Solde
pour les mois à venir.
Accès : Menu "Comptes-Solde Prévisionnel des Comptes"
4 - Importation des Tiers (Forum N° 288)
Vous pouvez importer une liste de Tiers à partir d'un fichier texte.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Tiers", Bouton [Importation]
5 - Amélioration du Module d'Importation (Forum N° 293)
La dernière étape de l'importation a été entièrement revue de manière à offrir de nouvelles possibilités.
Vous pouvez ainsi effectuer le Pointage et le Rapprochement de vos Opérations directement à partir
de l'écran d'importation, de la même manière que l'écran "Liste des Opérations".
De nouvelles commandes permettent de gérer les Opérations déjà enregistrées :
- Pointage
- Suppression
- Ajout d'une nouvelle Opération
Accès : Menu "Opérations-Importation"
6 - Amélioration de l'Assistant à l'installation
L'Assistant de création du premier Compte permet également de restaurer vos données dans le cas
d'une migration sur un nouveau PC.
7 - Améliorations diverses
- Possibilité de modifier les attributs des pages du Bloc-Notes (Fonte, Gras, Italique, Souligné,
Couleur et Alignement).
- Possibilité de masquer l'écran "A propos" au lancement du programme.
Accès : Menu "Configuration-Options", rubrique [Lancement].
- Possibilité d'appliquer les Règles de Saisie à postériori.
Accès : Menu "Opérations-Modification des Opérations", option "Modification par Règles de Saisie".
- Prise en compte de la résolution d'écran des Netbook.
- Liste Alphabétique des Sites Utiles.
- Impression des Totaux dans divers écrans (Requêtes, Détails par Catégorie ...).
- Configuration des Graphiques : Nouvelle option "Quadrillage Solide".
- Un bouton [Aide] a été rajouté à la plupart des écrans.
- Amélioration de l'affichage des montants dans l'écran "Analyse du Budget Mensuel".
- Améliorations dans l'utilisation en Réseau. Les Postes "Client" peuvent être configurés en mode
consultation uniquement.
- Possibilité d'effectuer le Reset d'un Compte (suppression de toutes les Opérations).
Accès : Menu "Comptes-Liste des Comptes", bouton [Reset du Compte].
8 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 304 : De nouvelles vérifications ont été rajoutées au moment de la sauvegarde d'une Base de Données.
- N° 301 : Paramétrage du Marquage des Opérations (sélection de la colonne et de la couleur).
Accès : Menu "Configuration-Préférences", bouton [Position et Affichage des Colonnes].
- N° 300 : Simulation des prêts à taux 0.
- N° 298 : Modification en masse des Lignes de Ventilation.
Accès : Menu "Opérations-Liste des Lignes de Ventilation", bouton [Modifications Multiples].
- N° 295 : Simplification de la saisie de la Date de Valeur pour les Cartes Bancaires.
- N° 293 : Nouvelles possibilités du module d'importation (voir ci-dessus, #5).
- N° 292 : Consultation des documents personnels (voir ci-dessus, #2).
- N° 288 : Importation des Tiers (voir ci-dessus, #4).
- N° 287 : Possibilité de clôturer un Compte.
Accès : Menu "Comptes-Liste des Comptes", case à cocher "Le Compte est Clôturé".
- N° 285 : Ecran des Soldes Prévisionnels (voir ci-dessus, #3).
- N° 284 : Rajouter la Périocité de 24 mois pour les Opérations Périodiques.
9 - Anomalies Corrigées
- Vérification des numéros de chèque (Opérations dans la Corbeille).
- Gestion des numéros de chèque dans les Regroupements.
- Correction de quelques anomalies mineures.
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6.2
(Juillet 2008) |
1 - Sélection des Icônes des Boutons
Vous pouvez sélectionner les icônes des boutons [Ok], [Annuler] et [Quitter].
Accès : Menu "Configuration-Options", Rubrique [Icônes des Boutons].
2 - Tri des Opérations en Mode Pointage
Auparavant, le Mode Pointage affichait les Opérations triées par Retraits croissants. Vous
pouvez maintenant définir un tri à votre convenance pour le Mode Pointage.
Accès : Menu "Configuration-Options", Rubrique [Liste des Opérations].
3 - Amélioration du Système de Mise à Jour du Programme
La mise à jour du programme a été complètement revue. Elle n'utilise plus le système de fichier
Zip auto-extractible. Tout se fait maintenant de manière automatique à partir de la commande
Menu "Aide-Téléchargement de la Dernière Version".
4 - Améliorations demandées sur le Forum
Les suggestions et corrections suivantes ont été intégrées :
- N° 267 : Nouveau Bouton [Relevés Bancaires] dans l'écran "Liste des Opérations".
- N° 267 : Ajout du Bouton [Calculatrice] dans l'écran des Totaux.
- N° 267 : Correction du bug de la saisie directe sur la colonne de droite.
- N° 268 : Correction du bug sur le traitement des Chèques, Opérations Annulées.
- N° 269 : Correction du bug sur les Opérations Périodiques.
- N° 270 : Nouveau comportement de la Touche [F4] dans l'écran "Liste des Opérations".
- N° 271 : Correction du bug de mise à jour de la liste des Opérations du Navigateur.
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6.1
(Mai 2008) |
1 - Amélioration du Navigateur
Le Navigateur de l'Ecran Principal présente les nouveautés suivantes :
- La position et les colonnes affichées dans la Liste des Opérations sont déterminées par les Paramètres
de Configuration.
- Un Menu Contextuel a été rajouté à la liste des Opérations.
- Possibilité d'afficher en caractères gras la Liste des Opérations.
- La position des Soldes est configurable (en haut ou en bas).
- Ajout de nouvelles couleurs du Navigateur.
2 - Nouvel Ecran de Veille
Le programme dispose maintenant d'un Eran de Veille. Cette option permet ainsi de renforcer la
confidentialité des données.
Accès : Menu "Configuration-Sécurité", cadre [Ecran de Veille].
3 - Améliorations de l'écran "Liste des Opérations"
Les améliorations suivantes ont été faites au niveau de l'écran "Liste des Opérations" :
- Rajout du bouton [Sélection des Opérations]. Ce nouveau bouton regroupe maintenant toutes
les fonctions de recherche et de sélection des Opérations.
- Simplification du Menu Contextuel.
- Au moment de la création d'une Opération, le programme recherche puis affiche la nouvelle Opération.
- Optimisation des temps d'affichage.
- Au moment de la recopie d'une Opération Ventilée, vous pouvez maintenant copier également les Lignes
de Ventilation associées.
- Possibilité d'imprimer la liste des Opérations en mode "Listing" ou avec repport de l'en-tête à chaque
page.
4 - Mémorisation Dynamique de la Période
Dans les Ecrans Statistiques, la mémorisation de la Période peut-être effectuée selon deux méthodes :
- Mémorisation de la Date de Départ et de la Date de Fin
Dans ce cas, le programme utilisera une Période de traitement fixe comprise entre la Date de Départ
et la Date de Fin mémorisées. Vous devez donc modifier ces deux dates pour effectuer un nouveau traitement.
- Mémorisation de la Plage
Dans ce cas, le programme ne mémorise pas la valeur des deux dates (Départ et Fin), mais l'option choisie
dans la liste de sélection de la Plage. Ceci permet d'obtenir des traitements dont la Période est "dynamique"
(ou "glissante"), c'est à dire automatiquement déterminée par le programme en fonction de la Plage choisie.
Accès : Ecrans Statistiques, bouton [Modifier ...], puis cadre [Mémorisation de la Période].
5 - Sélection du type d'Affichage des Requêtes SQL
Les Requêtes SQL peuvent maintenant être affichées de trois manières :
- Affichage des Opérations dans l'Ecran Liste des Opérations (versions précédentes).
- Affichage des Opérations classées par Catégories.
- Graphique des Opérations par Catégories.
Accès : Menu "Opérations-Sélection par Requête, cadre [Affichage].
6 - Utilisation des Relevés Bancaires
- Vous pouvez sélectionner les Opérations concernant un Relevé Bancaire particulier.
Accès : Menu "Opérations-Sélection par Critère", option "Relevés Bancaires".
- Vous pouvez Fusionner ou Regrouper les Opérations d'un Relevé Bancaire.
Accès : Menu "Opérations-Fusion et Regroupement des Opérations".
7 - Liste des Catégories
Une nouvelle case à cocher permet d'afficher uniquement les Catégories relatives au Compte en cours.
Accès : Case à cocher "Du Compte" présente sur tous les écrans dans lesquels vous devez sélectionner
une Catégorie.
8 - Améliorations Diverses
- Accès direct à l'écran "Détails du Budget" à partir de l'Ecran Principal (Menu "Budget").
- Banque en Ligne accessible depuis l'écran d'Importation.
- Calendrier des Opérations Périodiques : Affichage des Sommes Réelles.
- Affichage du nombre d'Opérations dans l'écran "Soldes des Comptes" (Onglet [Graphique]).
- Possibilité de Pointer ou de Rapprocher les Opérations au moment de l'Importation.
- Ecran des Virements : possibilité de sélectionner les Libellés à partir d'une liste déroulante.
- Réactivation des Règles de Saisie par la touche [F2].
- Tracer la date du jour dans les graphiques "Evolutions du Solde".
9 - Anomalies Corrigées
- Ecran des Regroupements, sélection de la Catégorie et de la Nature.
- Ecran "Liste des Chèques".
- Date par défaut à la création d'une Opération Prévisionnelle.
- Liste des Opérations : Mise à jour de la Colonne du Complément après une modification.
- Positionnement des boutons de la Barre d'Outils de l'Ecran Principal.
- Affichage des images sous Mozilla.
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6.0
(Janvier 2008) |
1 - Nouvelle Gestion des Statuts des Opérations
Le statut des Opérations a été totalement revu de manière à améliorer et faciliter le Pointage puis le Rapprochement des
Opérations. Les statuts des Opérations sont désormais les suivants :
- Opération Non Pointée
- Opération Pointée
- Opération Rapprochée (nouveau)
- Opération Annulée (nouveau)
2 - Rapprochement des Opérations et Gestion des Relevés Bancaires
Une nouvelle fonction permet d'effectuer le Rapprochement des Opérations Pointées, puis d'enregistrer vos Relevés Bancaires.
Accès :
- Menu "Opérations-Solde du Compte", puis bouton [Rapprochement].
- Ecran "Liste des Opérations", mode Pointage, puis bouton [Rapprochement].
- Consultation des Relevés Bancaires : Menu "Opérations-Relevés Bancaires".
3 - Modification directe des Opérations par double-clic
Vous pouvez maintenant modifier les diverses valeurs d'une Opération (Date, Tiers, Libellé, Catégorie, Montant ...) directement à
partir de l'Ecran "Liste des Opérations". Pour cela, effectuez un double-clic sur la valeur à modifier, puis cliquez sur le bouton
[ü] pour enregistrer la valeur (ou appuyez sur la touche [Entrée]).
Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et revenir au mode classique en décochant l'option "Modification directe des
valeurs dans la liste des Opérations" dans l'Ecran des Préférences.
4 - Corbeille des Opérations
Lorsque vous supprimez une Opération, celle-ci est maintenant placée dans une "corbeille" de manière à pouvoir être récupérée
si nécessaire. Vous devez utiliser la corbeille pour effacer définitivement une Opération.
Accès :
- Menu "Comptes-Corbeille des Opérations".
- A partir de l'Ecran "Liste des Opérations", bouton [Corbeille].
5 - Nouvelle Calculatrice
Le programme dispose maintenant d'une calculatrice intégrée. Elle est directement liée à tous les champs de saisie numérique.
Cette nouvelle calculatrice permet ainsi d'effectuer facilement des calculs sur les valeurs à saisir ou à modifier.
6 - Navigateur
Les changements suivants ont été réalisés au niveau du Navigateur :
- Possibilité de sélectionner la couleur et les dégradés du Navigateur.
- Lancement des Requêtes Personnelles directement depuis le Navigateur.
7 - Opérations Prévisionnelles
Les Opérations Prévisionnelles ont été revues et améliorées. Voici leurs nouvelles fonctionnalités :
- Elles permettent maintenant l'enregistrement des Opérations à débit différé exactement de la même manière que celle utilisée
par les Banques, en indiquant le montant et le Solde Prévisionnel final.
- Il est possible de créer directement une Opération de Regroupement unique au moment de l'échéance.
- Un nouvel écran "Calendrier des Opérations Prévisionnelles" a été rajouté.
- Les Opérations Prévisionnelles peuvent être maintenant prises en considération pour la détermination des Soldes des Comptes.
8 - Opérations Périodiques
Les Opérations Périodiques ont été améliorées comme suit :
- Rajout des périodicités "Hebdomadaire" et "Bimensuelle".
- Rajout d'un Flag de Validation avant Enregistrement.
- Dans l'Echéancier, rajout de deux nouveaux critères de sélection :
- A Echéance dans X Jours
- A Echéance dans les X prochains jours
- Transformation d'une Opération normale en une Opération Périodique directement à partir du Menu Contextuel de l'Ecran
"Liste des Opérations".
9 - Evolution du Solde et Evolution du Solde Global
Deux nouveaux types d'Evolution du Solde ont été rajoutés :
- Evolution du Solde par Jours
- Evolution du Solde par Quinzaine
Accès :
- Menu "Opérations-Evolution du Solde", liste "Type d'Evolution".
- Menu "Comptes-Evolution du Solde Global", liste "Type d'Evolution".
10 - Ecrans Statistiques
Voici les nouvelles fonctionnalités au niveau des Ecrans Statistiques :
- Ajout de la colonne des Totaux dans l'écran "Solde des Comptes" (graphique).
- Amélioration du "Bilan Mensuel" : calcul des sommes journalières.
- Amélioration du "Bilan des Opérations" : Possibilité d'effectuer un filtrage sur les Catégories ou sur les Affectations.
- Sauvegarde uniquement des Catégories "cochées" dans les Statistiques Personnelles.
- Nouvelle option "Afficher les Soldes" dans les écrans "Sommes par Catégories", "Sommes par Affectations" et
"Sommes par Natures".
11 - Importation
Nouvelles possibilités concernant le module d'importation :
- Amélioration de l'importation par fichier texte : tous les champs sont maintenant paramétrables.
- Importation des Lignes de Ventilation, dans le cas des fichiers au format QIF.
- Les Règles de Saisie sont utilisables au moment de l'Importation.
12 - Tableau de Bord
Deux nouvelles options ont été rajoutées au Tableau de Bord :
- Echéancier des Opérations Périodiques
- Echéancier des Opérations Prévisionnelles
13 - Améliorations Diverses
- Possibilité de rajouter des commentaires pour chaque Compte.
- Nouveau paramétrage des échéanciers automatiques, Opérations Périodiques et Prévisionnelles (Menu "Configuration-Options",
Rubrique [Echéanciers Auto.].
- Amélioration des possibilités des Règles de Saisie Automatique (nouveau champ "Utilisation").
- Préférences : Mémorisation la dernière Nature utilisée.
- Budget Mensuel : Sélection de la Date pour l'analyse du Budget (Date de l'Opération ou Date de Valeur).
- Fiabilisation du programme en utilisation réseau.
- Correction de quelques anomalies (Sommes par Libellés, Lignes de Ventilation, Purge et affichage des chèques).
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5.7
(Juillet 2007) |
1 - Rajout de la notion d'Affectation
En complément des Catégories et des Natures, vous avez maintenant la possibilité d'attribuer une Affectation
aux Opérations. Cette nouvelle possibilité permet ainsi d'augmenter les possibilités de classification, de sélection,
d'analyse statistique et de filtrage des Opérations.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Affectations", ou directement à partir des écrans de saisie des Opérations en
cliquant sur le bouton [Affectations].
2 - Nouveau module d'impression des états intégré
Les états imprimés se font toujours à partir de fichiers au format HTML. Mais le programme dispose maintenant d'un
outil intégré permettant de visualiser et imprimer ces fichiers, sans besoin d'utiliser un Navigateur externe
comme Internet Explorer ou Mozilla.
Accès : Menu "Configuration-Etats Imprimés", puis sélection de la première option.
3 - Nouvel écran "Liste des Lignes de Ventilation"
Une nouvelle commande permet de lister toutes les Lignes de Ventilation du Compte en cours. Elle complémente
ainsi la commande "Liste des Opérations Ventilées". Vous pouvez modifier directement, à l'aide de cet écran,
les Lignes de Ventilation.
Accès : Menu "Opérations-Liste des Lignes de Ventilation".
4 - Nouveau Graphique des Soldes des Comptes
L'écran "Solde des Comptes" permet d'afficher un graphique donnant le Solde de chaque Compte sélectionné.
Accès : Menu "Comptes-Solde des Comptes", puis clic sur l'onglet [Graphique].
5 - Nouveau Graphique donnant l'Evolution du Budget Réel
L'écran "Détails d'un Budget Annuel" offre la possibilité d'afficher un graphique représentant les totaux budgétés
mensuels et l'évolution du solde réel.
Accès : Menu "Budget-Définition du Budget", bouton [Détails ...], puis clic sur l'onglet [Graphique].
6 - Rapprochement intégré dans l'écran "Liste des Opérations"
En mode Pointage de l'écran "Liste des Opérations", une nouvelle zone dédiée au rapprochement apparaît en bas de
l'écran. Cette zone permet de saisir le solde réel indiqué par votre dernier relevé bancaire et de contrôler plus
facilement le pointage des Opérations. L'ancien écran de Rapprochement a disparu.
7 - Amélioration de l'écran des Virements
L'écran "Virements" obtenu à partir de la commande "Menu-Comptes-Virements" a été retravaillé. Les Virements s'effectuent
maintenant en deux étapes :
- Etape 1 : Sélection des 2 Comptes, avec affichage des Soldes correspondants.
- Etape 2 : Définition des Opérations Associées, comme auparavant.
8 - Statistiques - 2 nouveaux écrans : Sommes par Affectations et Evolution par Affectation
Ces deux nouveaux écrans statistiques permettent d'établir des bilans en fonction d'une Affectation particulière.
Ils sont identiques, dans le principe et le fonctionnement, aux écrans "Sommes par Catégorie" et "Evolution par
Catégorie".
9 - Statistiques en tenant compte de la Date d'Opération
Les versions précédentes du programme utilisaient uniquement la Date de Valeur pour effectuer les calculs statistiques.
Vous pouvez maintenant sélectionner la Date des Opérations à partir de l'écran "Sélection de la Période".
10 - Ecran Evolution du Solde Global
Cet écran présente les nouveautés suivantes :
- Possibilité de masquer la courbe représentant le Solde Global.
- Ajout de 2 nouveaux types de graphiques : Barres Empilées 2D et 3D.
11 - Importation
Importation OFX : Vous avez la possibilité de sélectionner les Codes OFX à prendre en compte.
Importation Texte : Vous pouvez sélectionner le format des dates à importer à partir d'une liste déroulante.
Importation QIF : Prise en compte des fichiers contenant un seul enregistrement (sans CR+LF après chaque Opération).
12 - Nouveaux Paramètres de Configuration
- Préférences : Possibilité de verrouiller les Opérations déjà Pointées. Cette nouvelle option empêche de modifier
le montant d'une Opération lorsque celle-ci est déjà Pointée.
- Graphiques : 2 nouveaux dégradés des Barres (D5 et D6).
- Options, Rubrique [Liste des Opérations] : Sélection de la Date du PC pour limiter la saisie des Opérations.
- Options, Rubrique [Liste des Opérations] : Possibilité de limiter l'affichage uniquement aux Opérations Non Pointées.
- Options, nouvelle Rubrique [Réseau]. Cette Rubrique permet de configurer le programme en mono ou multi-instances.
Cette nouvelle option empêche les exécutions multiples du logiciel lorsque celui-ci n'est pas utilisé en réseau.
13 - Divers
- Un clic avec le bouton droit de la souris sur un graphique permet d'afficher un petit menu contextuel. Vous pouvez alors
copier le graphique dans le presse-papier ou l'enregistrer dans un fichier.
- Le bouton [Annuler] permettant d'annuler la création d'un nouvel élément a été supprimé des écrans de saisie
(Comptes, Cartes bancaires, Chéquiers, Catégories, Natures et Modèles).
- Une "Foire aux Questions" (FAQ) est maintenant disponible sur le site Ymsoft et directement à partir du programme.
Accès : Menu "Aide-Forum Ymsoft et FAQ".
- Simplification des écrans statistiques suivants :
- Bilan des Opérations
- Somme par Tiers
- Somme par Libellés
- Bloc-Notes : Possibilité d'imprimer une page particulière ou la totalité du Bloc-Notes.
- Simplification des boutons de l'écran "Saisie d'une Opération".
- Cartes Bancaires : Prise en compte du format particulier des cartes American Express.
- Amélioration de l'ergonomie de la liste de sélection des Tiers dans les écrans de saisie.
- Correction de l'anomalie au niveau de la Ventilation des Opérations.
- Correction de l'anomalie au niveau de la sauvegarde de la configuration des couleurs des écrans "Personnels".
- Optimisation de certains sous-programmes et correction d'anomalies mineures.
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5.6
(Mars 2007) |
1 - Adaptation à Windows Vista
- L'Aide Contextuelle est maintenant au format ".chm", l'ancien format ".hlp" n'étant plus supporté sous
Windows Vista. Ce format est également plus convivial.
Accès : Touche [F1] sur tous les écrans ou Menu "Aide-Sommaire". Fichier : Comptes.chm
- Adaptation des écrans au design particulier de Windows Vista.
- Possibilité de modifier l'aspect des boutons.
Accès : Menu "Configuration-Image de Fond - Ecrans", cochez la case "Ecrans Personnalisés", puis liste de
sélection "Boutons".
2 - Liste des Catégories et des Natures
Vous avez la possibilité de définir l'aspect par défaut des listes des Catégories et des Natures (tout
développer ou tout réduire).
Accès : Menu "Configuration-Liste des Catégories ou Natures", puis liste "Préférence".
3 - Evolution du Solde Global
Dans l'écran "Evolution du Solde Global", possibilité d'afficher toutes les courbes (une par Compte
sélectionné) en cochant la case "Détails par Compte".
4 - Cryptage des Données
Vous pouvez activer ou désactiver le cryptage des données confidentielles.
Accès : Menu "Configuration-Sécurité", puis case à cocher "Cryptage des Données Confidentielles".
5 - Divers
- Ammélioration de l'importation des fichiers OFX (plus de limite de taille).
- Nouvelle option "Biseaux" dans la Configuration des Graphiques.
- Correction de quelques anomalies mineures.
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5.5
(Janvier 2007) |
1 - Saisie des Opérations
1.1 - Possibilité d'afficher les Retraits et les Versements en une seule colonne "Montant".
Accès : Menu "Configuration-Préférences", puis cliquez sur le bouton [Position et Affichage des Colonnes].
Cochez ensuite la case [Retraits et Versements affichés en une seule colonne].
1.2 - Possibilité de définir un Raccourci Clavier pour enregistrer une Opération.
Accès : Menu "Configuration-Préférences", puis liste déroulante [Raccourci Clavier].
1.3 - Possibilité d'indiquer par une couleur de votre choix :
- La première Opération de chaque mois,
- Les Opérations futures.
Accès : Menu "Configuration-Préférences", puis bouton [Dates].
1.4 - Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le
titre de chaque colonne.
1.5 - Nouvelle fonction "Tout Sélectionner" dans le Menu Contextuel.
1.6 - Nouvelle ergonomie de la sélection des Tiers avec le bouton [Tiers ...].
1.7 - Nouvelle Gestion des Tiers à la saisie ("bnp" devient automatiquement "BNP" si le Tiers BNP existe).
1.8 - Nouvelle Gestion des Virements (mise à jour automatique de l'Opération associée).
2 - Opérations Périodiques
- Ajout de la Date de Valeur dans les Opérations Périodiques.
- Virements Périodiques : Possibilité de définir le libellé pour l'Opération concernée par le Virement.
3 - Statistiques
Nouvelle Edition "Liste des Opérations" disponible à partir de plusieurs écrans statistiques.
Ce nouvel état permet de lister les Opérations classées par Catégories, avec affichage partiel
de la somme des Retraits et la somme des Versements pour chaque Catégorie.
4 - Outils
- Sauvegarde et Restauration de la Base de Données sur un serveur FTP.
- Restructuration complète de la Base.
- Gestion des Tiers inutiles : Menu "Configuration-Liste des Tiers", puis case à cocher "Tiers inutilisés".
5 - Ventilation Inverse
Une nouvelle fonction permet de regrouper plusieurs Opérations en une seule Opération (Ventilation Inverse).
Le Regroupement des Opérations consiste à créer une nouvelle Opération dont le montant est égal
à la différence (Somme des Versements - Somme des Retraits) des Opérations sélectionnées.
Les Opérations sélectionnées deviennent ensuite les Lignes de Ventilation de la nouvelle Opération.
Pour "dégrouper" les Opérations, il suffit simplement de supprimer l'Opération de Regroupement.
Les Opérations concernées redeviennent alors des Opérations normales.
Accès : Menu "Opérations-Fusion et Regroupement des Opérations".
6 - Nouveau Site Ymsoft
Désormais Comptes Bancaires est hébergé sur le site suivant :
Ymsoft
7 - Divers
- Navigateur : Ajout des Paramètres de Configuration.
- Filtrage des Catégories pour le calcul du Solde.
- Bouton [Evolution du Solde Global] dans l'Ecran "Soldes des Comptes".
- Gestion des Chèques déchirés ou annulés.
- Effacement automatique des fichiers d'importation.
- Affichage du Titulaire du Compte dans les écrans de saisie.
- Rajout de la colonne [Titulaire] dans l'écran "Solde des Comptes".
- Ecran des Virements : Rajout de la Nature du Compte à Créditer.
- Mémorisation des libellés dans l'écran des Virements.
- Nouveaux graphiques pour les Simulations de Crédit.
- Sélection du type de taux dans l'écran "Calcul des Intérêts".
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5.4
(Septembre 2006) |
1 - Navigateur dans le Menu Principal
Le Menu Principal permet maintenant d'afficher directement un certain nombre d'informations (Soldes,
liste des Opérations, Graphiques).
Le contenu du Navigateur est configurable à partir du Menu "Configuration-Navigateur".
2 - Ajout d'une nouvelle Opération depuis le Menu Principal
Vous pouvez ajouter directement une nouvelle Opération à partir du Menu Principal :
- Soit par la commande Menu "Opérations-Ajouter une Opération",
- Soit en pressant la touche [F5].
3 - Couleurs des Catégories et des Natures
Les Catégories et les Natures peuvent être colorées pour faciliter leur utilisation.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Catégories/Natures", puis bouton [Couleur].
4 - Format des Dates configurable
Le format des dates peut maintenant être modifié. Pour cela, allez dans l'Ecran des Options, puis sélectionnez
la Rubrique [Saisie des Dates].
3 formats de dates sont proposés :
jj/mm/aaaa
jj-mm-aaaa
jj.mm.aaaa
5 - Rajout d'une colonne "Solde" ou "Total" dans l'Ecran de Saisie des Opérations
L'Ecran de Saisie des Opérations permet d'afficher une colonne complémentaire dont le contenu peut-être, au choix :
- Les Montants Convertis,
- Le Solde du Compte à chaque Opération,
- La Somme Cumulée des Opérations.
Accès : Menu "Configuration-Préférences", puis bouton [Position et Affichage des Colonnes].
Dans l'Ecran de Saisie des Opérations, le contenu de la colonne complémentaire peut être ensuite modifié
en cliquant simplement sur le titre de la colonne.
6 - Liste des Opérations sur plusieurs Comptes
Un nouvel écran permet de lister des Opérations en provenance de plusieurs Comptes simultanément.
Accès : Menu "Comptes-Liste des Opérations Multi-Comptes".
7 - Nouvelles Statistiques "Comparaisons par Catégories"
L'écran "Estimations Mensuelles Comparées" a été entièrement repensé pour donner un nouvel écran nommé
"Comparaisons par Catégories".
Cet écran permet de comparer les montants relatifs à chaque Catégorie pour 2 périodes de temps définies.
Accès : Menu "Statistiques-Comparaisons par Catégories".
8 - Saisie du Tiers dans les Lignes de Ventilation
Le Tiers peut maintenant être défini dans les Lignes de Ventilation d'une Opération.
9 - Rajout du Tiers dans les Virements Périodiques
Le Tiers peut maintenant être défini dans le cas des Virements Périodiques.
10 - Rajout du Tiers dans les Virements
Le Tiers peut maintenant être défini dans les Virements de Compte à Compte.
11 - Ergonomie de la Liste des Tiers durant la Saisie
La sélection d'un Tiers durant la saisie d'une Opération se fait facilement en cliquant sur le petit bouton placé à
droite du champ de saisie, ou en pressant la touche [Flèche Bas]. La liste des Tiers s'affiche alors,
facilitant la sélection d'un Tiers.
12 - Autres Amméliorations
- Nouvelle Liste de Sélection des Chèques durant la Saisie d'une Opération.
- Bouton [Détails] dans le Bilan Annuel.
- Images de fond d'écran au format JPG.
- Réparation automatique de la Base en cas de vérouillage de celle-ci.
- Mémorisation du chemin des fichiers d'importation.
- Démarrage du Menu Principal à la taille définie par l'utilisateur.
- Regroupement des Opérations par Dates.
- Tri possible par Pointage.
- Opérations Périodiques : Rajout des jours 29, 30 et 31.
- Paramètrage des Tags pour l'Importation QIF.
- Correction de quelques anomalies.
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5.3
(Mai 2006) |
1 - Gestion des Tiers
Les Tiers sont maintenant une entité à part entière, au même titre que les Catégories et les Natures.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des Tiers à partir du Menu "Configuration-Liste des Tiers", ou à partir de
l'Ecran de Saisie d'une Opération.
Chaque Tiers est défini par son nom, sa classification, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de fax,
son e-mail et son site internet.
2 - Règles de Saisie
Les Règles de Saisie permettent d'automatiser et de faciliter la saisie des Opérations.
Ces Règles permettent de renseigner automatiquement le Tiers, le Libellé, la Catégorie ou la Nature à partir d'un
seul mot clé saisi dans le champ Tiers ou Libellé.
Les Règles sont automatiquement analysées, puis appliquées, en quittant le champ "Tiers" ou le champ "Libellé".
Vous pouvez également activer ou désactiver la totalité des Règles si nécessaire.
Accès : Menu "Configuration-Règles de Saisie Automatique", ou à partir de l'Ecran de Saisie d'une Opération.
3 - Modification en Masse des Opérations
Un nouvel écran permet de modifier des Opérations "en masse". La sélection des Opérations concernées se fait à
partir d'un critère de sélection simple ou à partir d'une requête plus complexe, sur un ou plusieurs Comptes.
Vous pouvez modifier, pour les Opérations sélectionnées, les valeurs suivantes :
- Le Tiers,
- Le Libellé,
- La Catégorie,
- La Nature,
- La Devise,
- Le Pointage.
Accès : Menu "Opérations-Modification des Opérations".
4 - Calcul des Intérêts
Un nouvel écran permet de calculer les intérêts et le capital à terme obtenus à partir d'un placement initial,
d'un taux d'intérêt annuel, d'une durée (en mois) et d'éventuels versements mensuels.
Accès : Menu "Fichier-Calcul des Intérêts".
5 - Conversion d'un Montant
Un nouvel écran permet de convertir un montant exprimé en chiffres en un montant exprimé en lettres.
Accès : Menu "Fichier-Conversion d'un Montant".
6 - Importation des Catégories
Vous avez la possibilité d'importer des Catégories à partir d'un fichier au format QIF.
Accès : Menu "Configuration-Liste des Catégories", puis cliquez sur le bouton [Importation].
7 - Colonne "Conversion"
Une nouvelle colonne nommée "Conversion" a été rajoutée à l'Ecran de Saisie des Opérations. Cette colonnne
affiche le montant du Retrait, ou du Versement, dans l'autre devise (en Francs si le montant est en Euros,
et en Euros si le montant est exprimé en Francs).
Vous pouvez masquer cette colonne à partir du Menu "Configuration-Préférences", puis cliquez sur le bouton
[Position et Affichage des Colonnes].
8 - Autres Nouveautés
8.1 - Nouvelle sélection des mois dans les écrans "Budget Mensuel" et "Budget Annuel". Vous avez la
possibilité de sélectionner individuellement les mois dans le cas de l'analyse du Budget Annuel.
8.2 - L'Aide propose une nouvelle fonction : Sites Utiles (Menu "Aide-Sites Utiles").
8.3 - Possibilité de sélectionner la couleur des Retraits, des Versements et des Soldes
(Menu "Configuration-Options-Noms et Couleurs").
8.4 - Affichage des Limites définies dans le Budget dans l'écran "Evolution par Catégories".
8.5 - Impression du Bloc-Notes.
8.6 - Amélioration de l'importation des fichiers au format QIF.
8.7 - Possibilité de sélectionner un fichier image pour définir le Logo d'un Compte (formats : BMP, JPG et GIF).
8.8 - Possibilité de masquer les colonnes "Tiers", "Chèques", "Natures" et "Conversion".
8.9 - Retraits et Versements colorés dans l'Ecran de Saisie des Opérations.
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5.2
(Février 2006) |
1 - Ecran de Saisie des Opérations
Quelques nouveautés au niveau de l'Ecran de Saisie des Opérations :
1.1 - Info-Bulles des Catégories et des Natures.
1.2 - Nouvelle gestion d'affichage des Observations
1.3 - Nouvelle gestion de la création des Opérations. Vous pouvez maintenant saisir plusieurs Opérations, à la suite,
les unes après les autres.
Ces trois nouvelles options sont configurables à partir de l'Ecran des Préférences.
1.4 - Nouveaux écrans de définition des Opérations Périodiques et Prévisionnelles.
1.5 - Possibilité de sélectionner un Tri Secondaire.
1.6 - Indication des Opérations dont la Ventilation est inachevée.
1.7 - Possibilité de créer un Chéquier lors de la Saisie d'une Opération.
1.8 - Modification "en masse" de la Catégorie ou de la Nature sur plusieurs Opérations en même temps.
1.9 - Ventilation des Opérations : on peut définir un Retrait et un Versement.
2 - Budget
2.1 - Possibilité de définir et d'analyser des Budgets Globaux (Multi-Comptes).
2.2 - Nouveau Bouton [Détails] dans les Ecrans "Budget Mensuel", "Budget Annuel" et "Bilan des Opérations".
3 - Statistiques
Les Statistiques ont fait l'objet de plusieurs remaniements importants :
3.1 - Possibilité d'enregistrer des Statistiques Personnelles. Vous trouverez dans certains Ecrans Statistiques
le bouton [Sauvegarder].
Ce bouton permet de sauvegarder l'ensemble des paramètres ayant servi à établir un Etat Statistique particulier.
Vous pourrez ensuite facilement obtenir à nouveau cet Etat Statistique en le sélectionnant simplement dans une liste,
à partir de la commande Menu "Statistiques-Statistiques Personnelles".
3.2 - La mise en oeuvre des Statitiques Globales a été simplifiée et amméliorée. Les divers Ecrans Statistiques
proposent maintenant un bouton [Comptes] destiné à sélectionner le (ou les) Compte(s) à utiliser pour effectuer
les calculs statistiques. La sélection des Comptes ainsi définie est conservée en mémoire.
4 - Ergonomie Générale
L'aspect graphique de certains contrôles ou écrans a été ammélioré :
4.1 - Nouvelles listes de sélection des Comptes.
4.2 - Nouvelles listes graphiques de sélection des Catégories et des Natures.
4.3 - Nouvel écran "Soldes des Comptes".
5 - Autres Nouveautés
Quelques nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées :
5.1 - Possibilité de sélectionner des Catégories différentes dans un Virement.
5.2 - Purge des Opérations (Menu "Comptes-Archivage des Opérations").
5.3 - Téléchargement simplifié de la dernière version du programme.
5.4 - Création de l'Opération Périodique associée pour une simulation de crédit.
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5.1
(Juillet 2005) |
1 - Aspect Windows XP
L'apect des boutons, des cases à cocher et des boutons radio s'adapte maintenant à l'environnement graphique de Windows XP.
2 - Modèles d'Opération
Le programme permet de créer des "Modèles d'Opération". Cette nouvelle fonctionnalité permet de mettre en mémoire un type
d'Opération particulier pour pouvoir être utilisé par la suite pour créer ou modifier d'autres Opérations similaires.
Les valeurs suivantes sont prises en compte dans un Modèle d'Opération :
- Le Tiers,
- Le Libellé,
- La Catégorie et la Nature,
- Le montant du Retrait ou du Versement.
Vous pouvez renseigner la liste des Modèles d'Opération de 2 manières :
- A partir du Menu Principal, commande Menu "Opérations-Modèles d'Opération",
- A partir de l'Ecran de Saisie des Opérations, en cliquant sur le bouton [Modèle d'Opération], ou à
partir du Menu Contextuel.
3 - Echéancier Automatique
Il est maintenant possible d'automatiser l'écriture des Opérations Périodiques arrivées à échéance. Pour ce faire,
ouvrez l'Ecran des Options à partir de la commande Menu "Configuration-Options" de Menu Principal. Sélectionnez ensuite la
Rubrique [Saisie des Opérations]. Cochez ensuite l'option "Traitement des Opérations Périodiques", puis
sélectionnez l'option "Echéancier Automatique".
4 - Icônes des Menus
Vous pouvez afficher des icônes au niveau des Menus de l'Ecran Principal. Pour cela, sélectionnez l'option
"Configuration-Icônes dans les Menus".
5 - Importation et Exportation au format QIF (Quicken)
Le programme permet d'importer et d'exporter des Opérations au format QIF (Quicken Interchange Format).
6 - Gestion de la Roulette de la Souris
Vous pouvez utiliser la roulette de la souris pour faire défiler les Opérations dans l'Ecran de Saisie des Opérations.
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5.0
(Avril 2005) |
1 - Compilation en 32 Bits
Le programme est maintenant en version 32 Bits. Cette nouvelle compilation permet :
- De diminuer sensiblement les temps de traitement et les temps d'accès aux données.
- De traiter les noms longs des fichiers.
- De mieux s'adapter à l'environnement graphique de Windows.
Remarque Importante :
Il est absolument nécessaire d'installer à nouveau le programme sur votre ordinateur pour passer des versions
4.X à la version 5.0.
En effet, les DLL utilisées par le programme sont maintenant des DLL 32 Bits incompatibles avec les versions précédentes.
Les données saisies ne seront pas effacées par cette nouvelle installation.
2 - Etats au Format HTML
Les sorties sur imprimante ne se font plus à l'aide de rapports "Crystal Reports", mais à partir de fichiers au format HTML.
Cette nouvelle manière d'imprimer les états permet d'utiliser un grand nombre de programmes pour effectuer l'impression.
Les plus courants sont Internet Explorer (programme par défaut), Word ou Excel.
Les états imprimés peuvent être personnalisés à partir de la commande Menu "Configuration-Etats Imprimés".
3 - Logo des Banques
Vous pouvez associer un logo à chaque Compte. Ce logo sera affiché dans le Menu Principal et dans les états imprimés.
Pour sélectionner un logo, cliquez sur le bouton [Logo ...] dans l'Ecran de Configuration des Comptes.
4 - Impression des Chèques à partir de l'Ecran de Saisie des Opérations.
Vous avez la possibilité d'imprimer un chèque directement à partir de l'Ecran de Saisie des Opérations.
Le montant du chèque et le destinataire seront alors automatiquement renseignés avec les valeurs de l'Opération sélectionnée.
5 - Masquer la Colonne des Tiers
La colonne des Tiers peut être masquée dans l'Ecran de Saisie des Opérations. Pour cela, lancez la commande
Menu "Configuration-Préférences", puis cliquez sur le bouton [Position des Colonnes].
Cochez ensuite la case "Masquer la Colonne des Tiers".
6 - Limiter l'Affichage des Opérations
Un nouveau paramètre de configuration permet de limiter l'affichage des Opérations à l'ouverture du Livre de Comptes.
Pour cela, allez dans Menu "Configuration-Options", puis sélectionnez la rubrique "Saisie des Opérations".
Une nouvelle liste propose les options suivantes :
- Pas de limitation des Opérations
- Limiter l'affichage des Opérations au Dernier Mois
- Limiter l'affichage des Opérations aux 3 Derniers Mois
- Limiter l'affichage des Opérations aux 6 Derniers Mois
- Limiter l'affichage des Opérations aux 12 Derniers Mois
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4.3
(Février 2005) |
1 - Budget Prévisionnel pour chaque Compte
Chaque Compte dispose maintenant d'un Budget Prévisionnel. L'Assistant permet de définir le Budget d'un Compte à
partir des informations définies pour un autre Compte.
2 - Menu Budget
Les diverses fonctions rattachées au Budget sont regroupées dans la commande "Budget" au niveau du Menu Principal :
- Définition du Budget pour le Compte en cours
- Analyse du Budget Mensuel
- Analyse du Budget Annuel
- Graphique Annuel
3 - Budget Défini Annuellement
Le Budget peut-être défini annuellement si nécessaire. La création d'un Budget peut se faire en mixant des montants
définis de manière mensuelle ou annuelle. Deux nouveaux écrans ont été rajoutés :
- Budget Annuel
- Graphique Annuel
4 - Impression de Chèques
Le programme permet d'imprimer des chèques. Cette nouvelle fonction est accessible à partir du Menu Principal, commande
Menu "Fichier-Impression de Chèques".
Un certain nombre de modèles de chèques ont été définis (BNP, Crédit Agricole ...), mais vous pouvez facilement créer
votre propre modèle de chèque.
5 - Affichage de l'Etat des Touches [Maj] et [Num]
Une nouvelle fonctionnalité permet d'afficher en haut de l'écran l'état des deux touches [Maj] (Verrouillage en
Majuscules) et [Num] (Verrouillage du Pavé Numérique). Cette fonction est particulièrement utile si votre clavier
ne dispose pas des indicateurs lumineux correspondants (cas de certains claviers sans fil ou ordinateurs portables sans
pavé numérique, par exemple).
Vous avez deux possibilités pour afficher l'état des touches [Num] et [Maj] :
- A partir du Menu Principal, commande Menu "Configuration-Touches [Maj] et [Num]".
- Dans tous les écrans de saisie, en cliquant sur le bouton [Etat des Touches] symbolisé par deux touches du clavier.
Vous pouvez modifier la couleur des indicateurs et leur position en double-cliquant sur l'afficheur au niveau du Menu
Principal.
6 - Marquage des Opérations
Cette nouvelle fonction permet de "marquer" une Opération, un peu à la manière d'un feutre surligneur. Ceci permet de mettre
en évidence des Opérations ayant besoin, par exemple, d'une vérification au moment du pointage. La séquence de touches
Ctrl+M permet de marquer ou démarquer une Opération. Vous pouvez également utiliser le Menu Contextuel de l'Ecran de
Saisie des Opérations. La liste des Opérations marquées s'obtient à partir du Menu Contextuel, commande
"Liste des Opérations-Marquées".
7 - Ventilation des Opérations Périodiques
Vous avez la possibilité de ventiler les Opérations Périodiques au moment de leur définition. Arrivées à échéance, les
Opérations Périodiques ayant des lignes de ventilation seront ainsi automatiquement ventilées. Cliquez sur le bouton
[Ventiler] de l'Ecran de Définition des Opérations Périodiques pour ventiler une Opération Périodique.
8 - Importation des Opérations
Il est maintenant possible de modifier directement les Opérations déjà enregistrées pendant la procédure d'Importation.
Il suffit de sélectionner l'Opération désirée dans la liste puis de cliquer sur le bouton [Modifier l'Opération].
9 - Multi-instances
Le programme est maintenant multi-instances. Cela permet de lancer le programme plusieurs fois sur un même poste ou d'avoir
une configuration avec plusieurs bases de données ouvertes en même temps. Le nombre d'instances en cours peut-être affiché à
partir de l'écran "Informations Système".
10 - Correction d'Anomalies
Quelques anomalies de la version 4.2 ont été corrigées (Gestion de la sécurité, simulation de crédits).
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4.2
(Octobre 2004) |
1 - Nouvel Ecran Tableau de Bord
Un nouvel écran nommé "Tableau de Bord" permet d'obtenir rapidement un état synthétique d'un Compte particulier.
Le contenu du Tableau de Bord est paramétrable. Le résultat est une page au format HTML consultable à partir de votre
Navigateur Internet.
Accès : Menu "Comptes-Tableau de Bord".
2 - Configuration en Réseau
Comptes Bancaires peut maintenant être installé en Client-Serveur. La Base de Données a été adaptée pour être consultée et
mise à jour par plusieurs utilisateurs en même temps.
3 - Ventilation des Opérations
Les Dates de Valeur des lignes de Ventilation d'une Opération peuvent être modifiées si nécessaire. Cela permet, par exemple,
d'étaler une Opération sur plusieurs mois. La détermination des soldes et les calculs statistiques prennent en compte cette
nouvelle possibilité.
4 - Options - Paramétrage des sons
Vous pouvez associer divers sons aux événements du programme. La personnalisation des sons s'effectue à partir de l'écran
des Options, Rubrique [Sons].
5 - Configuration des Chéquiers
L'Ecran de Configuration des Chéquiers présente un nouveau bouton [Liste] permettant de connaître les Chèques
déjà utilisés à l'intérieur d'un Chéquier.
6 - Ecran de Saisie des Opérations
L'Ecran de Saisie des Opérations présente plusieurs nouveautés :
- Sélection directe des Opérations pour un mois donné.
- Ajout du bouton [Sélection par Requête], symbolisé par une roue dentée.
- Ajout du bouton [Evolution du Solde].
- Affichage du Solde Final en considérant toutes les Opérations.
- L'Ecran de Sélection d'un Chèque affiche les Chèques déjà utilisés.
7 - Nouvel Ecran de Saisie et d'Affichage du Numéro de Licence
Un nouvel écran permet de saisir ou afficher votre numéro de Licence.
Accès : Menu "Aide-Numéro de Licence".
8 - Couleurs des Ecrans
Vous pouvez personnaliser la couleur des zones de saisie (zones de texte et listes déroulantes).
Accès : Menu "Configuration-Image de Fond-Ecrans".
9 - Amméliorations mineures
Les écrans suivants ont été modifiés :
- Bilan Annuel
- Simulation des Emprunts
- Configuration des Préférences
- Ecran de Sélection par Requête
- Ecran d'Importation
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4.1
(Août 2004) |
1 - Ecran Récapitulatif
Un nouvel Ecran Récapitulatif permet de connaître le Solde des Comptes ainsi que les Opérations Prévisionnelles
et Périodiques à venir pour chaque Compte. Cet écran peut être ouvert de trois manières :
- Au lancement du programme, en cochant la case "Ecran Récapitulatif avant le Lancement" de l'Ecran des Options.
- A partir du Menu Principal, commande "Comptes-Ecran Récapitulatif".
- Directement à partir de l'icône du programme, en rajoutant l'option "-Rec" (sans les guillemets) à la ligne
de commande :
Exemple : C:\Comptes\Comptes.exe -Rec
2 - Budget Annuel Prévisionnel
Le Budget Annuel est maintenant défini pour chaque Année (et non plus une fois pour toutes).
Vous disposez également d'un Assistant afin de pouvoir définir facilement le Budget d'une Année donnée à partir :
- Soit du Budget d'une Année déjà définie.
- Soit à partir d'estimations calculées en utilisant les Opérations déjà saisies.
L'Assistant est lancé à partir du bouton [Assistant] de l'Ecran de Configuration du Budget.
De plus, vous disposez maintenant de 3 Budgets non affectés à une année particulière. Ces 3 Budgets
permettent d'établir des Budgets "de référence".
Vous pouvez également remettre à zéro le Budget Annuel Prévisionnel, pour une année donnée et pour l'ensemble
des Catégories, à partir du bouton [Reset] du même écran.
3 - Impression des Opérations
De nouvelles options sont disponibles pour imprimer les Opérations :
- Impression du Solde du Compte (Oui ou Non).
- Impression des Observations (Oui ou Non).
- Impression des Opérations : Toutes, Sélectionnées, Non Sélectionnées.
Vous avez également la possibilité d'imprimer la liste des Opérations à partir de votre Navigateur Internet
(format HTML).
4 - Gestion des Disques Amovibles (Clés USB)
Le programme permet d'effectuer la Sauvegarde (et la Restauration) des données sur un disque amovible,
comme les Clés USB, par exemple.
5 - Tri des Opérations Périodiques
Vous pouvez maintenant trier les Opérations Périodiques arrivées à Echéance :
- Par Position
- Par Date d'Echéance
- Par Tiers
- Par Libellés
- Par Catégories
- Par Natures
6 - Correction d'Anomalies
Quelques anomalies de la version 4.0 ont été corrigées (Gestion des Tiers et des Cartes Bancaires).
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4.0
(Juin 2004) |
1 - Introduction des Tiers
Le programme permet maintenant de gérer des Tiers. Cette nouvelle possibilité se retrouve dans un
grand nombre d'écrans et à donné lieu à trois nouvelles fonctions :
- Menu "Statistiques-Sommes par Tiers"
- Menu "Statistiques-Evolution par Tiers"
- Menu "Opérations-Détermination des Tiers"
Vous pouvez facilement déterminer des Tiers à partir des Libellés existants à partir du
Menu "Opérations-Détermination des Tiers".
2 - Codes IBAN et BIC
Les codes IBAN et BIC ont été rajoutés à la définition des Comptes Bancaires.
3 - Forum YM Soft
Le site internet Ymsoft.fr dispose maintenant d'un Forum. Vous pouvez accéder directement à
ce Forum à partir du Menu "Aide-Forum Ymsoft".
4 - Virements
Vous pouvez effectuer des Virements directement à partir de l'Ecran de Saisie des Opérations. Un bouton
situé en haut de la liste des Opérations a été rajouté pour cela. Les libellés du Virement peuvent être
modifiés directement à partir de l'Ecran des Virements.
5 - Affichage du Titulaire du Compte
Les états imprimés affichent le Titulaire du Compte considéré.
6 - Correction d'Anomalies
Quelques anomalies ont été corrigées (Ecran de Bienvenue supprimé pendant la procédure d'enregistrement
de la Licence).
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3.9
(Avril 2004) |
1 - Opérations Prévisionnelles
Le programme permet de définir des Opérations Prévisionnelles. Il s'agit simplement d'une liste d'Opérations
que l'on peut enregistrer sans les placer dans le Livre des Comptes. Au moment venu, un échéancier permet de
recopier les Opérations Prévisionnelles dans le Livre des Comptes, de la même manière que les Opérations
Périodiques.
Accès : Menu "Opérations-Opérations Prévisionnelles".
2 - Sélection d'un Compte dans la Barre d'Outils
La Barre d'Outils du Menu Principal permet maintenant de sélectionner directement un Compte et d'afficher son Solde.
Pour cela, il suffit de cocher la case "Affichage de la Liste des Comptes" dans l'Ecran de Configuration de la
Barre d'Outils.
3 - Nomination des Retraits et des Versements
Vous pouvez donner un nom aux "Retraits" et aux "Versements". Exemples :
Retraits : Débit, Dépense, Sortie.
Versements : Crédit, Revenu, Entrée.
La nomination des Retraits et des Versements se fait à partir de la commande "Configuration-Options", puis en
sélectionnant la rubrique "Nominations".
4 - Sélection des Dates de Départ et de Fin
On peut maintenant sélectionner directement un mois et une année dans les deux écrans suivants :
- Ecran de Sélection des Opérations par Dates.
- Ecran de Sélection de la Période (Statistiques).
5 - Impression des Lignes de Ventilation
Les lignes de Ventilation d'une Opération peuvent être imprimées.
6 - Courbes en Relief
Une nouvelle option permet de tracer des courbes en relief. Voir l'écran "Configuration des Graphiques".
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3.8
(Février 2004) |
1 - Gestion des Cartes Bancaires
Le programme permet de gérer les Cartes Bancaires associées aux Comptes. L'Ecran de Configuration des
Cartes Bancaires est accessible à partir de la commande Menu "Comptes-Cartes Bancaires" du
Menu Principal. Les informations relatives aux Cartes Bancaires permettent de déterminer facilement
la Date de Valeur lors de la saisie d'une Opération.
2 - Solde Critique
Vous pouvez maintenant définir un Solde Critique pour chaque Compte. Le Solde Critique permet d'afficher
un message d'alerte lorsque le Solde du Compte est inférieur à un certain montant (le Solde Critique).
Cette nouvelle fonctionnalité permet, par exemple, de gérer les autorisations de découvert
(Solde débiteur maximal à partir duquel on doit payer des Agios).
3 - Affichage du Solde du Compte dans l'Ecran de Saisie des Opérations
Si la résolution de votre écran est supérieure à 800 x 600, le programme affiche en bas de l'écran le
Solde du Compte à la date du jour et le Solde du Relevé Bancaire. Ces informations sont les mêmes que
celles obtenues à partir du bouton [Solde].
4 - Options au Lancement du Programme
>De nouvelles options ont été rajoutées dans les Paramètres de Configuration, au niveau du lancement
du programme :
- Affichage de l'Ecran de Sélection d'un Compte.
- Affichage de l'Ecran du Solde des Comptes.
5 - Modification de l'Ecran d'Affichage du Solde des Comptes
L'Ecran d'affichage du Solde des Comptes permet maintenant de lancer directement la Saisie des Opérations
du Compte sélectionné dans la liste. C'est le rôle du nouveau bouton [Opérations] de cet écran.
6 - Apparence de la Liste des Catégories et de la Liste des Natures
Vous pouvez définir l'apparence de la Liste des Catégories et des Natures. Trois paramètres permettent de
modifier cette apparence :
- La Police utilisée
- La Taille des Caractères
- Caractères en Gras.
Ces paramètres sont définis à partir des écrans "Liste des Catégories" et "Liste des Natures".
7 - Correction d'Anomalies
Quelques anomalies mineures ont été corrigées.
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3.7
(Décembre 2003) |
1 - Observations
Vous pouvez saisir des commentaires pour chaque Opération. Le nombre de caractères du champ "Observations"
n'est pas limité.
2 - Optimisation Windows XP
Le programme a été adapté à l'environnement graphique particulier de Windows XP.
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3.6
(Octobre 2003) |
1 - Personnalisation des Ecrans
Vous pouvez personnaliser les couleurs et l'aspect des écrans à partir de la commande
Menu "Configuration-Image de Fond-Ecrans", et en cochant la case à cocher "Ecrans Personnalisés".
2 - Téléchargement de la Dernière Version
Un nouvel écran a été rajouté pour permettre le téléchargement de la dernière version sur Internet.
Accès : Menu Principal, commande Menu "Aide-Télécharger la Dernière Version".
3 - Nouvel écran "Informations Système"
Accès : Menu Principal, commande Menu "Aide-Informations Système". Cet écran permet de connaître votre
environnement en cas de problème.
4 - Nouveaux Paramètres de Configuration des Graphiques
- 4 nouveaux fonds dégradés.
- Possibiliter d'afficher les Courbes Statistiques (Moyenne, Mini et Maxi).
- 2 types de dégradés pour les barres.
- Nouvelle liste de styles prédéfinis.
5 - Prise en compte des Dates de Valeur dans les Statistiques
Les Fonctions Statistiques prennent en compte maintenant les Dates de Valeur à la place des Dates d'Opération.
6 - Possibilité d'indiquer les Chéquiers qui sont terminés
Vous pouvez définir les chéquiers qui sont terminés dans l'Ecran de Configuration des Chéquiers. Cette
option permet ainsi de lister uniquement les chéquiers en cours d'utilisation (non terminés) dans les
écrans de sélection d'un chéquier ou d'un numéro de chèque.
7 - Formatage des N° de Chèque à 7 digits
Les numéros de chèque sont affichés avec 7 digits. Exemple : "0001234".
8 - Sélection Automatique des Retraits ou des Versements
Le programme détermine automatiquement si les données à traiter contiennent des Retraits, des Versements ou
des Retraits et des Versements dans les écrans suivants :
- Evolution par Catégorie
- Evolution par Nature
- Volumétrie des Opérations
Ceci permet d'obtenir des graphes plus lisibles.
9 - Tracer les Variations
Vous pouvez tracer uniquement les Variations dans les écrans suivants :
- Evolution par Catégorie
- Evolution par Nature
- Volumétrie des Opérations
Cette option permet d'agrandir l'échelle verticale lorsque les valeurs sont élevées et non nulles (effet de
zoom). Les valeurs sont alors affichées en partant de la valeur minimale et de 0.
10 - Nouvelle gestion du Mot de Passe
Le Mot de Passe est demandé une seule fois au lancemement du programme.
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3.5
(Septembre 2003) |
1 - Regroupement des Opérations
Le Regroupement des Opérations consiste à fusionner plusieurs Opérations ayant des caractéristiques communes
en une seule Opération. Les Opérations à regrouper doivent être issues d'un même mois de l'année.
Cette nouvelle fonctionnalité permet de diminuer le nombre d'Opérations enregistrées dans la Base de Données.
Vous pouvez ainsi regrouper, par exemple :
- Tous les retraits effectués par Carte Bancaire pour un mois donné.
- Toutes les Opérations de la Catégorie ALIM d'un mois donné
- Toutes les Opérations ayant le même code CIB pour un mois donné.
Accès : Menu "Opérations-Regroupement des Opérations".
La liste des Opérations de Regroupement s'obtient à partir du Menu "Opérations-Liste des Opérations de
Regroupement".
2 - Configuration de la Barre d'Outils
Vous pouvez maintenant définir tous les boutons de la Barre d'Outils du Menu Principal. La configuration des
boutons peut se faire de deux manières :
- A partir du Menu "Configuration-Barre d'Outils".
- En double-cliquant directement sur la Barre d'Outils.
3 - Nouvel Ecran "Budget Annuel Prévisionnel"
L'écran donnant les Sommes Mensuelles du Budget Prévisionnel a été revu. 3 tableaux sont affichés :
- Le premier tableau présente les Retraits définis pour chaque Catégorie et pour chaque mois de l'année.
- Le second tableau présente les Versements définis pour chaque Catégorie et pour chaque mois de l'année.
- Le troisième tableau indique les Totaux des Retraits, les Totaux des Versements et les Totaux des
(Versements-Retraits) pour chaque mois de l'année.
Accès 1 : Menu "Configuration-Budget Annuel Prévisionnel", Bouton [Détails].
Accès 2 : Menu "Statistiques-Budget Mensuel", Bouton [Détails du Budget].
4 - Intégration des Codes CIB
Les Codes Inter-Bancaires (CIB) ont été intégrés dans divers écrans :
- Sélection des Opérations par Critère.
- Sélection des Opérations par Requête.
- Ecran de Saisie des Opérations.
- Préférences (affichage des Codes CIB à la place des Natures).
- Sélection du Tri des Opérations.
5 - Statistiques
Deux nouvelles Fonctions Statistiques ont été rajoutées :
- Sommes des Retraits et des Versements par Codes CIB.
- Histogramme de Répartition des Codes CIB.
6 - Ammélioration de l'Ergonomie
L'ergonomie des écrans suivants a été amméliorée :
- Configuration des Catégories
- Configuration des Natures
- Configuration du Budget Prévisionnel Annuel
- Configuration des Chéquiers
- Statistiques - Budget Mensuel
La touche [Echap] permet de quitter les écrans.
7- Correction d'Anomalies
Quelques anomalies ont été corrigées.
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3.4
(Juin 2003) |
1 - Evolution du Solde Global
Un nouvel écran permet de visualiser sous forme de graphique et de tableau l'Evolution du Solde Global en
considérant plusieurs Comptes simultanément.
Accès : Menu "Comptes-Evolution du Solde Global".
2 - Archivage et Réintégration des Opérations
Vous pouvez maintenent archiver les Opérations d'un ou plusieurs Comptes pour une année donnée.
L'Archivage est une fonction destinée simplement à diminuer le nombre d'Opérations affichées dans l'Ecran
de Saisie des Opérations. La Réintégration est la fonction inverse de l'Archivage.
Accès : Menu "Comptes-Archivage des Opérations".
3 - Filtrage sur une Valeur
Le Menu Contextuel de l'Ecran de Saisie des Opérations dispose d'une nouvelle commande "Filtrer sur la Valeur".
Cette commande permet de lister les Opérations ayant comme critère la valeur sélectionnée. Par exemple, si
vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne "Catégorie" et que la Catégorie de l'Opération
sélectionnée est "ALIM", le programme listera toutes les Opérations de la Catégorie ALIM. Cliquez ensuite sur
le bouton [Toutes les Opérations] ou sélectionnez la commande "Toutes les Opérations" du Menu Contextuel
pour supprimer le filtrage.
4 - Importation des Fichiers AFB
Le programme permet maintenant d'importer des fichiers au format AFB (Association Française des Banques).
5 - Définition des Opérations Périodiques
Le libellé des Virements peut maintenant être modifié en cliquant sur le bouton [Libellé]
6 - Evolution du Solde
Le graphique "Evolution du Solde" peut être agrandi (fonction de zoom).
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3.3
(Avril 2003) |
1 - Calendrier des Opérations Périodiques
Un nouvel écran permet de visualiser graphiquement les échéances des Opérations Périodiques pour une année
donnée. Cet écran est accessible par le Menu "Opérations-Opérations Périodiques-Calendrier des Opérations
Périodiques", ou par le bouton [Calendrier] présent dans les écrans relatifs aux Opérations Périodiques.
2 - Rapprochement des Opérations Importées
Le module d'importation des Opérations a été complété par un écran permettant d'effectuer le rapprochement des
Opérations à importer avec les Opérations déjà saisies dans la base de données.
3 - Configuration des Catégories et des Natures
La liste de sélection des Catégories et des Natures peut être classée par ordre alphabétique dans les écrans
de configuration.
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3.2
(Avril 2003) |
1 - Ecran Statistiques - Définition de la Période
L'écran de sélection de la période a été modifié de manière à pouvoir définir une date de départ et une date
de fin à la place d'un mois de départ et d'un mois de fin.
2 - Opérations Périodiques
Des corrections ont été faites sur la détermination et l'affichage de la liste des Opérations arrivées à échéance.
3 - Configuration des Graphiques
Un nouveau paramètre graphique permet d'afficher des bandes verticales pour séparer visuellement les données.
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3.1
(Mars 2003) |
1 - Transformation des Opérations Périodiques en Echéancier
De nouveaux paramètres au niveau des dates permettent d'utiliser les Opérations Périodiques comme véritable
Echéancier. Les Virements Périodiques ont été fusionnés avec les Opérations Périodiques. On peut également
consulter la liste des Opérations arrivées à échéance directement à l'ouverture de l'Ecran de Saisie des Opérations
(voir Menu "Configuration-Options-Saisie des Opérations").
2 - Opérations Antidatées
Le programme permet de saisir une Date de Valeur inférieure à la Date de l'Opération (Opération Antidatée). On
peut maintenant trier les Opérations par Dates de Valeur.
3 - Autres Améliorations
- Possibilité de tester une requête dans l'écran "Sélection par Requête".
- Possibilité de sélectionner toutes les Opérations contenant un N° de Chèque dans l'écran "Sélection par Chéquier".
- Le codage des Catégories est passé de 6 à 10 caractères (je dois néanmoins modifier vos bases "à la main"
si vous désirez bénéficier de cette évolution).
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3.0
(Janvier 2003) |
1 - Refonte complète des Graphiques
L'ensemble des Graphiques ont été reprogrammés. La Configuration des Graphiques offre plus de possibilités (toutes
les couleurs de Windows, fonds dégradés, totalité des polices utilisables). Autres nouveautés :
- Ajout de graphes sous forme de secteurs (ou camembert).
- Possibilité d'afficher directement les valeurs sur les graphiques.
2 - Evolution par Nature
L'écran statistique "Evolution par Nature" a été rajouté. Il est similaire dans son principe à l'écran
"Evolution par Catégorie".
3 - Mise à jour des Etats Imprimés
Certains états imprimés présentent maintenant le Solde du Compte.
4 - Rapprochements
Ce nouvel écran permet d'effectuer le Rapprochement entre le Solde indiqué sur votre Relevé Bancaire et le
Solde des Opérations Pointées. Le programme effectue alors automatiquement le calcul de l'Ecart entre ces
deux valeurs. Si vous avez correctement saisi le montant des Opérations et les Opérations Pointées,
cet Ecart doit être nul.
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2.7
(Décembre 2002) |
1 - Bloc-Notes
Le programme dispose maintenant d'un Bloc-Notes pouvant être utilisé comme aide-mémoire. Il est accessible
depuis le Menu Principal et un grand nombre d'écrans. Il est symbolisé par un petit calepin rouge.
2 - Impression des Graphiques
La qualité des graphiques imprimés a été amméliorée.
L'aperçu des graphiques avant impression a été rajouté.
Trois options d'impression des graphiques ont été rajoutées :
- Tramage en couleurs
- Tramage en noir
- Bordure du Graphique
3 - Affichage des Virements
Les Opérations faisant l'objet d'un Virement sont visualisables à l'aide d'un symbole "V" dans l'Ecran de
Saisie des Opérations.
4 - Liste des Virements
Vous pouvez lister toutes les Opérations faisant l'objet d'un Virement directement à partir du Menu
"Opérations-Liste des Virements".
5 - Configuration - Image du Fond
- Possibilité d'avoir un fond avec une couleur en dégradé.
- On peut maintenant sélectionner la position de l'image du fond (Mosaïque, Centrée ...).
6 - Ecran du Solde des Comptes
Possibilité de sélectionner les Comptes pris en compte dans la somme totale figurant dans l'Ecran du Solde
des Comptes.
7 - Configuration - Options
Possibilité de sélectionner le Tri à l'ouverture de l'Ecran de Saisie des Opérations.
8 - Affichage des Catégories de Rattachement
Vous pouvez maintenant afficher les Catégories de Rattachement dans l'Ecran de Saisie des Opérations.
Pour cela il suffit de cocher la case "Affichage des Catégories de Rattachement" dans l'écran des Préférences.
Exemple : Si vous avez défini la liste des Catégories comme suit :
VOIT - Voiture
|--- ESS - Essence
|--- REPAR - Réparations
Alors l'Ecran de Saisie des Opérations affichera les Catégories de la manière suivante :
VOIT - ESS pour une Opération concernant un achat d'essence,
VOIT - REPAR pour une Opération concernant une réparation.
9 - Statistiques
Affichage des pourcentages dans les écrans statistiques suivants :
- Estimations Mensuelles par Catégories.
- Sommes par Catégories
- Sommes par Natures
- Histogramme des Catégories
- Histogramme des Natures.
10 - Améliorations Diverses
- L'Ecran du Budget Mensuel a été ammélioré.
- Affichage du Solde des Opérations à Pointer dans l'écran des Soldes et dans l'Ecran du Solde des Comptes.
- Il est maintenant possible de sélectionner individuellement chaque Opération Périodique avant de la recopier
dans le livre des Opérations.
- Il est maintenant possible de sélectionner individuellement chaque Virement Périodique avant de le réaliser.
- Le Titulaire de chaque Compte peut être défini.
- Le programme affiche maintenant le Solde de tous les Comptes dans l'écran "Solde des Comptes".
- La période de traitement dans les divers Ecrans Statistiques est mémorisée.
- L'écran "Bilan Mensuel" a été complété.
- Les deux écrans "Solde du Compte" et "Vérification du Relevé Bancaire" ont été fusionnés.
- La liste des Opérations présente la Somme des Retraits et la Somme des Versements.
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2.6
(Octobre 2002) |
1 - Statistiques
Un nouvel écran permet d'obtenir le Bilan Mensuel dans lequel les valeurs suivantes sont déterminées
pour un mois donné :
- Nombre d'Opérations Périodiques
- Nombre d'Opérations Non Périodiques
- Somme des Retraits Périodiques
- Somme des Versements Périodiques
- Somme des Retraits Non Périodiques
- Somme des Versements Non Périodiques.
2 - Sélection par Requête
Nouvel Ecran de Sélection par Requête.
3 - Totaux - Détails par Catégories
Un nouveau bouton [Détails par Catégories] a été rajouté aux écrans suivants :
- Ecran de Saisie des Opérations.
- Ecran de Définition des Opérations Périodiques.
- Ecran de Recopie des Opérations Périodiques.
Ce bouton est représenté par un petit graphique. Il permet de visualiser, pour chaque Catégorie, la
Somme des Retraits et la Somme des Versements de la liste des Opérations.
4 - Simulation d'un Crédit
Le montant des assurances mensuelles peuvent être définies pour déterminer les mensualités d'un crédit.
Un graphique permet maintenant de visualiser le tableau des intérêts.
5 - Recopie des Opérations Périodiques
Il est maintenant possible de sélectionner individuellement chaque Opération Périodique avant de la recopier
dans le Livre des Opérations.
6 - Impression des Graphiques
Vous pouvez définir la taille et la position des graphiques sur la feuille en modifiant la valeurs des
quatre marges (haute, basse, gauche et droite).
7 - Téléchargement de la Dernière Version
Vous pouvez télécharger à tout moment la dernière version du programme à partir du Menu "Aide-Télécharger la Dernière Version".
Vous pouvez également effectuer le téléchargement à partir de l'adresse suivante :
http://ymsoft.fr/Comptes/Tele_Maj.htm.
Retour au début |
2.5
(Septembre 2002) |
1 - Sauvegarde des Requêtes
Vous pouvez maintenant enregistrer des Requêtes de Sélection des Opérations à partir de l'écran
"Sélection par Requête". Le bouton [Sauver / Charger] permet d'enregistrer une nouvelle Requête ou
de relire une Requête existante.
2 - Sélection des Opérations
Les trois écrans de Sélection des Opérations "Par Date", "Par Critère" et "Par Requête" présentent une
nouvelle liste déroulante permettant de sélectionner le Pointage des Opérations à prendre en compte :
- Opérations Pointées et Non Pointées
- Opérations Non Pointées uniquement
- Opérations Pointées uniquement
3 - Statistiques
Un nouvel écran permet d'obtenir le Bilan des Opérations pour une période de temps donnée : Nombre
d'Opérations, Somme Totale des Retraits, Somme Totale des Versements, Sommes des Retraits et des
Versements par Nature (CB, Chèque ...).
4 - Styles
Chaque Compte peut disposer maintenant d'un Style particulier (police, taille des caractères, couleurs etc ...).
Ceci permet d'afficher la liste des Opérations de chaque Compte de manière différente. Pour cela, il suffit
de définir le Style désiré pour chaque Compte à partir de l'Ecran de Saisie des Opérations (bouton [Préférences]).
5 - Saisie des Opérations
En Mode "Pointage", la touche de fonction [F4] permet de changer directement l'état de l'Opération (pointée ou non pointée).
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2.4
(Juillet 2002) |
1 - Paramètres de Configuration
Nouveaux paramètres des Préférences :
- Affichage (ou non) des icônes indiquant les Opérations Différées.
- Affichage (ou non) des icônes indiquant les Opérations Périodiques.
Nouveaux paramètres de Configuration des Graphiques :
- Taille des caractères pour le Titre, les Libellés et la Légende.
- Possibilité d'avoir des caractères en gras et italique.
- Epaisseur des Courbes réglable de 1 à 5 pixels.
2 - Saisie des Dates
Dans tous les champs de saisie d'une Date, vous pouvez maintenant utiliser les touches suivantes :
- [+], [-], [Flèche Haut] et [Flèche Bas] pour incrémenter ou décrémenter la date d'une journée.
- [Page Av] et [Page Ar] pour incrémenter ou décrémenter la date d'un mois.
- [Pos1] sélectionne le premier jour du mois en cours.
- [Fin] sélectionne le dernier jour du mois en cours
- [Inser] sélectionne la date du jour.
3 - Saisie Rapide des Nombres
Dans tous les champs de saisie d'une valeur numérique, vous pouvez utiliser les touches suivantes :
- [Flèche Haut] et [Flèche Bas] pour incrémenter ou décrémenter la valeur d'une unité.
- [Page Av] et [Page Ar] pour incrémenter ou décrémenter la valeur de 10 unités.
Cette fonctionnalité peut-être activée ou désactivée à partir de l'écran des Options du Programme
(Menu-Configuration-Options-Saisie des Nombres).
4 - Liste des Comptes
Possibilité de recopier des informations d'un Compte déjà existant :
- Le Code Banque
- Le Code Guichet
- Le Correspondant
- L'Adresse et le N° de Téléphone
- L'Adresse Internet
5 - Soldes des Comptes
Vous pouvez maintenant définir la date à prendre en compte pour la détermination des Soldes des Comptes.
6 - Exportation des Opérations
Possibilité d'exporter des Opérations dans un fichier au format HTML. Vous pouvez ensuite le consulter et
l'imprimer à partir d'un Navigateur Internet comme Internet Explorer ou Netscape.
7 - Statistiques
La Volumétrie des Opérations en fonction du temps peut être maintenant déterminée. Vous pouvez déterminer la
Volumétrie des Opérations en considérant toutes les Natures, ou en sélectionnant une Nature particulière.
8 - Saisie des Opérations
Les Opérations Périodiques sont maintenant visibles dans l'écran de saisie des Opérations. Une petite horloge
placée à droite du libellé indique que l'Opération est Périodique. Par ailleurs, vous pouvez obtenir la liste
des Opérations Périodiques à partir du Menu "Opérations-Liste des Opérations Périodiques".
9 - Evolution du Solde
L'Evolution du Solde du Compte en Cours peut-être visualisé de deux manières :
- Par Opérations en considérant le Solde après chaque Opération.
- Par Mois, en ne prenant que le Solde à la fin de chaque mois.
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2.3
(Mars 2002) |
1 - Saisie des Opérations
Vous pouvez définir quelle sera la date par défaut au moment de la création d'une nouvelle Opération :
- Pas de date proposée (champ de saisie vide)
- La Date du Jour
- La dernière date saisie
- Le premier jour du mois en cours
- Le 15 du mois en cours
- Le dernier jour du mois en cours
La date par défaut à la création d'une Opération est définie dans les Options du programme.
2 - Définition du Budget
Le Budget Prévisionnel Annuel pour la Catégorie sélectionnée est calculé puis affiché dans l'écran de Configuration
du Budget. Le graphique du Budget Annuel par Catégorie a été rajouté.
3 - Statistiques - Sélection des Valeurs
Vous pouvez sélectionner les valeurs à prendre en compte :
- Retraits et Versements
- Retraits seuls
- Versements seuls
dans les écrans Statistiques suivants :
- Estimations Mensuelles par Catégorie
- Sommes par Catégories
- Sommes par Natures
- Histogramme des Catégories
- Histogramme des Natures
4 - Statistiques - Budget Annuel
Un nouvel écran permettant d'afficher le Budget Annuel par rapport aux Opérations réelles a été rajouté.
5 - Paramètres de Configuration - Préférences
- La position des colonnes de l'Ecran de Saisie des Opérations peut être personnalisée.
- L'Ecran de Configuration des Préférences permet d'accéder directement à deux écrans de configuration de Windows :
- Ecran de définition des couleurs Windows et de la résolution de l'écran.
- Ecran des paramètres internationaux (format des nombres et des dates).
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2.2
(Mars 2002) |
1 - Prise en compte des Opérations Différées
Cette nouvelle information permet de renseigner la date réelle à laquelle l'Opération sera traitée par la Banque.
Cette date peut être utilisée, par exemple, dans le cas d'Opérations effectuées à partir d'une Carte Bancaire et
dont le débit sur le Compte est effectué le dernier jour du mois. Le Solde Réel du Compte sera alors calculé en
prenant en compte cette date. la nomination des dates dans le programme est la suivante :
- "Date" : Date de l'Opération.
- "Valeur" : Date de traitement par la Banque.
Remarques : par défaut, le programme attribue à la Date de Valeur la Date de l'Opération. La Date de Valeur,
lorsqu'elle est définie, doit toujours être supérieure à la Date de l'Opération.
Astuce : Dans l'écran de saisie d'une Opération, lorsque le champ "Date de Valeur" est vide, le bouton [Calendrier]
propose le dernier jour du mois de la date de l'Opération. Vous obtenez le même résultat avec un double-clic sur ce champ.
Exemple : Si la Date de l'Opération est le 07/01/2002, la Date de Valeur proposée par le calendrier, ou par un double-clic,
sera le 31/01/2002.
Les Opérations différées sont indiquées par un petit calendrier dans la liste des Opérations.
2 - Ecran de Saisie des Opérations
- L'écran d'affichage des Opérations n'occupe plus la totalité de l'écran, ce qui permet d'accéder à la barre de
tâches de Windows.
- Vous pouvez redimensionner l'écran des Opérations.
- Une fonction Zoom permet de doubler la hauteur des lignes. Quatre méthodes sont possibles pour activer et
désactiver le mode Zoom :
- A l'aide de la case à cocher "Zoom" située en bas et à droite de l'écran.
- A partir du raccourci clavier Alt+Z.
- A partir du Menu Contextuel obtenu en cliquant avec le bouton droit sur une Opération.
- A l'aide de la touche [F5].
3 - Séparateur Décimal
Le point se trouvant sur le pavé numérique permet de saisir une virgule dans le cas où votre système est configuré
avec la virgule comme séparateur décimal.
4 - Nombre de Décimales et Symboles Monétaires
Vous pouvez définir le nombre de décimales :
- 0, 1 ou 2 pour les Francs
- 2 ou 3 pour les Euros
De nouveaux symboles monétaires ont été rajoutés pour tenir compte des Francs Pacifiques (FCFP).
5 - Virements Périodiques
De la même manière que vous pouviez définir des Opérations Périodiques, le programme permet maintenant de définir
des Virements Périodiques.
6 - Calcul du Solde
Deux Soldes du Compte en cours sont maintenent calculés :
- Le Solde à la date du jour (Solde Réel).
- Le Solde en considérant toutes les Opérations (Solde Disponible).
7 - Identification de la Base
Afin d'éviter de perdre vos données par inadvertance lors d'une recopie ou d'une mise à jour, chaque Base de
Données est identifiée de manière unique. Le programme détecte s'il y a des incohérences entre les différentes
Bases présentes sur votre ordinateur. En cas de problème, le programme vous indique que la Base ouverte n'est
pas celle qu'il attendait.
8 - Restauration
La Restauration d'une Base est possible à partir de la commande "Fichier-Restauration de la Base".
9 - Nouvelles sorties sur imprimante
- Relevés d'Identité Bancaire (RIB)
- Solde du Compte en cours
- Liste des Virements Périodiques
10 - Sélection de la Période
Vous pouvez sélectionner une période de temps dans les écrans suivants :
- Evolution du Solde
- Estimations Mensuelles par Catégorie
- Sommes par Catégories
- Sommes par Natures
- Evolution par Catégorie
11 - Importation
Si vous importez des Opérations à partir du presse-papier ou à partir d'un fichier, vous pouvez :
- Contrôler l'unicité des Opérations pour éviter les doublons.
- Pointer automatiquement les Opérations.
L'importation prend maintenant en compte 2 dates :
- La date de l'Opération
- La date de Valeur
12 - Conversion Francs <-> Euros
Les conversions sont effectuées avec un taux en double précision pour corriger les problèmes d'arrondi de
la calculatrice Euro.
13 - Ventilation des Opérations
Possibilité de ventiler les Opérations (une Opération est divisée en sous-opérations).
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2.0
(Décembre 2001) |
1 - Regroupement des Catégories et des Natures
Vous pouvez maintenant regrouper les Catégories et les Natures par "Familles".
Exemple :
Pour la Catégorie "VOIT-Voiture", vous pouvez rattacher les sous-catégories suivantes :
ESSE-Essence
REPA-Réparations
ASSU-Assurances
2 - Saisie des Dates
Utilisez les touches [+] , [-] , [Flêche Haut] et [Flêche Bas] pour incrémenter ou décrémenter
d'un jour la Date.
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1.0 à 1.9
(De Mars 2000 à Juillet 2001) |
Premières versions du programme.
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